Grand Process Technology Valutazione
3131 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3131 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3131 ( NT$1475 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$25.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3131 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3131?
Metrica chiave: Poiché 3131 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3131 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.4x |
| Utili | NT$1.02b |
| Cap. di mercato | NT$43.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3131 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
6826 Taiwan Puritic | 19.4x | n/a | NT$36.0b |
3413 Foxsemicon Integrated Technology | 12.8x | 15.67% | NT$32.6b |
3680 Gudeng Precision Industrial | 49.7x | 50.37% | NT$32.9b |
6196 Marketech International | 17.8x | 11.46% | NT$51.2b |
3131 Grand Process Technology | 42.4x | 35.11% | NT$43.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3131 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3131's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3131 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3131's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.4x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3131 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$1,475.00 | NT$1,805.00 +22.37% | 5.64% | NT$1,930.00 | NT$1,581.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | NT$1,455.00 | NT$1,845.00 +26.80% | 7.87% | NT$2,100.00 | NT$1,617.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | NT$1,535.00 | NT$1,794.00 +16.87% | 5.49% | NT$1,900.00 | NT$1,617.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | NT$1,480.00 | NT$1,725.00 +16.55% | 7.18% | NT$1,900.00 | NT$1,600.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | NT$1,480.00 | NT$1,340.40 -9.43% | 33.69% | NT$2,000.00 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | NT$1,630.00 | NT$1,340.40 -17.77% | 33.69% | NT$2,000.00 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | NT$1,190.00 | NT$1,358.40 +14.15% | 35.22% | NT$2,090.00 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | NT$931.00 | NT$1,584.00 +70.14% | 29.82% | NT$2,090.00 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | NT$965.00 | NT$1,674.00 +73.47% | 19.40% | NT$2,090.00 | NT$1,200.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | NT$1,270.00 | NT$2,186.25 +72.15% | 6.24% | NT$2,370.00 | NT$2,025.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | NT$2,186.25 0% | 6.24% | NT$2,370.00 | NT$2,025.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | NT$1,485.00 | NT$2,186.25 +47.22% | 6.24% | NT$2,370.00 | NT$2,025.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NT$1,645.00 | NT$2,186.25 +32.90% | 6.24% | NT$2,370.00 | NT$2,025.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 21:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grand Process Technology Corporation è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mike Yang | BofA Global Research |
| Changrong Chen | Capital Securities Corporation |
| Evelyn Yu | Goldman Sachs |