Grand Process Technology Valutazione
3131 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3131 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3131 ( NT$1500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$557.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3131 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3131?
Metrica chiave: Poiché 3131 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3131 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56x |
| Guadagni | NT$782.38m |
| Cap. di mercato | NT$43.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3131 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
3532 Formosa Sumco Technology | 22.9x | n/a | NT$35.0b |
7734 AblePrint Technology | 53.8x | n/a | NT$36.0b |
6515 WinWay Technology | 48.6x | 28.1% | NT$42.9b |
3189 Kinsus Interconnect Technology | 67.5x | 73.8% | NT$44.7b |
3131 Grand Process Technology | 56x | 39.3% | NT$43.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3131 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3131's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3131 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3131's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56x |
| Rapporto equo PE | 42.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3131 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$1,500.00 | NT$2,186.25 +45.8% | 6.2% | NT$2,370.00 | NT$2,025.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | NT$1,485.00 | NT$2,186.25 +47.2% | 6.2% | NT$2,370.00 | NT$2,025.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NT$1,645.00 | NT$2,186.25 +32.9% | 6.2% | NT$2,370.00 | NT$2,025.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 09:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grand Process Technology Corporation è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brad Lin | BofA Global Research |
| Changrong Chen | Capital Securities Corporation |
| Jinyuan Lu | Jih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd. |