Gulf Energy Development Public Company Limited

SET:GULF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿695.2b

Gulf Energy Development Valutazione

GULF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GULF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GULF ( THB59.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB52.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GULF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GULF?

Metrica chiave: Poiché GULF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GULF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GULF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GULF su PE?
Rapporto PE36.5x
Guadagni฿19.03b
Cap. di mercato฿695.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GULF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GULF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.1x
GPSC Global Power Synergy
29.9x23.2%฿105.7b
RATCH Ratch Group
11.1x17.1%฿65.2b
BGRIM B.Grimm Power
190.4x52.2%฿47.7b
BPP Banpu Power
13x19.8%฿33.2b
GULF Gulf Energy Development
36.5x15.6%฿695.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GULF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GULF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GULF 36.5xMedia del settore 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GULF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GULF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GULF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GULF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GULF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿59.25
฿65.40
+10.4%
8.3%฿75.00฿58.00n/a10
Dec ’25฿60.50
฿64.00
+5.8%
9.2%฿75.00฿56.00n/a10
Nov ’25฿66.00
฿58.90
-10.8%
11.7%฿75.00฿49.00n/a10
Oct ’25฿57.75
฿55.80
-3.4%
10.7%฿68.00฿45.50n/a10
Sep ’25฿50.75
฿56.00
+10.3%
10.3%฿68.00฿45.50n/a11
Aug ’25฿47.75
฿54.54
+14.2%
11.6%฿68.00฿45.50n/a12
Jul ’25฿40.25
฿53.62
+33.2%
10.8%฿68.00฿45.50n/a12
Jun ’25฿40.50
฿53.65
+32.5%
10.4%฿68.00฿45.50n/a13
May ’25฿40.25
฿54.33
+35.0%
12.2%฿68.00฿42.00n/a12
Apr ’25฿43.75
฿54.00
+23.4%
12.5%฿68.00฿42.00n/a12
Mar ’25฿42.75
฿53.77
+25.8%
12.7%฿68.00฿42.00n/a12
Feb ’25฿43.00
฿54.30
+26.3%
12.6%฿68.00฿43.00n/a11
Jan ’25฿44.50
฿55.00
+23.6%
12.3%฿68.00฿43.00n/a11
Dec ’24฿45.50
฿54.52
+19.8%
12.9%฿68.00฿43.00฿60.5011
Nov ’24฿44.00
฿54.70
+24.3%
12.4%฿68.00฿45.00฿66.0011
Oct ’24฿45.50
฿56.28
+23.7%
11.1%฿68.00฿45.00฿57.759
Sep ’24฿47.75
฿57.04
+19.5%
11.1%฿68.00฿45.00฿50.7510
Aug ’24฿49.75
฿57.34
+15.3%
10.2%฿68.00฿48.00฿47.7510
Jul ’24฿46.75
฿57.84
+23.7%
10.0%฿68.00฿48.00฿40.2510
Jun ’24฿47.00
฿58.41
+24.3%
9.4%฿68.00฿48.00฿40.5010
May ’24฿50.75
฿57.90
+14.1%
10.2%฿68.00฿48.00฿40.2511
Apr ’24฿52.75
฿57.90
+9.8%
10.2%฿68.00฿48.00฿43.7511
Mar ’24฿51.25
฿56.29
+9.8%
12.0%฿68.00฿45.00฿42.7510
Feb ’24฿54.50
฿55.00
+0.9%
15.5%฿68.00฿44.00฿43.009
Jan ’24฿55.25
฿54.50
-1.4%
15.4%฿68.00฿44.00฿44.5010
Dec ’23฿53.25
฿54.50
+2.3%
15.4%฿68.00฿44.00฿45.5010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gulf Energy Development Public Company Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
Suwat SinsadokCGS International