PRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRM ( THB8.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB12.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRM?
Metrica chiave: Poiché PRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRM su PE?
Rapporto PE
8.3x
Guadagni
฿2.40b
Cap. di mercato
฿19.90b
PRM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.8x
Valore d'impresa/EBITDA
7.4x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.3x
Rapporto equo PE
5.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
฿8.55
฿10.53
+23.1%
2.1%
฿10.80
฿10.20
n/a
4
Dec ’25
฿8.60
฿10.60
+23.3%
0.8%
฿10.70
฿10.50
n/a
3
Nov ’25
฿8.95
฿10.73
+19.9%
1.9%
฿11.00
฿10.50
n/a
3
Oct ’25
฿8.60
฿10.33
+20.2%
2.8%
฿10.70
฿10.00
n/a
3
Sep ’25
฿8.25
฿9.98
+21.0%
5.9%
฿10.70
฿9.25
n/a
3
Aug ’25
฿8.50
฿9.28
+9.2%
6.2%
฿10.00
฿8.60
n/a
3
Jul ’25
฿8.65
฿9.28
+7.3%
6.2%
฿10.00
฿8.60
n/a
3
Jun ’25
฿8.10
฿8.90
+9.9%
9.0%
฿10.00
฿8.10
n/a
3
May ’25
฿7.65
฿8.68
+13.4%
9.0%
฿10.00
฿8.00
n/a
4
Apr ’25
฿7.65
฿8.68
+13.4%
9.0%
฿10.00
฿8.00
n/a
4
Mar ’25
฿6.80
฿8.03
+18.1%
2.6%
฿8.30
฿7.80
n/a
3
Feb ’25
฿6.00
฿8.03
+33.9%
2.6%
฿8.30
฿7.80
n/a
3
Jan ’25
฿5.35
฿8.70
+62.6%
10.8%
฿10.00
฿7.80
n/a
3
Dec ’24
฿5.00
฿8.70
+74.0%
10.8%
฿10.00
฿7.80
฿8.60
3
Nov ’24
฿6.05
฿8.15
+34.7%
1.8%
฿8.30
฿8.00
฿8.95
2
Oct ’24
฿6.85
฿8.77
+28.0%
10.0%
฿10.00
฿8.00
฿8.60
3
Sep ’24
฿6.70
฿8.77
+30.8%
10.0%
฿10.00
฿8.00
฿8.25
3
Aug ’24
฿6.70
฿9.17
+36.8%
7.6%
฿10.00
฿8.30
฿8.50
3
Jul ’24
฿6.10
฿9.17
+50.3%
7.6%
฿10.00
฿8.30
฿8.65
3
Jun ’24
฿6.65
฿9.08
+36.6%
7.7%
฿10.00
฿8.30
฿8.10
3
May ’24
฿6.15
฿10.24
+66.5%
8.3%
฿11.00
฿8.95
฿7.65
4
Apr ’24
฿7.30
฿10.24
+40.2%
8.3%
฿11.00
฿8.95
฿7.65
4
Mar ’24
฿7.45
฿10.14
+36.1%
8.8%
฿11.00
฿8.95
฿6.80
4
Feb ’24
฿7.90
฿9.64
+22.0%
8.6%
฿11.00
฿8.95
฿6.00
4
Jan ’24
฿7.15
฿8.98
+25.5%
5.1%
฿9.60
฿8.30
฿5.35
4
Dec ’23
฿7.30
฿8.98
+22.9%
5.1%
฿9.60
฿8.30
฿5.00
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prima Marine Public Company Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.