Banpu Power Public Company Limited

Report azionario SET:BPP

Capitalizzazione di mercato: ฿31.1b

Banpu Power Valutazione

BPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

฿34.95
Fair Value
70.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BPP ( THB10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB34.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPP?

Metrica chiave: Poiché BPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BPP su PE?
Rapporto PE16.1x
Utili฿1.93b
Cap. di mercato฿31.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
BGRIM B.Grimm Power
56x35.62%฿39.9b
EGCO Electricity Generating
8.9x4.65%฿71.9b
RATCH Ratch Group
10.9x6.25%฿60.9b
GPSC Global Power Synergy
23.2x10.29%฿114.2b
BPP Banpu Power
16.1x26.66%฿31.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BPP 16.1xMedia del settore 16.7xNo. of Companies38PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿10.20
฿9.50
-6.86%
5.26%฿10.00฿9.00n/a2
Oct ’26฿8.10
฿9.50
+17.28%
5.26%฿10.00฿9.00n/a2
Sep ’26฿8.45
฿9.50
+12.43%
5.26%฿10.00฿9.00n/a2
Aug ’26฿7.55
฿9.13
+20.86%
9.59%฿10.00฿8.25n/a2
Jul ’26฿6.90
฿9.13
+32.25%
9.59%฿10.00฿8.25n/a2
Jun ’26฿6.95
฿10.42
+49.88%
18.83%฿13.00฿8.25n/a3
May ’26฿6.90
฿10.73
+55.56%
15.24%฿13.00฿9.20n/a3
Apr ’26฿6.90
฿11.55
+67.39%
17.33%฿14.00฿9.20n/a4
Mar ’26฿7.05
฿11.55
+63.83%
17.33%฿14.00฿9.20n/a4
Feb ’26฿8.60
฿13.80
+60.47%
10.30%฿16.00฿12.20n/a4
Jan ’26฿10.80
฿13.80
+27.78%
10.30%฿16.00฿12.20n/a4
Dec ’25฿11.60
฿13.80
+18.97%
10.30%฿16.00฿12.20n/a4
Nov ’25฿12.10
฿14.40
+19.01%
8.18%฿16.00฿13.20n/a3
Oct ’25฿13.30
฿14.40
+8.27%
8.18%฿16.00฿13.20฿8.103
Sep ’25฿12.30
฿15.60
+26.83%
15.38%฿18.00฿13.20฿8.452
Aug ’25฿12.30
฿17.25
+40.24%
4.35%฿18.00฿16.50฿7.552
Jul ’25฿12.10
฿17.25
+42.56%
4.35%฿18.00฿16.50฿6.902
Jun ’25฿13.20
฿17.25
+30.68%
4.35%฿18.00฿16.50฿6.952
May ’25฿14.30
฿17.25
+20.63%
4.35%฿18.00฿16.50฿6.902
Apr ’25฿14.80
฿18.25
+23.31%
9.59%฿20.00฿16.50฿6.902
Mar ’25฿14.10
฿18.25
+29.43%
9.59%฿20.00฿16.50฿7.052
Feb ’25฿14.40
฿18.25
+26.74%
9.59%฿20.00฿16.50฿8.602
Jan ’25฿14.50
฿18.25
+25.86%
9.59%฿20.00฿16.50฿10.802
Dec ’24฿14.60
฿18.25
+25.00%
9.59%฿20.00฿16.50฿11.602
Nov ’24฿14.10
฿18.05
+28.01%
10.80%฿20.00฿16.10฿12.102
Oct ’24฿13.70
฿18.10
+32.12%
8.81%฿20.00฿16.10฿13.303
฿9.5
Fair Value
7.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banpu Power Public Company Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Suwat SinsadokCGS International
Tarun BhatnagarHSBC
Sumedh SamantJ.P. Morgan