Bangkok Bank Valutazione
BBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBL ( THB149.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB276.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBL?
Metrica chiave: Poiché BBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | ฿43.67b |
| Cap. di mercato | ฿285.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
KTB Krung Thai Bank | 7.2x | 6.0% | ฿285.1b |
KBANK Kasikornbank | 7.6x | 6.3% | ฿361.3b |
SCB SCB X | 9.1x | 4.7% | ฿392.3b |
BAY Bank of Ayudhya | 5.8x | 0.8% | ฿180.2b |
BBL Bangkok Bank | 6.5x | 3.4% | ฿285.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore TH Banks ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿149.50 | ฿172.95 +15.7% | 10.8% | ฿196.00 | ฿125.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ฿149.50 | ฿172.64 +15.5% | 11.0% | ฿196.00 | ฿125.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿146.00 | ฿172.64 +18.2% | 11.0% | ฿196.00 | ฿125.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿153.00 | ฿169.48 +10.8% | 11.3% | ฿195.00 | ฿125.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿141.00 | ฿160.90 +14.1% | 13.5% | ฿190.00 | ฿110.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ฿136.50 | ฿161.67 +18.4% | 13.4% | ฿190.00 | ฿110.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ฿132.00 | ฿165.24 +25.2% | 13.4% | ฿204.00 | ฿110.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ฿136.50 | ฿169.85 +24.4% | 12.6% | ฿204.00 | ฿110.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ฿137.00 | ฿169.86 +24.0% | 12.8% | ฿204.00 | ฿110.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ฿139.00 | ฿177.00 +27.3% | 8.9% | ฿204.00 | ฿147.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ฿142.00 | ฿182.62 +28.6% | 6.7% | ฿204.00 | ฿153.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ฿140.00 | ฿187.40 +33.9% | 6.8% | ฿204.00 | ฿153.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ฿156.50 | ฿193.79 +23.8% | 5.8% | ฿210.00 | ฿164.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ฿150.00 | ฿194.40 +29.6% | 5.5% | ฿210.00 | ฿164.00 | ฿149.50 | 20 |
| Nov ’24 | ฿157.50 | ฿194.20 +23.3% | 5.5% | ฿210.00 | ฿164.00 | ฿146.00 | 20 |
| Oct ’24 | ฿167.50 | ฿189.45 +13.1% | 5.1% | ฿200.00 | ฿164.00 | ฿153.00 | 20 |
| Sep ’24 | ฿169.00 | ฿189.53 +12.1% | 5.3% | ฿200.00 | ฿164.00 | ฿141.00 | 19 |
| Aug ’24 | ฿171.50 | ฿187.44 +9.3% | 6.1% | ฿200.00 | ฿164.00 | ฿136.50 | 18 |
| Jul ’24 | ฿159.50 | ฿184.00 +15.4% | 6.8% | ฿205.00 | ฿160.00 | ฿132.00 | 18 |
| Jun ’24 | ฿163.00 | ฿182.69 +12.1% | 6.7% | ฿205.00 | ฿160.00 | ฿136.50 | 18 |
| May ’24 | ฿157.00 | ฿184.13 +17.3% | 6.8% | ฿205.00 | ฿160.00 | ฿137.00 | 19 |
| Apr ’24 | ฿151.50 | ฿181.76 +20.0% | 7.1% | ฿205.00 | ฿155.00 | ฿139.00 | 19 |
| Mar ’24 | ฿163.00 | ฿180.92 +11.0% | 7.6% | ฿205.00 | ฿156.00 | ฿142.00 | 19 |
| Feb ’24 | ฿160.00 | ฿176.92 +10.6% | 6.3% | ฿200.00 | ฿156.00 | ฿140.00 | 19 |
| Jan ’24 | ฿148.00 | ฿167.45 +13.1% | 7.0% | ฿195.00 | ฿145.00 | ฿156.50 | 19 |
| Dec ’23 | ฿145.00 | ฿166.08 +14.5% | 7.1% | ฿195.00 | ฿145.00 | ฿150.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bangkok Bank Public Company Limited è coperta da 48 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Usanee Liurut | Asia Plus Securities Company Limited |
| Wannapa Asavatevavith | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Bay Tuntisrisuk | BofA Global Research |