Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

TWSE:2330 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$26.6t

Taiwan Semiconductor Manufacturing Valutazione

2330 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2330 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2330 ( NT$1010 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1279.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2330 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2330?

Metrica chiave: Poiché 2330 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2330. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2330 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2330 su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniNT$1.04t
Cap. di mercatoNT$26.58t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2330 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2330 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.1x
2454 MediaTek
18.6x8.0%NT$2.0t
3711 ASE Technology Holding
20.5x32.9%NT$666.1b
2303 United Microelectronics
11x8.0%NT$562.5b
3529 eMemory Technology
130.2x29.6%NT$224.4b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%NT$26.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2330's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2330 25.3xMedia del settore 30.5xNo. of Companies31PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2330's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2330 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 50.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2330 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$1,010.00
NT$1,382.28
+36.9%
8.4%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Nov ’25NT$1,025.00
NT$1,375.78
+34.2%
8.8%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Oct ’25NT$972.00
NT$1,261.06
+29.7%
10.4%NT$1,600.00NT$1,040.00n/a29
Sep ’25NT$944.00
NT$1,224.49
+29.7%
13.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Aug ’25NT$960.00
NT$1,211.89
+26.2%
14.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Jul ’25NT$968.00
NT$1,013.61
+4.7%
16.1%NT$1,380.00NT$688.00n/a28
Jun ’25NT$821.00
NT$929.18
+13.2%
9.9%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
May ’25NT$790.00
NT$912.98
+15.6%
10.2%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
Apr ’25NT$770.00
NT$809.56
+5.1%
12.3%NT$993.00NT$600.00n/a29
Mar ’25NT$689.00
NT$735.11
+6.7%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Feb ’25NT$628.00
NT$728.73
+16.0%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Jan ’25NT$593.00
NT$699.59
+18.0%
9.4%NT$900.00NT$530.00n/a28
Dec ’24NT$579.00
NT$696.91
+20.4%
9.7%NT$900.00NT$530.00n/a28
Nov ’24NT$528.00
NT$690.30
+30.7%
9.8%NT$900.00NT$530.00NT$1,025.0028
Oct ’24NT$523.00
NT$674.20
+28.9%
9.4%NT$850.00NT$510.00NT$972.0028
Sep ’24NT$548.00
NT$674.57
+23.1%
9.2%NT$850.00NT$510.00NT$944.0029
Aug ’24NT$567.00
NT$672.57
+18.6%
9.8%NT$850.00NT$510.00NT$960.0029
Jul ’24NT$576.00
NT$641.40
+11.4%
9.1%NT$765.00NT$510.00NT$968.0028
Jun ’24NT$551.00
NT$645.36
+17.1%
10.0%NT$850.00NT$510.00NT$821.0028
May ’24NT$502.00
NT$641.66
+27.8%
10.3%NT$850.00NT$510.00NT$790.0029
Apr ’24NT$533.00
NT$627.98
+17.8%
12.8%NT$850.00NT$450.00NT$770.0031
Mar ’24NT$522.00
NT$623.62
+19.5%
13.2%NT$850.00NT$450.00NT$689.0031
Feb ’24NT$530.00
NT$617.14
+16.4%
13.3%NT$850.00NT$450.00NT$628.0031
Jan ’24NT$448.50
NT$624.82
+39.3%
15.8%NT$860.00NT$450.00NT$593.0031
Dec ’23NT$498.50
NT$627.64
+25.9%
17.7%NT$860.00NT$445.00NT$579.0032
Nov ’23NT$391.50
NT$632.45
+61.5%
18.4%NT$860.00NT$390.00NT$528.0032

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.50

7D

-0.6%

1Y

5.3%

United Microelectronics

NT$562.5b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Sino-American Silicon Products

NT$99.8b

Engages in the research and development, design, production, and sale of semi-conductor silicon materials and components, rheostats, and optical and communications wafer materials.

5483

NT$162.50

7D

2.8%

1Y

-6.3%