Kasikornbank Valutazione
KBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBANK ( THB149.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB259.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBANK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBANK?
Metrica chiave: Poiché KBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBANK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | ฿47.51b |
| Cap. di mercato | ฿354.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
SCB SCB X | 8.9x | 4.6% | ฿387.2b |
BBL Bangkok Bank | 6.5x | 3.6% | ฿288.2b |
KTB Krung Thai Bank | 7.3x | 6.0% | ฿287.9b |
BAY Bank of Ayudhya | 6x | 0.8% | ฿183.2b |
KBANK Kasikornbank | 7.5x | 6.2% | ฿353.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore TH Banks ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿149.50 | ฿169.41 +13.3% | 9.5% | ฿193.00 | ฿130.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿147.00 | ฿169.41 +15.2% | 9.5% | ฿193.00 | ฿130.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿152.00 | ฿162.35 +6.8% | 10.4% | ฿190.00 | ฿127.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ฿143.00 | ฿150.79 +5.4% | 10.6% | ฿178.00 | ฿105.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ฿133.00 | ฿150.28 +13.0% | 10.5% | ฿178.00 | ฿105.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ฿125.50 | ฿147.43 +17.5% | 10.2% | ฿168.00 | ฿105.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ฿131.00 | ฿146.48 +11.8% | 10.7% | ฿168.00 | ฿105.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ฿130.50 | ฿144.14 +10.5% | 10.2% | ฿168.00 | ฿105.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ฿124.00 | ฿140.76 +13.5% | 12.1% | ฿168.00 | ฿102.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ฿123.50 | ฿142.27 +15.2% | 11.9% | ฿168.00 | ฿102.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ฿119.50 | ฿145.91 +22.1% | 11.2% | ฿173.40 | ฿102.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ฿135.00 | ฿154.82 +14.7% | 7.0% | ฿173.40 | ฿132.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ฿129.50 | ฿156.26 +20.7% | 7.7% | ฿185.50 | ฿132.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ฿132.50 | ฿155.02 +17.0% | 8.4% | ฿185.50 | ฿131.00 | ฿147.00 | 21 |
| Oct ’24 | ฿126.00 | ฿154.23 +22.4% | 10.3% | ฿183.80 | ฿122.00 | ฿152.00 | 21 |
| Sep ’24 | ฿129.50 | ฿154.61 +19.4% | 10.3% | ฿183.80 | ฿122.00 | ฿143.00 | 21 |
| Aug ’24 | ฿126.00 | ฿154.61 +22.7% | 10.3% | ฿183.80 | ฿122.00 | ฿133.00 | 21 |
| Jul ’24 | ฿129.50 | ฿161.60 +24.8% | 9.6% | ฿190.00 | ฿120.00 | ฿125.50 | 21 |
| Jun ’24 | ฿129.00 | ฿162.68 +26.1% | 9.5% | ฿190.00 | ฿120.00 | ฿131.00 | 21 |
| May ’24 | ฿125.00 | ฿166.30 +33.0% | 7.7% | ฿190.00 | ฿131.00 | ฿130.50 | 21 |
| Apr ’24 | ฿132.50 | ฿171.72 +29.6% | 8.3% | ฿198.00 | ฿131.00 | ฿124.00 | 21 |
| Mar ’24 | ฿136.50 | ฿173.26 +26.9% | 8.5% | ฿198.00 | ฿131.00 | ฿123.50 | 21 |
| Feb ’24 | ฿144.50 | ฿173.40 +20.0% | 8.5% | ฿198.00 | ฿131.00 | ฿119.50 | 21 |
| Jan ’24 | ฿147.50 | ฿179.61 +21.8% | 8.8% | ฿205.20 | ฿129.00 | ฿135.00 | 20 |
| Dec ’23 | ฿144.00 | ฿179.81 +24.9% | 8.4% | ฿202.00 | ฿129.00 | ฿129.50 | 21 |
| Nov ’23 | ฿146.50 | ฿179.14 +22.3% | 8.5% | ฿202.00 | ฿129.00 | ฿132.50 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bangkok Bank
฿288.2b
Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.
BBL
฿149.50
7D
2.7%
1Y
-1.6%
Krung Thai Bank
฿287.9b
Provides various commercial banking products and services.
KTB-R
฿20.60
7D
-1.0%
1Y
12.6%
Thanachart Capital
฿49.5b
An investment holding company, provides various financial services in Thailand.
TCAP-F
฿44.25
7D
0%
1Y
n/a