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Fitipower Integrated Technology Valutazione
4961 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4961 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4961 ( NT$264.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$166.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4961 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4961?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4961 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$32.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4961 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 14x | 33.9% | NT$27.3b |
8016 Sitronix Technology | 14.1x | n/a | NT$27.4b |
2393 Everlight Electronics | 16.3x | n/a | NT$34.4b |
2441 Greatek Electronics | 15.5x | n/a | NT$35.6b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 15.2x | 19.2% | NT$32.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4961 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4961's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4961 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4961's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4961 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$266.50 | NT$283.00 +6.2% | 6.0% | NT$300.00 | NT$266.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$264.50 | NT$307.50 +16.3% | 7.3% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$266.00 | NT$307.50 +15.6% | 7.3% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$253.50 | NT$305.00 +20.3% | 6.1% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$246.00 | NT$288.50 +17.3% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$276.50 | NT$288.50 +4.3% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$243.50 | NT$288.50 +18.5% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$232.50 | NT$294.50 +26.7% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$257.50 | NT$294.50 +14.4% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$289.50 | NT$294.50 +1.7% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$273.50 | NT$248.46 -9.2% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$277.00 | NT$248.46 -10.3% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$218.46 | NT$248.46 +13.7% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.