Raydium Semiconductor Corporation

TWSE:3592 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$26.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Raydium Semiconductor Valutazione

3592 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3592 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3592 ( NT$360 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$567.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3592 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3592?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3592 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA6.4x
Rapporto PEG1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3592 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3592 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
8016 Sitronix Technology
14.2xn/aNT$27.3b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
14x33.9%NT$27.2b
3260 ADATA Technology
9.6xn/aNT$28.0b
4961 Fitipower Integrated Technology
15.2x19.2%NT$31.9b
3592 Raydium Semiconductor
13.5x13.7%NT$26.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3592 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3592's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3592 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3592's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3592 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3592 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3592 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$355.00
NT$377.60
+6.4%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Aug ’25NT$380.50
NT$481.00
+26.4%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jul ’25NT$396.50
NT$481.00
+21.3%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jun ’25NT$413.00
NT$481.00
+16.5%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
May ’25NT$427.00
NT$485.50
+13.7%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Apr ’25NT$480.00
NT$485.50
+1.1%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Mar ’25NT$477.00
NT$485.50
+1.8%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Feb ’25NT$377.00
NT$358.75
-4.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Jan ’25NT$400.50
NT$358.75
-10.4%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Dec ’24NT$402.00
NT$358.75
-10.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Nov ’24NT$368.00
NT$300.00
-18.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00n/a3
Oct ’24NT$355.00
NT$300.00
-15.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00n/a3
Sep ’24NT$322.00
NT$300.00
-6.8%
2.7%NT$310.00NT$290.00n/a3
Aug ’24NT$336.00
NT$330.00
-1.8%
8.9%NT$360.00NT$290.00NT$380.503
Jul ’24NT$321.00
NT$342.50
+6.7%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$396.502
Jun ’24NT$353.00
NT$342.50
-3.0%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$413.002
May ’24NT$381.00
NT$370.00
-2.9%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$427.002
Apr ’24NT$414.00
NT$370.00
-10.6%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$480.002
Mar ’24NT$414.00
NT$300.00
-27.5%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$477.002
Feb ’24NT$356.00
NT$300.00
-15.7%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$377.002
Jan ’24NT$304.50
NT$312.50
+2.6%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$400.502
Dec ’23NT$311.00
NT$312.50
+0.5%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$402.002
Nov ’23NT$237.00
NT$255.00
+7.6%
17.6%NT$300.00NT$210.00NT$368.002
Oct ’23NT$217.00
NT$255.00
+17.5%
17.6%NT$300.00NT$210.00NT$355.002
Sep ’23NT$265.50
NT$433.33
+63.2%
51.9%NT$750.00NT$250.00NT$322.003
Aug ’23NT$280.00
NT$485.00
+73.2%
38.7%NT$750.00NT$340.00NT$336.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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