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Taiwan Semiconductor Manufacturing Valutazione
2330 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2330 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2330 ( NT$973 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1371.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2330 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2330?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2330 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$24.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2330 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
2454 MediaTek | 19.6x | 9.6% | NT$2.0t |
2303 United Microelectronics | 13.1x | 7.8% | NT$684.1b |
3711 ASE Technology Holding | 20.7x | 31.4% | NT$656.2b |
3653 Jentech Precision Industrial | 66.4x | n/a | NT$185.8b |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 26.5x | 18.9% | NT$24.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2330's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2330's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 41.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$943.00 | NT$1,224.49 +29.9% | 13.5% | NT$1,600.00 | NT$700.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | NT$960.00 | NT$1,211.89 +26.2% | 14.5% | NT$1,600.00 | NT$700.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | NT$968.00 | NT$1,013.61 +4.7% | 16.1% | NT$1,380.00 | NT$688.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | NT$821.00 | NT$929.18 +13.2% | 9.9% | NT$1,080.00 | NT$688.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | NT$790.00 | NT$912.98 +15.6% | 10.2% | NT$1,080.00 | NT$688.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | NT$770.00 | NT$809.56 +5.1% | 12.3% | NT$993.00 | NT$600.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | NT$689.00 | NT$735.11 +6.7% | 8.1% | NT$950.00 | NT$600.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | NT$628.00 | NT$728.73 +16.0% | 8.1% | NT$950.00 | NT$600.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | NT$593.00 | NT$699.59 +18.0% | 9.4% | NT$900.00 | NT$530.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | NT$579.00 | NT$696.91 +20.4% | 9.7% | NT$900.00 | NT$530.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | NT$528.00 | NT$690.30 +30.7% | 9.8% | NT$900.00 | NT$530.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | NT$523.00 | NT$674.20 +28.9% | 9.4% | NT$850.00 | NT$510.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | NT$548.00 | NT$674.57 +23.1% | 9.2% | NT$850.00 | NT$510.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | NT$567.00 | NT$672.57 +18.6% | 9.8% | NT$850.00 | NT$510.00 | NT$960.00 | 29 |
| Jul ’24 | NT$576.00 | NT$641.40 +11.4% | 9.1% | NT$765.00 | NT$510.00 | NT$968.00 | 28 |
| Jun ’24 | NT$551.00 | NT$645.36 +17.1% | 10.0% | NT$850.00 | NT$510.00 | NT$821.00 | 28 |
| May ’24 | NT$502.00 | NT$641.66 +27.8% | 10.3% | NT$850.00 | NT$510.00 | NT$790.00 | 29 |
| Apr ’24 | NT$533.00 | NT$627.98 +17.8% | 12.8% | NT$850.00 | NT$450.00 | NT$770.00 | 31 |
| Mar ’24 | NT$522.00 | NT$623.62 +19.5% | 13.2% | NT$850.00 | NT$450.00 | NT$689.00 | 31 |
| Feb ’24 | NT$530.00 | NT$617.14 +16.4% | 13.3% | NT$850.00 | NT$450.00 | NT$628.00 | 31 |
| Jan ’24 | NT$448.50 | NT$624.82 +39.3% | 15.8% | NT$860.00 | NT$450.00 | NT$593.00 | 31 |
| Dec ’23 | NT$498.50 | NT$627.64 +25.9% | 17.7% | NT$860.00 | NT$445.00 | NT$579.00 | 32 |
| Nov ’23 | NT$391.50 | NT$632.45 +61.5% | 18.4% | NT$860.00 | NT$390.00 | NT$528.00 | 32 |
| Oct ’23 | NT$422.00 | NT$682.18 +61.7% | 15.6% | NT$1,000.00 | NT$500.00 | NT$523.00 | 31 |
| Sep ’23 | NT$490.50 | NT$688.57 +40.4% | 16.0% | NT$1,000.00 | NT$500.00 | NT$548.00 | 31 |
| Aug ’23 | NT$504.00 | NT$692.83 +37.5% | 16.9% | NT$1,000.00 | NT$510.00 | NT$567.00 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.