Global Mixed-Mode Technology Inc.

TWSE:8081 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$20.9b

Global Mixed-Mode Technology Valutazione

8081 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8081 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8081 ( NT$241.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$103.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8081 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8081?

Metrica chiave: Poiché 8081 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8081. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8081 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8081 su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniNT$1.45b
Cap. di mercatoNT$20.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8081 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8081 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
8086 Advanced Wireless Semiconductor
29.9x0.5%NT$19.7b
2481 Panjit International
22.7x30.3%NT$19.2b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
13.8x45.8%NT$22.7b
3014 ITE Tech
15xn/aNT$24.6b
8081 Global Mixed-Mode Technology
14.3x4.6%NT$20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8081's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8081 14.3xMedia del settore 29.3xNo. of Companies31PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8081's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8081 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8081 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$241.50
NT$255.25
+5.7%
4.2%NT$270.00NT$245.00n/a4
Dec ’25NT$225.50
NT$255.25
+13.2%
4.2%NT$270.00NT$245.00n/a4
Nov ’25NT$226.00
NT$276.50
+22.3%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Oct ’25NT$231.50
NT$276.50
+19.4%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Sep ’25NT$228.50
NT$276.50
+21.0%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Aug ’25NT$254.00
NT$306.75
+20.8%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
Jul ’25NT$300.50
NT$306.75
+2.1%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
Jun ’25NT$305.00
NT$306.75
+0.6%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
May ’25NT$288.50
NT$280.50
-2.8%
5.1%NT$300.00NT$260.00n/a4
Apr ’25NT$267.50
NT$272.50
+1.9%
7.3%NT$300.00NT$248.00n/a4
Mar ’25NT$262.00
NT$272.50
+4.0%
7.3%NT$300.00NT$248.00n/a4
Feb ’25NT$244.00
NT$263.00
+7.8%
5.5%NT$282.00NT$248.00n/a4
Jan ’25NT$264.00
NT$251.50
-4.7%
12.3%NT$282.00NT$202.00n/a4
Dec ’24NT$270.00
NT$251.50
-6.9%
12.3%NT$282.00NT$202.00NT$225.504
Nov ’24NT$253.00
NT$225.75
-10.8%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$226.004
Oct ’24NT$261.00
NT$225.75
-13.5%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$231.504
Sep ’24NT$233.50
NT$225.75
-3.3%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$228.504
Aug ’24NT$208.50
NT$199.00
-4.6%
1.5%NT$202.00NT$195.00NT$254.003
Jul ’24NT$194.50
NT$199.00
+2.3%
1.5%NT$202.00NT$195.00NT$300.503
Jun ’24NT$192.00
NT$191.67
-0.2%
4.4%NT$200.00NT$180.00NT$305.003
Feb ’24NT$162.00
NT$146.33
-9.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$244.003
Jan ’24NT$142.50
NT$146.33
+2.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$264.003
Dec ’23NT$152.00
NT$146.33
-3.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$270.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 07:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Global Mixed-Mode Technology Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liyen ChenCapital Securities Corporation
Jessica ChangCredit Suisse
Jessica ChangDeutsche Bank