BANPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BANPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BANPU ( THB5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB13.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BANPU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANPU?
Metrica chiave: Poiché BANPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BANPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BANPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BANPU su PE?
Rapporto PE
7.6x
Guadagni
US$223.53m
Cap. di mercato
US$1.70b
BANPU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
7.1x
Rapporto PEG
-1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BANPU di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BANPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BANPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BANPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BANPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BANPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.6x
Rapporto equo PE
5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BANPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
฿5.80
฿6.43
+10.9%
16.6%
฿7.80
฿5.10
n/a
6
Dec ’25
฿5.70
฿6.52
+14.3%
17.8%
฿8.00
฿5.10
n/a
6
Nov ’25
฿6.30
฿6.75
+7.1%
15.2%
฿8.00
฿5.00
n/a
6
Oct ’25
฿7.05
฿6.63
-5.9%
16.1%
฿8.00
฿5.00
n/a
6
Sep ’25
฿5.45
฿6.03
+10.7%
16.6%
฿7.80
฿4.80
n/a
6
Aug ’25
฿5.00
฿6.30
+26.0%
20.1%
฿8.60
฿4.80
n/a
6
Jul ’25
฿4.96
฿6.30
+27.0%
20.1%
฿8.60
฿4.80
n/a
6
Jun ’25
฿5.40
฿6.30
+16.7%
20.1%
฿8.60
฿4.80
n/a
6
May ’25
฿5.55
฿6.77
+21.9%
16.1%
฿8.60
฿5.10
n/a
6
Apr ’25
฿5.60
฿6.80
+21.4%
14.2%
฿8.00
฿5.10
n/a
5
Mar ’25
฿5.40
฿6.80
+25.9%
14.2%
฿8.00
฿5.10
n/a
5
Feb ’25
฿6.25
฿8.16
+30.6%
8.7%
฿9.00
฿7.00
n/a
5
Jan ’25
฿6.80
฿8.16
+20.0%
8.7%
฿9.00
฿7.00
n/a
5
Dec ’24
฿7.50
฿9.03
+20.4%
20.7%
฿13.30
฿7.00
฿5.70
7
Nov ’24
฿7.55
฿9.40
+24.5%
19.5%
฿13.30
฿7.00
฿6.30
7
Oct ’24
฿8.00
฿9.46
+18.2%
18.8%
฿13.30
฿7.00
฿7.05
7
Sep ’24
฿8.30
฿9.39
+13.1%
20.0%
฿13.30
฿6.50
฿5.45
7
Aug ’24
฿9.75
฿9.43
-3.3%
19.9%
฿13.30
฿6.50
฿5.00
7
Jul ’24
฿8.85
฿9.43
+6.5%
19.9%
฿13.30
฿6.50
฿4.96
7
Jun ’24
฿8.20
฿9.64
+17.6%
19.1%
฿13.30
฿7.00
฿5.40
7
May ’24
฿9.10
฿13.21
+45.2%
33.8%
฿23.00
฿9.00
฿5.55
7
Apr ’24
฿10.80
฿14.21
+31.6%
27.9%
฿23.00
฿10.50
฿5.60
7
Mar ’24
฿10.80
฿15.48
+43.3%
24.2%
฿23.00
฿11.90
฿5.40
8
Feb ’24
฿11.60
฿16.80
+44.8%
18.4%
฿23.00
฿13.50
฿6.25
8
Jan ’24
฿13.70
฿17.24
+25.8%
16.4%
฿23.00
฿13.90
฿6.80
8
Dec ’23
฿13.20
฿16.97
+28.5%
11.8%
฿20.00
฿13.90
฿7.50
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banpu Public Company Limited è coperta da 32 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.