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Raydium Semiconductor Valutazione
3592 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3592 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3592 ( NT$360 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$567.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3592 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3592?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3592 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$26.78b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3592 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.2x | ||
8016 Sitronix Technology | 14.2x | n/a | NT$27.3b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 14x | 33.9% | NT$27.2b |
3260 ADATA Technology | 9.6x | n/a | NT$28.0b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 15.2x | 19.2% | NT$31.9b |
3592 Raydium Semiconductor | 13.5x | 13.7% | NT$26.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3592 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3592's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3592 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3592's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.5x |
Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3592 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$355.00 | NT$377.60 +6.4% | 7.0% | NT$420.00 | NT$340.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NT$380.50 | NT$481.00 +26.4% | 10.6% | NT$580.00 | NT$435.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NT$396.50 | NT$481.00 +21.3% | 10.6% | NT$580.00 | NT$435.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NT$413.00 | NT$481.00 +16.5% | 10.6% | NT$580.00 | NT$435.00 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$427.00 | NT$485.50 +13.7% | 6.5% | NT$520.00 | NT$435.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$480.00 | NT$485.50 +1.1% | 6.5% | NT$520.00 | NT$435.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$477.00 | NT$485.50 +1.8% | 6.5% | NT$520.00 | NT$435.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$377.00 | NT$358.75 -4.8% | 13.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$400.50 | NT$358.75 -10.4% | 13.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$402.00 | NT$358.75 -10.8% | 13.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$368.00 | NT$300.00 -18.5% | 2.7% | NT$310.00 | NT$290.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$355.00 | NT$300.00 -15.5% | 2.7% | NT$310.00 | NT$290.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NT$322.00 | NT$300.00 -6.8% | 2.7% | NT$310.00 | NT$290.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NT$336.00 | NT$330.00 -1.8% | 8.9% | NT$360.00 | NT$290.00 | NT$380.50 | 3 |
Jul ’24 | NT$321.00 | NT$342.50 +6.7% | 5.1% | NT$360.00 | NT$325.00 | NT$396.50 | 2 |
Jun ’24 | NT$353.00 | NT$342.50 -3.0% | 5.1% | NT$360.00 | NT$325.00 | NT$413.00 | 2 |
May ’24 | NT$381.00 | NT$370.00 -2.9% | 2.7% | NT$380.00 | NT$360.00 | NT$427.00 | 2 |
Apr ’24 | NT$414.00 | NT$370.00 -10.6% | 2.7% | NT$380.00 | NT$360.00 | NT$480.00 | 2 |
Mar ’24 | NT$414.00 | NT$300.00 -27.5% | 6.7% | NT$320.00 | NT$280.00 | NT$477.00 | 2 |
Feb ’24 | NT$356.00 | NT$300.00 -15.7% | 6.7% | NT$320.00 | NT$280.00 | NT$377.00 | 2 |
Jan ’24 | NT$304.50 | NT$312.50 +2.6% | 10.4% | NT$345.00 | NT$280.00 | NT$400.50 | 2 |
Dec ’23 | NT$311.00 | NT$312.50 +0.5% | 10.4% | NT$345.00 | NT$280.00 | NT$402.00 | 2 |
Nov ’23 | NT$237.00 | NT$255.00 +7.6% | 17.6% | NT$300.00 | NT$210.00 | NT$368.00 | 2 |
Oct ’23 | NT$217.00 | NT$255.00 +17.5% | 17.6% | NT$300.00 | NT$210.00 | NT$355.00 | 2 |
Sep ’23 | NT$265.50 | NT$433.33 +63.2% | 51.9% | NT$750.00 | NT$250.00 | NT$322.00 | 3 |
Aug ’23 | NT$280.00 | NT$485.00 +73.2% | 38.7% | NT$750.00 | NT$340.00 | NT$336.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.