ITOCHU Corporation

Report azionario SET:ITOCHU19

Capitalizzazione di mercato: ฿2.6t

ITOCHU Valutazione

ITOCHU19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITOCHU19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

฿4.7
Fair Value
33.0% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ITOCHU19 ( THB6.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB4.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITOCHU19 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITOCHU19?

Metrica chiave: Poiché ITOCHU19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITOCHU19. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITOCHU19 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ITOCHU19 su PE?
Rapporto PE13.6x
UtiliJP¥942.09b
Cap. di mercatoJP¥12.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITOCHU19 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITOCHU19 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
8031 Mitsui
13.5x1.42%JP¥11.8t
8058 Mitsubishi
20.9x10.31%JP¥13.7t
FERG Ferguson Enterprises
26.7x10.53%US$49.4b
FAST Fastenal
38.6x8.97%US$47.3b
ITOCHU19 ITOCHU
13.6x3.01%฿12.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITOCHU19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITOCHU19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Trade Distributors settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ITOCHU19 13.6xMedia del settore 14.4xNo. of Companies65PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITOCHU19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore TH Trade Distributors ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITOCHU19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITOCHU19 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITOCHU19 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

฿6.79
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 04:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ITOCHU Corporation è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc