EGCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿281.41
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: EGCO ( THB107.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB281.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGCO?
Metrica chiave: Poiché EGCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGCO su PE?
Rapporto PE
7.7x
Guadagni
฿7.33b
Cap. di mercato
฿56.59b
EGCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.1x
Valore d'impresa/EBITDA
13.5x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
EGCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.7x
Rapporto equo PE
11.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
฿107.50
฿126.79
+17.94%
9.83%
฿155.00
฿115.00
n/a
7
Jun ’26
฿106.00
฿127.93
+20.69%
10.34%
฿155.00
฿115.00
n/a
7
May ’26
฿104.00
฿127.19
+22.30%
9.85%
฿155.00
฿115.00
n/a
8
Apr ’26
฿91.75
฿125.50
+36.78%
14.30%
฿155.00
฿93.50
n/a
7
Mar ’26
฿96.25
฿131.79
+36.92%
14.35%
฿155.00
฿93.50
n/a
7
Feb ’26
฿111.50
฿146.00
+30.94%
8.63%
฿167.00
฿128.00
n/a
7
Jan ’26
฿117.00
฿149.00
+27.35%
6.86%
฿167.00
฿132.00
n/a
7
Dec ’25
฿119.00
฿149.00
+25.21%
6.86%
฿167.00
฿132.00
n/a
7
Nov ’25
฿119.50
฿142.57
+19.31%
12.65%
฿167.00
฿108.00
n/a
7
Oct ’25
฿125.50
฿141.86
+13.03%
12.42%
฿167.00
฿108.00
n/a
7
Sep ’25
฿107.00
฿143.29
+33.91%
17.97%
฿197.00
฿108.00
n/a
7
Aug ’25
฿99.00
฿147.86
+49.35%
14.60%
฿197.00
฿128.00
n/a
7
Jul ’25
฿102.00
฿147.86
+44.96%
14.60%
฿197.00
฿128.00
n/a
7
Jun ’25
฿104.00
฿147.86
+42.17%
14.60%
฿197.00
฿128.00
฿106.00
7
May ’25
฿112.50
฿148.50
+32.00%
15.66%
฿197.00
฿130.00
฿104.00
6
Apr ’25
฿115.00
฿155.57
+35.28%
13.45%
฿197.00
฿132.00
฿91.75
7
Mar ’25
฿117.50
฿156.50
+33.19%
14.35%
฿197.00
฿132.00
฿96.25
6
Feb ’25
฿131.50
฿164.83
+25.35%
16.54%
฿200.00
฿132.00
฿111.50
6
Jan ’25
฿128.00
฿164.83
+28.78%
16.54%
฿200.00
฿132.00
฿117.00
6
Dec ’24
฿127.00
฿163.40
+28.66%
20.04%
฿200.00
฿120.00
฿119.00
5
Nov ’24
฿123.00
฿171.00
+39.02%
17.12%
฿200.00
฿120.00
฿119.50
6
Oct ’24
฿121.00
฿171.00
+41.32%
17.12%
฿200.00
฿120.00
฿125.50
6
Sep ’24
฿134.50
฿176.83
+31.47%
17.81%
฿203.00
฿120.00
฿107.00
6
Aug ’24
฿133.50
฿185.83
+39.20%
15.94%
฿203.00
฿120.00
฿99.00
6
Jul ’24
฿130.50
฿211.67
+62.20%
13.47%
฿275.00
฿193.00
฿102.00
6
Jun ’24
฿139.50
฿210.00
+50.54%
12.72%
฿275.00
฿193.00
฿104.00
7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
฿126.79
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Electricity Generating Public Company Limited è coperta da 32 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.