Sea Oil Valutazione
SEAOIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEAOIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEAOIL ( THB2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB5.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEAOIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEAOIL?
Metrica chiave: Poiché SEAOIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEAOIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | ฿321.81m |
| Cap. di mercato | ฿1.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEAOIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
WP WP Energy | 12.6x | n/a | ฿1.8b |
VL V.L. Enterprise | 15.3x | n/a | ฿1.4b |
PLT Pilatus Marine | 13.2x | n/a | ฿729.6m |
PTC Premier Tank Corporation | 10x | n/a | ฿635.5m |
SEAOIL Sea Oil | 6.2x | n/a | ฿2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEAOIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEAOIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEAOIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEAOIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SEAOIL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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