Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd.

TWSE:2455 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$23.7b

Visual Photonics Epitaxy Valutazione

2455 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2455 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$212.78
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2455 ( NT$128 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$212.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2455 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2455?

Metrica chiave: Poiché 2455 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2455. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2455 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2455 su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniNT$671.06m
Cap. di mercatoNT$23.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2455 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2455 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
7734 AblePrint Technology
40.7xn/aNT$27.2b
6548 Chang Wah Technology
19.5x6.8%NT$32.2b
3413 Foxsemicon Integrated Technology
11.9x11.3%NT$31.1b
2351 SDI
25.6x22.5%NT$16.6b
2455 Visual Photonics Epitaxy
35.3x28.3%NT$23.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2455 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2455's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2455 35.3xMedia del settore 28.5xNo. of Companies39PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2455 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2455's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2455 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2455 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2455 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$128.00
NT$188.89
+47.6%
14.2%NT$233.00NT$145.00n/a9
Mar ’26NT$144.00
NT$188.89
+31.2%
14.2%NT$233.00NT$145.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$184.75
0%
11.4%NT$216.00NT$156.00n/a8
Jan ’26NT$166.50
NT$178.25
+7.1%
10.6%NT$202.00NT$156.00n/a8
Dec ’25NT$170.00
NT$175.75
+3.4%
9.7%NT$202.00NT$156.00n/a8
Nov ’25NT$143.00
NT$178.25
+24.7%
12.0%NT$220.00NT$156.00n/a8
Oct ’25NT$164.00
NT$184.62
+12.6%
9.9%NT$220.00NT$154.00n/a8
Sep ’25NT$142.00
NT$185.50
+30.6%
9.9%NT$220.00NT$154.00n/a8
Aug ’25NT$152.50
NT$198.43
+30.1%
13.7%NT$245.00NT$164.00n/a7
Jul ’25NT$160.00
NT$178.00
+11.3%
8.0%NT$195.00NT$153.00n/a7
Jun ’25NT$141.50
NT$178.00
+25.8%
8.0%NT$195.00NT$153.00n/a7
May ’25NT$154.50
NT$185.14
+19.8%
14.8%NT$245.00NT$153.00n/a7
Apr ’25NT$171.00
NT$188.00
+9.9%
14.6%NT$245.00NT$153.00n/a8
Mar ’25NT$176.00
NT$156.14
-11.3%
16.5%NT$190.00NT$110.00NT$144.007
Feb ’25NT$133.50
NT$156.14
+17.0%
16.5%NT$190.00NT$110.00n/a7
Jan ’25NT$160.50
NT$164.17
+2.3%
11.6%NT$190.00NT$135.00NT$166.506
Dec ’24NT$170.00
NT$170.57
+0.3%
13.5%NT$203.00NT$135.00NT$170.007
Nov ’24NT$142.50
NT$162.86
+14.3%
9.2%NT$176.00NT$135.00NT$143.007
Oct ’24NT$148.00
NT$162.43
+9.7%
9.0%NT$176.00NT$135.00NT$164.007
Sep ’24NT$146.50
NT$139.50
-4.8%
27.3%NT$176.00NT$75.00NT$142.008
Aug ’24NT$126.50
NT$119.75
-5.3%
22.6%NT$150.00NT$75.00NT$152.508
Jul ’24NT$116.50
NT$106.37
-8.7%
17.9%NT$138.00NT$75.00NT$160.008
Jun ’24NT$108.00
NT$103.62
-4.1%
15.1%NT$120.00NT$75.00NT$141.508
May ’24NT$96.50
NT$102.62
+6.3%
15.2%NT$120.00NT$75.00NT$154.508
Apr ’24NT$92.30
NT$95.00
+2.9%
18.6%NT$110.00NT$58.00NT$171.007
Mar ’24NT$82.70
NT$85.00
+2.8%
22.1%NT$110.00NT$58.00NT$176.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$188.89
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 18:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LuBarclays
Ping-Heng WuBarclays
Changrong ChenCapital Securities Corporation