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Electricity Generating Valutazione
EGCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGCO ( THB103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB158.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿55.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -94.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGCO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
BGRIM B.Grimm Power | 1x | 1.8% | ฿54.2b |
RATCH Ratch Group | 2x | 15.9% | ฿66.3b |
GPSC Global Power Synergy | 1.3x | -1.3% | ฿115.6b |
BPP Banpu Power | 1x | 14.9% | ฿36.3b |
EGCO Electricity Generating | 1.3x | -6.2% | ฿55.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EGCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EGCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EGCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿106.00 | ฿143.29 +35.2% | 18.0% | ฿197.00 | ฿108.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿99.00 | ฿147.86 +49.4% | 14.6% | ฿197.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿102.00 | ฿147.86 +45.0% | 14.6% | ฿197.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ฿104.00 | ฿147.86 +42.2% | 14.6% | ฿197.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ฿112.50 | ฿148.50 +32.0% | 15.7% | ฿197.00 | ฿130.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ฿115.00 | ฿155.57 +35.3% | 13.4% | ฿197.00 | ฿132.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿117.50 | ฿156.50 +33.2% | 14.4% | ฿197.00 | ฿132.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿131.50 | ฿164.83 +25.3% | 16.5% | ฿200.00 | ฿132.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ฿128.00 | ฿164.83 +28.8% | 16.5% | ฿200.00 | ฿132.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿127.00 | ฿163.40 +28.7% | 20.0% | ฿200.00 | ฿120.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿123.00 | ฿171.00 +39.0% | 17.1% | ฿200.00 | ฿120.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ฿121.00 | ฿171.00 +41.3% | 17.1% | ฿200.00 | ฿120.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ฿134.50 | ฿176.83 +31.5% | 17.8% | ฿203.00 | ฿120.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ฿133.50 | ฿185.83 +39.2% | 15.9% | ฿203.00 | ฿120.00 | ฿99.00 | 6 |
| Jul ’24 | ฿130.50 | ฿211.67 +62.2% | 13.5% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿102.00 | 6 |
| Jun ’24 | ฿139.50 | ฿210.00 +50.5% | 12.7% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿104.00 | 7 |
| May ’24 | ฿156.50 | ฿215.00 +37.4% | 12.0% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿112.50 | 7 |
| Apr ’24 | ฿155.50 | ฿215.00 +38.3% | 12.0% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿115.00 | 7 |
| Mar ’24 | ฿161.00 | ฿219.57 +36.4% | 11.8% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿117.50 | 7 |
| Feb ’24 | ฿175.50 | ฿219.57 +25.1% | 11.8% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿131.50 | 7 |
| Jan ’24 | ฿172.50 | ฿218.29 +26.5% | 11.9% | ฿275.00 | ฿190.00 | ฿128.00 | 7 |
| Dec ’23 | ฿171.00 | ฿218.29 +27.7% | 11.9% | ฿275.00 | ฿190.00 | ฿127.00 | 7 |
| Nov ’23 | ฿172.50 | ฿223.57 +29.6% | 11.7% | ฿275.00 | ฿190.00 | ฿123.00 | 7 |
| Oct ’23 | ฿165.00 | ฿224.88 +36.3% | 11.0% | ฿275.00 | ฿190.00 | ฿121.00 | 8 |
| Sep ’23 | ฿181.00 | ฿224.88 +24.2% | 11.0% | ฿275.00 | ฿190.00 | ฿134.50 | 8 |
| Aug ’23 | ฿186.50 | ฿226.00 +21.2% | 11.7% | ฿275.00 | ฿190.00 | ฿133.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.