Radiant Opto-Electronics Corporation

Report azionario TWSE:6176

Capitalizzazione di mercato: NT$53.8b

Radiant Opto-Electronics Valutazione

6176 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6176 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$15
Fair Value
683.1% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6176 ( NT$117.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6176 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6176?

Metrica chiave: Poiché 6176 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6176. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6176 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6176 su PE?
Rapporto PE10.3x
UtiliNT$5.26b
Cap. di mercatoNT$53.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6176 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6176 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.3x
6531 AP Memory Technology
64.6x57.83%NT$63.2b
4966 Parade Technologies
17.7x14.66%NT$49.7b
3105 WIN Semiconductors
181.7x41.05%NT$51.7b
3264 Ardentec
17.1x11.82%NT$40.9b
6176 Radiant Opto-Electronics
10.3x-17.34%NT$53.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6176 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 66 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6176's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6176 10.3xMedia del settore 27.2xNo. of Companies29PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6176 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6176's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6176 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6176 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6176 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$117.50
NT$157.33
+33.90%
8.22%NT$174.00NT$140.00n/a6
Nov ’26NT$132.00
NT$164.00
+24.24%
9.48%NT$180.00NT$140.00n/a6
Oct ’26NT$141.00
NT$164.00
+16.31%
9.48%NT$180.00NT$140.00n/a6
Sep ’26NT$141.00
NT$164.00
+16.31%
9.48%NT$180.00NT$140.00n/a6
Aug ’26NT$137.00
NT$170.00
+24.09%
11.04%NT$200.00NT$140.00n/a6
Jul ’26NT$134.00
NT$170.00
+26.87%
11.04%NT$200.00NT$140.00n/a6
Jun ’26NT$147.50
NT$170.00
+15.25%
11.04%NT$200.00NT$140.00n/a6
May ’26NT$148.00
NT$170.00
+14.86%
11.04%NT$200.00NT$140.00n/a6
Apr ’26NT$184.00
NT$193.33
+5.07%
13.45%NT$236.00NT$165.00n/a6
Mar ’26NT$198.50
NT$194.00
-2.27%
13.97%NT$240.00NT$165.00n/a6
Feb ’26n/a
NT$194.00
0%
13.97%NT$240.00NT$165.00n/a6
Jan ’26NT$196.50
NT$194.00
-1.27%
13.97%NT$240.00NT$165.00n/a6
Dec ’25NT$190.50
NT$194.00
+1.84%
13.97%NT$240.00NT$165.00n/a6
Nov ’25NT$208.00
NT$192.75
-7.33%
14.21%NT$238.00NT$162.50NT$132.006
Oct ’25NT$199.50
NT$180.92
-9.31%
19.10%NT$238.00NT$126.00NT$141.006
Sep ’25NT$197.50
NT$180.92
-8.40%
19.10%NT$238.00NT$126.00NT$141.006
Aug ’25NT$182.50
NT$180.92
-0.87%
19.10%NT$238.00NT$126.00NT$137.006
Jul ’25NT$185.50
NT$177.25
-4.45%
17.18%NT$221.00NT$126.00NT$134.006
Jun ’25NT$196.50
NT$177.25
-9.80%
17.18%NT$221.00NT$126.00NT$147.506
May ’25NT$199.00
NT$177.25
-10.93%
17.18%NT$221.00NT$126.00NT$148.006
Apr ’25NT$169.50
NT$143.67
-15.24%
26.10%NT$200.00NT$80.00NT$184.006
Mar ’25NT$144.00
NT$135.33
-6.02%
21.08%NT$173.00NT$80.00NT$198.506
Feb ’25NT$137.00
NT$129.33
-5.60%
18.57%NT$152.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$133.00
NT$129.33
-2.76%
18.57%NT$152.00NT$80.00NT$196.506
Dec ’24NT$132.50
NT$129.33
-2.39%
18.57%NT$152.00NT$80.00NT$190.506
Nov ’24NT$125.50
NT$129.33
+3.05%
18.57%NT$152.00NT$80.00NT$208.006
NT$157.33
Fair Value
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Radiant Opto-Electronics Corporation è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LuBarclays
Robin ChengBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation