Banpu Power Public Company Limited

SET:BPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿33.2b

Banpu Power Valutazione

BPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPP ( THB10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB32.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPP?

Metrica chiave: Poiché BPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPP su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni฿2.56b
Cap. di mercato฿33.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
RATCH Ratch Group
11.1x17.1%฿65.2b
GPSC Global Power Synergy
29.9x23.2%฿105.7b
GULF Gulf Energy Development
36.5x15.6%฿695.2b
CKP CK Power
18.5x18.9%฿24.9b
BPP Banpu Power
13x19.8%฿33.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPP 13.0xMedia del settore 15.0xNo. of Companies27PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿10.90
฿13.80
+26.6%
10.3%฿16.00฿12.20n/a4
Dec ’25฿11.60
฿13.80
+19.0%
10.3%฿16.00฿12.20n/a4
Nov ’25฿12.10
฿14.40
+19.0%
8.2%฿16.00฿13.20n/a3
Oct ’25฿13.30
฿14.40
+8.3%
8.2%฿16.00฿13.20n/a3
Sep ’25฿12.30
฿15.60
+26.8%
15.4%฿18.00฿13.20n/a2
Aug ’25฿12.30
฿17.25
+40.2%
4.3%฿18.00฿16.50n/a2
Jul ’25฿12.10
฿17.25
+42.6%
4.3%฿18.00฿16.50n/a2
Jun ’25฿13.20
฿17.25
+30.7%
4.3%฿18.00฿16.50n/a2
May ’25฿14.30
฿17.25
+20.6%
4.3%฿18.00฿16.50n/a2
Apr ’25฿14.80
฿18.25
+23.3%
9.6%฿20.00฿16.50n/a2
Mar ’25฿14.10
฿18.25
+29.4%
9.6%฿20.00฿16.50n/a2
Feb ’25฿14.40
฿18.25
+26.7%
9.6%฿20.00฿16.50n/a2
Jan ’25฿14.50
฿18.25
+25.9%
9.6%฿20.00฿16.50n/a2
Dec ’24฿14.60
฿18.25
+25.0%
9.6%฿20.00฿16.50฿11.602
Nov ’24฿14.10
฿18.05
+28.0%
10.8%฿20.00฿16.10฿12.102
Oct ’24฿13.70
฿18.10
+32.1%
8.8%฿20.00฿16.10฿13.303
Sep ’24฿15.00
฿18.08
+20.5%
7.6%฿20.00฿16.10฿12.304
Aug ’24฿14.50
฿17.88
+23.3%
9.4%฿20.00฿15.30฿12.304
Jul ’24฿14.30
฿18.38
+28.5%
13.0%฿22.00฿15.30฿12.104
Jun ’24฿14.00
฿18.38
+31.3%
13.0%฿22.00฿15.30฿13.204
May ’24฿13.60
฿18.93
+39.2%
9.5%฿22.00฿17.50฿14.304
Apr ’24฿16.00
฿18.93
+18.3%
9.5%฿22.00฿17.50฿14.804
Mar ’24฿15.40
฿19.17
+24.5%
10.5%฿22.00฿17.50฿14.103
Feb ’24฿17.40
฿19.37
+11.3%
9.6%฿22.00฿18.00฿14.403
Jan ’24฿16.40
฿18.08
+10.2%
0.5%฿18.20฿18.00฿14.504
Dec ’23฿15.70
฿18.08
+15.1%
0.5%฿18.20฿18.00฿14.604

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banpu Power Public Company Limited è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Suwat SinsadokCGS International
Thaniya KevaleeCredit Suisse
null nullDBS Vickers Research