Bangchak Corporation Public Company Limited

SET:BCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿44.8b

Bangchak Corporation Valutazione

BCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCP ( THB32.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB118.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCP?

Metrica chiave: Poiché BCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCP su PE?
Rapporto PE64.9x
Guadagni฿689.70m
Cap. di mercato฿44.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
TOP Thai Oil
8.9x21.5%฿90.5b
BBGI BBGI
29.7xn/a฿6.7b
SUSCO Susco
13.4xn/a฿3.0b
AI Asian Insulators
8.7xn/a฿2.6b
BCP Bangchak Corporation
64.9x64.3%฿44.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BCP 64.9xMedia del settore 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media del settore TH Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.9x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿32.50
฿44.73
+37.6%
15.7%฿62.00฿32.00n/a11
Nov ’25฿33.75
฿46.50
+37.8%
15.5%฿62.00฿32.00n/a11
Oct ’25฿37.25
฿47.75
+28.2%
12.1%฿62.00฿40.00n/a10
Sep ’25฿37.25
฿48.21
+29.4%
11.3%฿62.00฿40.00n/a12
Aug ’25฿33.50
฿49.59
+48.0%
8.6%฿58.00฿44.00n/a11
Jul ’25฿38.00
฿51.10
+34.5%
7.3%฿58.00฿44.00n/a10
Jun ’25฿38.25
฿50.34
+31.6%
8.6%฿58.00฿42.70n/a11
May ’25฿42.00
฿49.87
+18.7%
8.5%฿58.00฿42.70n/a10
Apr ’25฿44.25
฿49.27
+11.3%
9.1%฿58.00฿42.70n/a10
Mar ’25฿42.00
฿48.57
+15.6%
9.6%฿59.00฿42.70n/a10
Feb ’25฿41.75
฿47.84
+14.6%
10.7%฿59.00฿42.70n/a8
Jan ’25฿43.50
฿46.74
+7.5%
12.2%฿59.00฿38.00n/a9
Dec ’24฿43.75
฿46.97
+7.4%
12.4%฿59.00฿38.00n/a9
Nov ’24฿38.75
฿44.86
+15.8%
10.6%฿52.00฿37.00฿33.759
Oct ’24฿41.00
฿44.19
+7.8%
10.3%฿52.00฿37.00฿37.259
Sep ’24฿38.75
฿41.91
+8.2%
10.6%฿49.00฿34.50฿37.259
Aug ’24฿38.25
฿41.47
+8.4%
10.6%฿49.00฿34.50฿33.509
Jul ’24฿36.50
฿41.13
+12.7%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.009
Jun ’24฿32.25
฿41.13
+27.5%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.259
May ’24฿30.25
฿39.64
+31.1%
9.8%฿47.00฿34.50฿42.007
Apr ’24฿31.00
฿39.64
+27.9%
9.8%฿47.00฿34.50฿44.257
Mar ’24฿32.50
฿38.94
+19.8%
8.6%฿45.00฿34.50฿42.008
Feb ’24฿37.00
฿38.69
+4.6%
8.8%฿45.00฿34.50฿41.758
Jan ’24฿31.50
฿36.93
+17.2%
7.1%฿43.00฿34.50฿43.507
Dec ’23฿32.25
฿37.85
+17.4%
7.0%฿43.00฿34.50฿43.7510
Nov ’23฿31.00
฿38.28
+23.5%
7.1%฿43.00฿34.50฿38.759

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Siamgas and Petrochemicals

฿13.1b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.15

7D

-2.1%

1Y

-11.7%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-30.3%

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

7.3%