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Banpu Power Valutazione
BPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BPP ( THB11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB38.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BPP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿37.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.7x | ||
BGRIM B.Grimm Power | 125.3x | 44.1% | ฿54.2b |
RATCH Ratch Group | 12.2x | 18.7% | ฿66.3b |
GPSC Global Power Synergy | 24.9x | 14.2% | ฿113.5b |
GULF Gulf Energy Development | 36.2x | 15.0% | ฿592.5b |
BPP Banpu Power | 10.5x | 4.6% | ฿37.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿12.20 | ฿15.60 +27.9% | 15.4% | ฿18.00 | ฿13.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿12.30 | ฿17.25 +40.2% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿12.10 | ฿17.25 +42.6% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿13.20 | ฿17.25 +30.7% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | ฿14.30 | ฿17.25 +20.6% | 4.3% | ฿18.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿14.80 | ฿18.25 +23.3% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿14.10 | ฿18.25 +29.4% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿14.40 | ฿18.25 +26.7% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿14.50 | ฿18.25 +25.9% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿14.60 | ฿18.25 +25.0% | 9.6% | ฿20.00 | ฿16.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿14.10 | ฿18.05 +28.0% | 10.8% | ฿20.00 | ฿16.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ฿13.70 | ฿18.10 +32.1% | 8.8% | ฿20.00 | ฿16.10 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ฿15.00 | ฿18.08 +20.5% | 7.6% | ฿20.00 | ฿16.10 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ฿14.50 | ฿17.88 +23.3% | 9.4% | ฿20.00 | ฿15.30 | ฿12.30 | 4 |
| Jul ’24 | ฿14.30 | ฿18.38 +28.5% | 13.0% | ฿22.00 | ฿15.30 | ฿12.10 | 4 |
| Jun ’24 | ฿14.00 | ฿18.38 +31.3% | 13.0% | ฿22.00 | ฿15.30 | ฿13.20 | 4 |
| May ’24 | ฿13.60 | ฿18.93 +39.2% | 9.5% | ฿22.00 | ฿17.50 | ฿14.30 | 4 |
| Apr ’24 | ฿16.00 | ฿18.93 +18.3% | 9.5% | ฿22.00 | ฿17.50 | ฿14.80 | 4 |
| Mar ’24 | ฿15.40 | ฿19.17 +24.5% | 10.5% | ฿22.00 | ฿17.50 | ฿14.10 | 3 |
| Feb ’24 | ฿17.40 | ฿19.37 +11.3% | 9.6% | ฿22.00 | ฿18.00 | ฿14.40 | 3 |
| Jan ’24 | ฿16.40 | ฿18.08 +10.2% | 0.5% | ฿18.20 | ฿18.00 | ฿14.50 | 4 |
| Dec ’23 | ฿15.70 | ฿18.08 +15.1% | 0.5% | ฿18.20 | ฿18.00 | ฿14.60 | 4 |
| Nov ’23 | ฿15.10 | ฿18.55 +22.8% | 4.5% | ฿20.00 | ฿18.00 | ฿14.10 | 4 |
| Oct ’23 | ฿14.40 | ฿18.55 +28.8% | 4.5% | ฿20.00 | ฿18.00 | ฿13.70 | 4 |
| Sep ’23 | ฿15.60 | ฿18.45 +18.3% | 5.0% | ฿20.00 | ฿17.60 | ฿15.00 | 4 |
| Aug ’23 | ฿15.20 | ฿18.36 +20.8% | 4.9% | ฿20.00 | ฿17.50 | ฿14.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.