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Banpu Valutazione
BANPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BANPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BANPU ( THB5.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB3.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BANPU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANPU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BANPU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BANPU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
LANNA Lanna Resources | 4.9x | n/a | ฿8.6b |
BCP Bangchak Corporation | 3.5x | -5.2% | ฿48.9b |
SPRC Star Petroleum Refining | 21x | 26.9% | ฿31.4b |
BSRC Bangchak Sriracha | 4.7x | 6.0% | ฿24.1b |
BANPU Banpu | 5.2x | -22.3% | ฿53.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BANPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BANPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BANPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿5.35 | ฿6.03 +12.8% | 16.6% | ฿7.80 | ฿4.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿5.00 | ฿6.30 +26.0% | 20.1% | ฿8.60 | ฿4.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ฿4.96 | ฿6.30 +27.0% | 20.1% | ฿8.60 | ฿4.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿5.40 | ฿6.30 +16.7% | 20.1% | ฿8.60 | ฿4.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿5.55 | ฿6.77 +21.9% | 16.1% | ฿8.60 | ฿5.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ฿5.60 | ฿6.80 +21.4% | 14.2% | ฿8.00 | ฿5.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿5.40 | ฿6.80 +25.9% | 14.2% | ฿8.00 | ฿5.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿6.25 | ฿8.16 +30.6% | 8.7% | ฿9.00 | ฿7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿6.80 | ฿8.16 +20.0% | 8.7% | ฿9.00 | ฿7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ฿7.50 | ฿9.03 +20.4% | 20.7% | ฿13.30 | ฿7.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ฿7.55 | ฿9.40 +24.5% | 19.5% | ฿13.30 | ฿7.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ฿8.00 | ฿9.46 +18.2% | 18.8% | ฿13.30 | ฿7.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ฿8.30 | ฿9.39 +13.1% | 20.0% | ฿13.30 | ฿6.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ฿9.75 | ฿9.43 -3.3% | 19.9% | ฿13.30 | ฿6.50 | ฿5.00 | 7 |
| Jul ’24 | ฿8.85 | ฿9.43 +6.5% | 19.9% | ฿13.30 | ฿6.50 | ฿4.96 | 7 |
| Jun ’24 | ฿8.20 | ฿9.64 +17.6% | 19.1% | ฿13.30 | ฿7.00 | ฿5.40 | 7 |
| May ’24 | ฿9.10 | ฿13.21 +45.2% | 33.8% | ฿23.00 | ฿9.00 | ฿5.55 | 7 |
| Apr ’24 | ฿10.80 | ฿14.21 +31.6% | 27.9% | ฿23.00 | ฿10.50 | ฿5.60 | 7 |
| Mar ’24 | ฿10.80 | ฿15.48 +43.3% | 24.2% | ฿23.00 | ฿11.90 | ฿5.40 | 8 |
| Feb ’24 | ฿11.60 | ฿16.80 +44.8% | 18.4% | ฿23.00 | ฿13.50 | ฿6.25 | 8 |
| Jan ’24 | ฿13.70 | ฿17.24 +25.8% | 16.4% | ฿23.00 | ฿13.90 | ฿6.80 | 8 |
| Dec ’23 | ฿13.20 | ฿16.97 +28.5% | 11.8% | ฿20.00 | ฿13.90 | ฿7.50 | 9 |
| Nov ’23 | ฿12.60 | ฿17.69 +40.4% | 7.4% | ฿20.00 | ฿16.00 | ฿7.55 | 8 |
| Oct ’23 | ฿12.30 | ฿17.58 +42.9% | 8.0% | ฿20.00 | ฿16.00 | ฿8.00 | 8 |
| Sep ’23 | ฿14.00 | ฿17.58 +25.5% | 8.0% | ฿20.00 | ฿16.00 | ฿8.30 | 8 |
| Aug ’23 | ฿13.30 | ฿16.90 +27.1% | 5.5% | ฿18.80 | ฿16.00 | ฿9.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.