RATCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RATCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿34.67
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: RATCH ( THB25.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB34.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RATCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RATCH?
Metrica chiave: Poiché RATCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RATCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RATCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RATCH su PE?
Rapporto PE
9.5x
Guadagni
฿5.81b
Cap. di mercato
฿54.92b
RATCH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.3x
Valore d'impresa/EBITDA
30.7x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RATCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RATCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RATCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RATCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RATCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RATCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RATCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.5x
Rapporto equo PE
12.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RATCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RATCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
฿25.25
฿33.11
+31.15%
9.59%
฿40.00
฿30.00
n/a
7
Jun ’26
฿25.50
฿33.76
+32.38%
8.99%
฿40.00
฿30.00
n/a
7
May ’26
฿26.25
฿34.33
+30.79%
9.31%
฿40.00
฿30.00
n/a
6
Apr ’26
฿25.50
฿34.50
+35.29%
8.97%
฿40.00
฿30.00
n/a
6
Mar ’26
฿26.00
฿35.00
+34.62%
7.19%
฿40.00
฿33.00
n/a
6
Feb ’26
฿28.50
฿35.67
+25.15%
6.20%
฿40.00
฿33.00
n/a
6
Jan ’26
฿30.00
฿35.67
+18.89%
6.20%
฿40.00
฿33.00
n/a
6
Dec ’25
฿30.75
฿35.60
+15.77%
6.79%
฿40.00
฿33.00
n/a
5
Nov ’25
฿32.75
฿34.60
+5.65%
9.25%
฿40.00
฿30.00
n/a
5
Oct ’25
฿32.50
฿34.60
+6.46%
9.25%
฿40.00
฿30.00
n/a
5
Sep ’25
฿30.50
฿34.60
+13.44%
9.25%
฿40.00
฿30.00
n/a
5
Aug ’25
฿28.00
฿35.67
+27.38%
10.57%
฿41.00
฿30.00
n/a
6
Jul ’25
฿27.00
฿35.67
+32.10%
10.57%
฿41.00
฿30.00
n/a
6
Jun ’25
฿28.50
฿35.50
+24.56%
10.88%
฿41.00
฿30.00
฿25.50
6
May ’25
฿28.75
฿34.00
+18.26%
10.40%
฿40.00
฿31.00
฿26.25
4
Apr ’25
฿28.00
฿36.40
+30.00%
12.60%
฿43.00
฿31.00
฿25.50
5
Mar ’25
฿28.75
฿37.50
+30.43%
12.00%
฿43.00
฿31.00
฿26.00
4
Feb ’25
฿30.00
฿40.19
+33.97%
15.47%
฿50.00
฿31.00
฿28.50
6
Jan ’25
฿31.50
฿40.19
+27.59%
15.47%
฿50.00
฿31.00
฿30.00
6
Dec ’24
฿31.25
฿40.19
+28.61%
15.47%
฿50.00
฿31.00
฿30.75
6
Nov ’24
฿32.25
฿42.11
+30.56%
11.63%
฿50.00
฿36.00
฿32.75
6
Oct ’24
฿31.50
฿44.23
+40.43%
15.61%
฿57.00
฿36.00
฿32.50
7
Sep ’24
฿34.75
฿44.52
+28.12%
15.48%
฿57.00
฿36.00
฿30.50
7
Aug ’24
฿36.25
฿44.45
+22.62%
16.17%
฿57.00
฿33.00
฿28.00
7
Jul ’24
฿35.75
฿48.00
+34.27%
12.90%
฿57.00
฿38.00
฿27.00
6
Jun ’24
฿36.00
฿48.00
+33.33%
12.90%
฿57.00
฿38.00
฿28.50
6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
฿33.11
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/11 12:05
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/11 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ratch Group Public Company Limited è coperta da 36 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.