Grand Process Technology Valutazione
3131 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3131 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3131 ( NT$1695 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$590.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3131 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3131?
Metrica chiave: Poiché 3131 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3131 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.3x |
| Guadagni | NT$782.38m |
| Cap. di mercato | NT$49.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3131 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.1x | ||
5434 Topco ScientificLtd | 16.9x | 16.3% | NT$57.5b |
3532 Formosa Sumco Technology | 29.5x | n/a | NT$45.0b |
6515 WinWay Technology | 51.8x | 53.6% | NT$45.0b |
3189 Kinsus Interconnect Technology | 66.1x | 74.3% | NT$43.9b |
3131 Grand Process Technology | 63.3x | 50.5% | NT$50.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3131 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3131's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3131 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3131's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.3x |
| Rapporto equo PE | 52.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3131 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$257.50
7D
-0.8%
1Y
8.6%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.80
7D
-0.4%
1Y
-10.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.2t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
2330
NT$1,045.00
7D
1.0%
1Y
81.7%