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Global Power Synergy Valutazione
GPSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPSC ( THB39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB97.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPSC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPSC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿113.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
RATCH Ratch Group | 12.2x | 18.7% | ฿66.3b |
BGRIM B.Grimm Power | 125.3x | 44.1% | ฿54.2b |
BPP Banpu Power | 10.5x | 4.6% | ฿37.2b |
GULF Gulf Energy Development | 36.2x | 15.0% | ฿592.5b |
GPSC Global Power Synergy | 24.9x | 14.2% | ฿113.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿40.25 | ฿54.54 +35.5% | 10.2% | ฿63.00 | ฿46.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ฿41.00 | ฿56.29 +37.3% | 9.9% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ฿39.25 | ฿57.01 +45.2% | 8.7% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ฿47.00 | ฿57.01 +21.3% | 8.7% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ฿49.00 | ฿57.15 +16.6% | 8.1% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ฿52.75 | ฿57.79 +9.6% | 7.5% | ฿65.00 | ฿46.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ฿51.75 | ฿55.95 +8.1% | 12.8% | ฿65.00 | ฿35.30 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ฿49.00 | ฿54.87 +12.0% | 17.2% | ฿70.00 | ฿35.30 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ฿48.50 | ฿54.34 +12.0% | 18.9% | ฿70.00 | ฿35.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ฿46.75 | ฿55.09 +17.8% | 20.5% | ฿74.00 | ฿35.30 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ฿39.00 | ฿61.67 +58.1% | 18.4% | ฿79.00 | ฿35.30 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ฿44.75 | ฿67.03 +49.8% | 12.0% | ฿80.00 | ฿52.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ฿52.25 | ฿69.63 +33.3% | 12.3% | ฿80.00 | ฿50.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | ฿57.75 | ฿73.87 +27.9% | 14.9% | ฿88.00 | ฿50.00 | ฿41.00 | 12 |
| Jul ’24 | ฿54.25 | ฿78.35 +44.4% | 10.3% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿39.25 | 13 |
| Jun ’24 | ฿56.00 | ฿79.46 +41.9% | 9.3% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿47.00 | 13 |
| May ’24 | ฿64.00 | ฿79.85 +24.8% | 9.3% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿49.00 | 13 |
| Apr ’24 | ฿68.00 | ฿79.85 +17.4% | 9.3% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿52.75 | 13 |
| Mar ’24 | ฿66.75 | ฿79.46 +19.0% | 10.1% | ฿94.00 | ฿65.00 | ฿51.75 | 13 |
| Feb ’24 | ฿70.25 | ฿77.81 +10.8% | 9.4% | ฿88.00 | ฿65.00 | ฿49.00 | 13 |
| Jan ’24 | ฿73.00 | ฿76.11 +4.3% | 10.1% | ฿88.00 | ฿62.00 | ฿48.50 | 14 |
| Dec ’23 | ฿70.00 | ฿74.68 +6.7% | 10.6% | ฿88.00 | ฿58.00 | ฿46.75 | 14 |
| Nov ’23 | ฿65.75 | ฿74.71 +13.6% | 10.2% | ฿88.00 | ฿58.00 | ฿39.00 | 14 |
| Oct ’23 | ฿63.75 | ฿75.29 +18.1% | 10.2% | ฿88.00 | ฿58.00 | ฿44.75 | 14 |
| Sep ’23 | ฿67.25 | ฿75.29 +11.9% | 10.2% | ฿88.00 | ฿58.00 | ฿52.25 | 14 |
| Aug ’23 | ฿69.25 | ฿75.64 +9.2% | 10.8% | ฿90.00 | ฿58.00 | ฿57.75 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.