Prima Marine Public Company Limited

SET:PRM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿20.5b

Prima Marine Valutazione

PRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRM ( THB8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB12.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRM?

Metrica chiave: Poiché PRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRM su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni฿2.40b
Cap. di mercato฿20.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
SGP Siamgas and Petrochemicals
7.2xn/a฿13.0b
SEAOIL Sea Oil
6.3xn/a฿2.0b
WP WP Energy
12.9xn/a฿1.8b
VL V.L. Enterprise
15.6xn/a฿1.5b
PRM Prima Marine
8.5x8.1%฿20.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRM 8.5xMedia del settore 10.4xNo. of Companies37PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿8.80
฿10.60
+20.5%
0.8%฿10.70฿10.50n/a3
Nov ’25฿8.95
฿10.73
+19.9%
1.9%฿11.00฿10.50n/a3
Oct ’25฿8.60
฿10.33
+20.2%
2.8%฿10.70฿10.00n/a3
Sep ’25฿8.25
฿9.98
+21.0%
5.9%฿10.70฿9.25n/a3
Aug ’25฿8.50
฿9.28
+9.2%
6.2%฿10.00฿8.60n/a3
Jul ’25฿8.65
฿9.28
+7.3%
6.2%฿10.00฿8.60n/a3
Jun ’25฿8.10
฿8.90
+9.9%
9.0%฿10.00฿8.10n/a3
May ’25฿7.65
฿8.68
+13.4%
9.0%฿10.00฿8.00n/a4
Apr ’25฿7.65
฿8.68
+13.4%
9.0%฿10.00฿8.00n/a4
Mar ’25฿6.80
฿8.03
+18.1%
2.6%฿8.30฿7.80n/a3
Feb ’25฿6.00
฿8.03
+33.9%
2.6%฿8.30฿7.80n/a3
Jan ’25฿5.35
฿8.70
+62.6%
10.8%฿10.00฿7.80n/a3
Dec ’24฿5.00
฿8.70
+74.0%
10.8%฿10.00฿7.80n/a3
Nov ’24฿6.05
฿8.15
+34.7%
1.8%฿8.30฿8.00฿8.952
Oct ’24฿6.85
฿8.77
+28.0%
10.0%฿10.00฿8.00฿8.603
Sep ’24฿6.70
฿8.77
+30.8%
10.0%฿10.00฿8.00฿8.253
Aug ’24฿6.70
฿9.17
+36.8%
7.6%฿10.00฿8.30฿8.503
Jul ’24฿6.10
฿9.17
+50.3%
7.6%฿10.00฿8.30฿8.653
Jun ’24฿6.65
฿9.08
+36.6%
7.7%฿10.00฿8.30฿8.103
May ’24฿6.15
฿10.24
+66.5%
8.3%฿11.00฿8.95฿7.654
Apr ’24฿7.30
฿10.24
+40.2%
8.3%฿11.00฿8.95฿7.654
Mar ’24฿7.45
฿10.14
+36.1%
8.8%฿11.00฿8.95฿6.804
Feb ’24฿7.90
฿9.64
+22.0%
8.6%฿11.00฿8.95฿6.004
Jan ’24฿7.15
฿8.98
+25.5%
5.1%฿9.60฿8.30฿5.354
Dec ’23฿7.30
฿8.98
+22.9%
5.1%฿9.60฿8.30฿5.004
Nov ’23฿6.50
฿8.60
+32.3%
4.1%฿9.00฿8.20฿6.054

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

8.1%

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-2.7%

1Y

-11.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-29.2%