GPSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿59.86
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: GPSC ( THB33.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB59.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPSC?
Metrica chiave: Poiché GPSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPSC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPSC su PE?
Rapporto PE
21.6x
Guadagni
฿4.34b
Cap. di mercato
฿93.76b
GPSC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.4x
Valore d'impresa/EBITDA
11.2x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GPSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.6x
Rapporto equo PE
13.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
฿33.25
฿40.78
+22.65%
23.14%
฿61.00
฿30.00
n/a
16
Jun ’26
฿32.50
฿40.78
+25.48%
23.14%
฿61.00
฿30.00
n/a
16
May ’26
฿31.25
฿40.63
+30.03%
24.64%
฿61.00
฿30.00
n/a
15
Apr ’26
฿25.75
฿39.97
+55.22%
25.34%
฿61.00
฿26.00
n/a
16
Mar ’26
฿28.25
฿42.16
+49.23%
26.65%
฿61.00
฿26.00
n/a
16
Feb ’26
฿30.75
฿49.43
+60.76%
16.82%
฿61.00
฿35.00
n/a
15
Jan ’26
฿38.25
฿52.30
+36.73%
10.19%
฿61.00
฿43.50
n/a
15
Dec ’25
฿43.50
฿52.97
+21.76%
10.40%
฿61.00
฿43.50
n/a
15
Nov ’25
฿42.25
฿52.97
+25.36%
10.40%
฿61.00
฿43.50
n/a
15
Oct ’25
฿49.25
฿53.46
+8.56%
10.71%
฿61.00
฿43.50
n/a
14
Sep ’25
฿40.25
฿54.43
+35.23%
9.91%
฿63.00
฿46.00
n/a
14
Aug ’25
฿41.00
฿56.29
+37.30%
9.94%
฿65.00
฿46.00
n/a
14
Jul ’25
฿39.25
฿57.01
+45.24%
8.71%
฿65.00
฿46.00
n/a
14
Jun ’25
฿47.00
฿57.01
+21.29%
8.71%
฿65.00
฿46.00
฿32.50
14
May ’25
฿49.00
฿57.15
+16.63%
8.11%
฿65.00
฿46.00
฿31.25
14
Apr ’25
฿52.75
฿57.79
+9.56%
7.47%
฿65.00
฿46.00
฿25.75
14
Mar ’25
฿51.75
฿55.95
+8.12%
12.79%
฿65.00
฿35.30
฿28.25
14
Feb ’25
฿49.00
฿54.87
+11.98%
17.20%
฿70.00
฿35.30
฿30.75
13
Jan ’25
฿48.50
฿54.34
+12.04%
18.86%
฿70.00
฿35.30
฿38.25
12
Dec ’24
฿46.75
฿55.09
+17.83%
20.47%
฿74.00
฿35.30
฿43.50
12
Nov ’24
฿39.00
฿61.67
+58.13%
18.41%
฿79.00
฿35.30
฿42.25
12
Oct ’24
฿44.75
฿67.03
+49.80%
11.96%
฿80.00
฿52.00
฿49.25
12
Sep ’24
฿52.25
฿69.63
+33.26%
12.27%
฿80.00
฿50.00
฿40.25
11
Aug ’24
฿57.75
฿73.87
+27.91%
14.87%
฿88.00
฿50.00
฿41.00
12
Jul ’24
฿54.25
฿78.35
+44.42%
10.33%
฿94.00
฿65.00
฿39.25
13
Jun ’24
฿56.00
฿79.46
+41.90%
9.33%
฿94.00
฿65.00
฿47.00
13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
฿40.78
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 19:08
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Global Power Synergy Public Company Limited è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.