Banpu Power Public Company Limited

SET:BPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿35.4b

Banpu Power Valutazione

BPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPP ( THB11.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB34.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPP?

Metrica chiave: Poiché BPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPP su PE?
Rapporto PE13.8x
Guadagni฿2.56b
Cap. di mercato฿35.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
RATCH Ratch Group
11.2x17.5%฿66.3b
GPSC Global Power Synergy
33.1x25.1%฿117.0b
GULF Gulf Energy Development
38.7x15.5%฿736.3b
CKP CK Power
20.4x19.9%฿27.5b
BPP Banpu Power
13.8x19.8%฿35.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPP 13.8xMedia del settore 14.0xNo. of Companies25PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿11.60
฿14.07
+21.3%
11.0%฿16.00฿12.20n/a3
Nov ’25฿12.10
฿14.40
+19.0%
8.2%฿16.00฿13.20n/a3
Oct ’25฿13.30
฿14.40
+8.3%
8.2%฿16.00฿13.20n/a3
Sep ’25฿12.30
฿15.60
+26.8%
15.4%฿18.00฿13.20n/a2
Aug ’25฿12.30
฿17.25
+40.2%
4.3%฿18.00฿16.50n/a2
Jul ’25฿12.10
฿17.25
+42.6%
4.3%฿18.00฿16.50n/a2
Jun ’25฿13.20
฿17.25
+30.7%
4.3%฿18.00฿16.50n/a2
May ’25฿14.30
฿17.25
+20.6%
4.3%฿18.00฿16.50n/a2
Apr ’25฿14.80
฿18.25
+23.3%
9.6%฿20.00฿16.50n/a2
Mar ’25฿14.10
฿18.25
+29.4%
9.6%฿20.00฿16.50n/a2
Feb ’25฿14.40
฿18.25
+26.7%
9.6%฿20.00฿16.50n/a2
Jan ’25฿14.50
฿18.25
+25.9%
9.6%฿20.00฿16.50n/a2
Dec ’24฿14.60
฿18.25
+25.0%
9.6%฿20.00฿16.50n/a2
Nov ’24฿14.10
฿18.05
+28.0%
10.8%฿20.00฿16.10฿12.102
Oct ’24฿13.70
฿18.10
+32.1%
8.8%฿20.00฿16.10฿13.303
Sep ’24฿15.00
฿18.08
+20.5%
7.6%฿20.00฿16.10฿12.304
Aug ’24฿14.50
฿17.88
+23.3%
9.4%฿20.00฿15.30฿12.304
Jul ’24฿14.30
฿18.38
+28.5%
13.0%฿22.00฿15.30฿12.104
Jun ’24฿14.00
฿18.38
+31.3%
13.0%฿22.00฿15.30฿13.204
May ’24฿13.60
฿18.93
+39.2%
9.5%฿22.00฿17.50฿14.304
Apr ’24฿16.00
฿18.93
+18.3%
9.5%฿22.00฿17.50฿14.804
Mar ’24฿15.40
฿19.17
+24.5%
10.5%฿22.00฿17.50฿14.103
Feb ’24฿17.40
฿19.37
+11.3%
9.6%฿22.00฿18.00฿14.403
Jan ’24฿16.40
฿18.08
+10.2%
0.5%฿18.20฿18.00฿14.504
Dec ’23฿15.70
฿18.08
+15.1%
0.5%฿18.20฿18.00฿14.604
Nov ’23฿15.10
฿18.55
+22.8%
4.5%฿20.00฿18.00฿14.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rojana Industrial Park

฿13.5b

Engages in the manufacture and sale of electricity from solar cell system in Thailand.

ROJNA-R

฿6.70

7D

-5.0%

1Y

13.6%

Electricity Generating

฿60.8b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO

฿115.50

7D

1.3%

1Y

-9.1%

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a