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Bangchak Corporation Valutazione
BCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCP ( THB34.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB108.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿48.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
SPRC Star Petroleum Refining | 21x | 26.9% | ฿31.4b |
BSRC Bangchak Sriracha | 4.7x | 6.0% | ฿24.1b |
TOP Thai Oil | 4.6x | 3.4% | ฿116.2b |
BBGI BBGI | 38.2x | n/a | ฿9.2b |
BCP Bangchak Corporation | 3.5x | -5.2% | ฿48.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿35.50 | ฿48.71 +37.2% | 10.1% | ฿62.00 | ฿44.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ฿33.50 | ฿49.59 +48.0% | 8.6% | ฿58.00 | ฿44.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ฿38.00 | ฿51.10 +34.5% | 7.3% | ฿58.00 | ฿44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ฿38.25 | ฿50.34 +31.6% | 8.6% | ฿58.00 | ฿42.70 | n/a | 11 |
| May ’25 | ฿42.00 | ฿49.87 +18.7% | 8.5% | ฿58.00 | ฿42.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ฿44.25 | ฿49.27 +11.3% | 9.1% | ฿58.00 | ฿42.70 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ฿42.00 | ฿48.57 +15.6% | 9.6% | ฿59.00 | ฿42.70 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ฿41.75 | ฿47.84 +14.6% | 10.7% | ฿59.00 | ฿42.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ฿43.50 | ฿46.74 +7.5% | 12.2% | ฿59.00 | ฿38.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ฿43.75 | ฿46.97 +7.4% | 12.4% | ฿59.00 | ฿38.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ฿38.75 | ฿44.86 +15.8% | 10.6% | ฿52.00 | ฿37.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ฿41.00 | ฿44.19 +7.8% | 10.3% | ฿52.00 | ฿37.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ฿38.75 | ฿41.91 +8.2% | 10.6% | ฿49.00 | ฿34.50 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | ฿38.25 | ฿41.47 +8.4% | 10.6% | ฿49.00 | ฿34.50 | ฿33.50 | 9 |
| Jul ’24 | ฿36.50 | ฿41.13 +12.7% | 10.8% | ฿49.00 | ฿34.50 | ฿38.00 | 9 |
| Jun ’24 | ฿32.25 | ฿41.13 +27.5% | 10.8% | ฿49.00 | ฿34.50 | ฿38.25 | 9 |
| May ’24 | ฿30.25 | ฿39.64 +31.1% | 9.8% | ฿47.00 | ฿34.50 | ฿42.00 | 7 |
| Apr ’24 | ฿31.00 | ฿39.64 +27.9% | 9.8% | ฿47.00 | ฿34.50 | ฿44.25 | 7 |
| Mar ’24 | ฿32.50 | ฿38.94 +19.8% | 8.6% | ฿45.00 | ฿34.50 | ฿42.00 | 8 |
| Feb ’24 | ฿37.00 | ฿38.69 +4.6% | 8.8% | ฿45.00 | ฿34.50 | ฿41.75 | 8 |
| Jan ’24 | ฿31.50 | ฿36.93 +17.2% | 7.1% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿43.50 | 7 |
| Dec ’23 | ฿32.25 | ฿37.85 +17.4% | 7.0% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿43.75 | 10 |
| Nov ’23 | ฿31.00 | ฿38.28 +23.5% | 7.1% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿38.75 | 9 |
| Oct ’23 | ฿29.50 | ฿38.28 +29.8% | 7.1% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿41.00 | 9 |
| Sep ’23 | ฿34.50 | ฿38.05 +10.3% | 7.0% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿38.75 | 10 |
| Aug ’23 | ฿29.50 | ฿37.30 +26.4% | 6.2% | ฿40.00 | ฿33.00 | ฿38.25 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.