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Global Mixed-Mode Technology Valutazione
8081 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8081 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8081 ( NT$225.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$125.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8081 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8081?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8081 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$19.25b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8081 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25x | ||
8131 Formosa Advanced Technologies | 23x | n/a | NT$16.1b |
3014 ITE Tech | 14.6x | n/a | NT$23.4b |
2481 Panjit International | 26.5x | 28.6% | NT$22.2b |
6679 Zilltek Technology | 35.8x | 23.1% | NT$18.0b |
8081 Global Mixed-Mode Technology | 12.8x | 2.6% | NT$19.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8081's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8081's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.8x |
Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$231.50 | NT$276.50 +19.4% | 8.6% | NT$311.00 | NT$245.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NT$228.50 | NT$276.50 +21.0% | 8.6% | NT$311.00 | NT$245.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$254.00 | NT$306.75 +20.8% | 6.6% | NT$336.00 | NT$280.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$300.50 | NT$306.75 +2.1% | 6.6% | NT$336.00 | NT$280.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$305.00 | NT$306.75 +0.6% | 6.6% | NT$336.00 | NT$280.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$288.50 | NT$280.50 -2.8% | 5.1% | NT$300.00 | NT$260.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$267.50 | NT$272.50 +1.9% | 7.3% | NT$300.00 | NT$248.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$262.00 | NT$272.50 +4.0% | 7.3% | NT$300.00 | NT$248.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$244.00 | NT$263.00 +7.8% | 5.5% | NT$282.00 | NT$248.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$264.00 | NT$251.50 -4.7% | 12.3% | NT$282.00 | NT$202.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$270.00 | NT$251.50 -6.9% | 12.3% | NT$282.00 | NT$202.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$253.00 | NT$225.75 -10.8% | 12.2% | NT$256.00 | NT$195.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NT$261.00 | NT$225.75 -13.5% | 12.2% | NT$256.00 | NT$195.00 | NT$231.50 | 4 |
Sep ’24 | NT$233.50 | NT$225.75 -3.3% | 12.2% | NT$256.00 | NT$195.00 | NT$228.50 | 4 |
Aug ’24 | NT$208.50 | NT$199.00 -4.6% | 1.5% | NT$202.00 | NT$195.00 | NT$254.00 | 3 |
Jul ’24 | NT$194.50 | NT$199.00 +2.3% | 1.5% | NT$202.00 | NT$195.00 | NT$300.50 | 3 |
Jun ’24 | NT$192.00 | NT$191.67 -0.2% | 4.4% | NT$200.00 | NT$180.00 | NT$305.00 | 3 |
Feb ’24 | NT$162.00 | NT$146.33 -9.7% | 7.1% | NT$160.00 | NT$135.00 | NT$244.00 | 3 |
Jan ’24 | NT$142.50 | NT$146.33 +2.7% | 7.1% | NT$160.00 | NT$135.00 | NT$264.00 | 3 |
Dec ’23 | NT$152.00 | NT$146.33 -3.7% | 7.1% | NT$160.00 | NT$135.00 | NT$270.00 | 3 |
Nov ’23 | NT$131.00 | NT$149.50 +14.1% | 3.7% | NT$155.00 | NT$144.00 | NT$253.00 | 2 |
Oct ’23 | NT$121.00 | NT$149.50 +23.6% | 3.7% | NT$155.00 | NT$144.00 | NT$261.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.