Gulf Energy Development Public Company Limited

SET:GULF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿750.9b

Gulf Energy Development Valutazione

GULF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GULF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GULF ( THB64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB49.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GULF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GULF?

Metrica chiave: Poiché GULF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GULF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GULF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GULF su PE?
Rapporto PE39.5x
Guadagni฿19.03b
Cap. di mercato฿750.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GULF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GULF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
GPSC Global Power Synergy
34x23.7%฿120.5b
RATCH Ratch Group
11.3x17.5%฿66.9b
BPP Banpu Power
14.3x19.8%฿36.6b
ADANIPOWER Adani Power
15.6xn/a₹1.8t
GULF Gulf Energy Development
39.5x15.5%฿750.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GULF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GULF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GULF 39.5xMedia del settore 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GULF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GULF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GULF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GULF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GULF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿64.00
฿62.45
-2.4%
9.4%฿75.00฿54.00n/a11
Nov ’25฿66.00
฿58.90
-10.8%
11.7%฿75.00฿49.00n/a10
Oct ’25฿57.75
฿55.80
-3.4%
10.7%฿68.00฿45.50n/a10
Sep ’25฿50.75
฿56.00
+10.3%
10.3%฿68.00฿45.50n/a11
Aug ’25฿47.75
฿54.54
+14.2%
11.6%฿68.00฿45.50n/a12
Jul ’25฿40.25
฿53.62
+33.2%
10.8%฿68.00฿45.50n/a12
Jun ’25฿40.50
฿53.65
+32.5%
10.4%฿68.00฿45.50n/a13
May ’25฿40.25
฿54.33
+35.0%
12.2%฿68.00฿42.00n/a12
Apr ’25฿43.75
฿54.00
+23.4%
12.5%฿68.00฿42.00n/a12
Mar ’25฿42.75
฿53.77
+25.8%
12.7%฿68.00฿42.00n/a12
Feb ’25฿43.00
฿54.30
+26.3%
12.6%฿68.00฿43.00n/a11
Jan ’25฿44.50
฿55.00
+23.6%
12.3%฿68.00฿43.00n/a11
Dec ’24฿45.50
฿54.52
+19.8%
12.9%฿68.00฿43.00n/a11
Nov ’24฿44.00
฿54.70
+24.3%
12.4%฿68.00฿45.00฿66.0011
Oct ’24฿45.50
฿56.28
+23.7%
11.1%฿68.00฿45.00฿57.759
Sep ’24฿47.75
฿57.04
+19.5%
11.1%฿68.00฿45.00฿50.7510
Aug ’24฿49.75
฿57.34
+15.3%
10.2%฿68.00฿48.00฿47.7510
Jul ’24฿46.75
฿57.84
+23.7%
10.0%฿68.00฿48.00฿40.2510
Jun ’24฿47.00
฿58.41
+24.3%
9.4%฿68.00฿48.00฿40.5010
May ’24฿50.75
฿57.90
+14.1%
10.2%฿68.00฿48.00฿40.2511
Apr ’24฿52.75
฿57.90
+9.8%
10.2%฿68.00฿48.00฿43.7511
Mar ’24฿51.25
฿56.29
+9.8%
12.0%฿68.00฿45.00฿42.7510
Feb ’24฿54.50
฿55.00
+0.9%
15.5%฿68.00฿44.00฿43.009
Jan ’24฿55.25
฿54.50
-1.4%
15.4%฿68.00฿44.00฿44.5010
Dec ’23฿53.25
฿54.50
+2.3%
15.4%฿68.00฿44.00฿45.5010
Nov ’23฿51.50
฿54.20
+5.2%
15.9%฿68.00฿44.00฿44.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a

Clover Power

฿359.1m

Engages in the generation and sale of electricity in Thailand, Australia, and Vietnam.

CV

฿0.21

7D

-4.5%

1Y

-62.5%