Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

TWSE:2330 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$25.1t

Taiwan Semiconductor Manufacturing Valutazione

2330 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2330 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$1.44k
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2330 ( NT$967 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1436.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2330 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2330?

Metrica chiave: Poiché 2330 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2330. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2330 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2330 su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniNT$1.31t
Cap. di mercatoNT$25.08t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2330 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2330 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
2454 MediaTek
19.3x12.32%NT$2.0t
3711 ASE Technology Holding
17.4x24.94%NT$599.8b
2303 United Microelectronics
13.2x9.65%NT$587.0b
2379 Realtek Semiconductor
16.4x10.61%NT$277.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
19.2x14.18%NT$25.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2330 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2330's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2330 19.2xMedia del settore 24.8xNo. of Companies42PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2330's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2330 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2330 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2330 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$967.00
NT$1,242.60
+28.50%
14.86%NT$1,700.00NT$950.00n/a31
May ’26NT$908.00
NT$1,247.14
+37.35%
15.39%NT$1,700.00NT$939.00n/a32
Apr ’26NT$944.00
NT$1,434.77
+51.99%
8.49%NT$1,800.00NT$1,250.00n/a30
Mar ’26NT$1,040.00
NT$1,446.10
+39.05%
8.44%NT$1,800.00NT$1,250.00n/a30
Feb ’26n/a
NT$1,444.44
0%
8.49%NT$1,800.00NT$1,250.00n/a30
Jan ’26NT$1,075.00
NT$1,387.32
+29.05%
8.65%NT$1,675.00NT$1,185.00n/a30
Dec ’25NT$996.00
NT$1,382.28
+38.78%
8.40%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Nov ’25NT$1,025.00
NT$1,375.78
+34.22%
8.82%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Oct ’25NT$972.00
NT$1,261.06
+29.74%
10.38%NT$1,600.00NT$1,040.00n/a29
Sep ’25NT$944.00
NT$1,224.49
+29.71%
13.54%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Aug ’25NT$960.00
NT$1,211.89
+26.24%
14.51%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Jul ’25NT$968.00
NT$1,013.61
+4.71%
16.08%NT$1,380.00NT$688.00n/a28
Jun ’25NT$821.00
NT$929.18
+13.18%
9.85%NT$1,080.00NT$688.00NT$967.0028
May ’25NT$790.00
NT$912.98
+15.57%
10.16%NT$1,080.00NT$688.00NT$908.0028
Apr ’25NT$770.00
NT$809.56
+5.14%
12.29%NT$993.00NT$600.00NT$944.0029
Mar ’25NT$689.00
NT$735.11
+6.69%
8.11%NT$950.00NT$600.00NT$1,040.0029
Feb ’25NT$628.00
NT$728.73
+16.04%
8.06%NT$950.00NT$600.00n/a29
Jan ’25NT$593.00
NT$699.59
+17.97%
9.36%NT$900.00NT$530.00NT$1,075.0028
Dec ’24NT$579.00
NT$696.91
+20.36%
9.69%NT$900.00NT$530.00NT$996.0028
Nov ’24NT$528.00
NT$690.30
+30.74%
9.76%NT$900.00NT$530.00NT$1,025.0028
Oct ’24NT$523.00
NT$674.20
+28.91%
9.35%NT$850.00NT$510.00NT$972.0028
Sep ’24NT$548.00
NT$674.57
+23.10%
9.21%NT$850.00NT$510.00NT$944.0029
Aug ’24NT$567.00
NT$672.57
+18.62%
9.78%NT$850.00NT$510.00NT$960.0029
Jul ’24NT$576.00
NT$641.40
+11.35%
9.06%NT$765.00NT$510.00NT$968.0028
Jun ’24NT$551.00
NT$645.36
+17.13%
9.99%NT$850.00NT$510.00NT$821.0028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
NT$1.24k
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/31 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited è coperta da 84 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP