Electricity Generating Valutazione
EGCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGCO ( THB106 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB277.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGCO?
Metrica chiave: Poiché EGCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | ฿7.33b |
| Cap. di mercato | ฿55.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
RATCH Ratch Group | 9.2x | 8.96% | ฿53.7b |
GPSC Global Power Synergy | 20x | 10.18% | ฿86.7b |
BGRIM B.Grimm Power | 27.4x | 29.92% | ฿26.3b |
BPP Banpu Power | 12.4x | 30.30% | ฿20.4b |
EGCO Electricity Generating | 7.6x | 8.11% | ฿55.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿106.00 | ฿126.79 +19.61% | 9.83% | ฿155.00 | ฿115.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ฿106.00 | ฿127.93 +20.69% | 10.34% | ฿155.00 | ฿115.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ฿104.00 | ฿127.19 +22.30% | 9.85% | ฿155.00 | ฿115.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ฿91.75 | ฿125.50 +36.78% | 14.30% | ฿155.00 | ฿93.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ฿96.25 | ฿131.79 +36.92% | 14.35% | ฿155.00 | ฿93.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ฿111.50 | ฿146.00 +30.94% | 8.63% | ฿167.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ฿117.00 | ฿149.00 +27.35% | 6.86% | ฿167.00 | ฿132.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ฿119.00 | ฿149.00 +25.21% | 6.86% | ฿167.00 | ฿132.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ฿119.50 | ฿142.57 +19.31% | 12.65% | ฿167.00 | ฿108.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ฿125.50 | ฿141.86 +13.03% | 12.42% | ฿167.00 | ฿108.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ฿107.00 | ฿143.29 +33.91% | 17.97% | ฿197.00 | ฿108.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿99.00 | ฿147.86 +49.35% | 14.60% | ฿197.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿102.00 | ฿147.86 +44.96% | 14.60% | ฿197.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ฿104.00 | ฿147.86 +42.17% | 14.60% | ฿197.00 | ฿128.00 | ฿106.00 | 7 |
| May ’25 | ฿112.50 | ฿148.50 +32.00% | 15.66% | ฿197.00 | ฿130.00 | ฿104.00 | 6 |
| Apr ’25 | ฿115.00 | ฿155.57 +35.28% | 13.45% | ฿197.00 | ฿132.00 | ฿91.75 | 7 |
| Mar ’25 | ฿117.50 | ฿156.50 +33.19% | 14.35% | ฿197.00 | ฿132.00 | ฿96.25 | 6 |
| Feb ’25 | ฿131.50 | ฿164.83 +25.35% | 16.54% | ฿200.00 | ฿132.00 | ฿111.50 | 6 |
| Jan ’25 | ฿128.00 | ฿164.83 +28.78% | 16.54% | ฿200.00 | ฿132.00 | ฿117.00 | 6 |
| Dec ’24 | ฿127.00 | ฿163.40 +28.66% | 20.04% | ฿200.00 | ฿120.00 | ฿119.00 | 5 |
| Nov ’24 | ฿123.00 | ฿171.00 +39.02% | 17.12% | ฿200.00 | ฿120.00 | ฿119.50 | 6 |
| Oct ’24 | ฿121.00 | ฿171.00 +41.32% | 17.12% | ฿200.00 | ฿120.00 | ฿125.50 | 6 |
| Sep ’24 | ฿134.50 | ฿176.83 +31.47% | 17.81% | ฿203.00 | ฿120.00 | ฿107.00 | 6 |
| Aug ’24 | ฿133.50 | ฿185.83 +39.20% | 15.94% | ฿203.00 | ฿120.00 | ฿99.00 | 6 |
| Jul ’24 | ฿130.50 | ฿211.67 +62.20% | 13.47% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿102.00 | 6 |
| Jun ’24 | ฿139.50 | ฿210.00 +50.54% | 12.72% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿104.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 19:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Electricity Generating Public Company Limited è coperta da 32 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nalinrat Kittikumpolrat | Asia Plus Securities Company Limited |
| Tanaporn Visaruthaphong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sirichai Chalokepunrat | BofA Global Research |