SCB X Valutazione
SCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCB ( THB116.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB155.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCB?
Metrica chiave: Poiché SCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | ฿43.23b |
| Cap. di mercato | ฿392.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
KBANK Kasikornbank | 7.6x | 6.3% | ฿361.3b |
KTB Krung Thai Bank | 7.2x | 6.0% | ฿285.1b |
BBL Bangkok Bank | 6.5x | 3.4% | ฿285.4b |
BAY Bank of Ayudhya | 5.8x | 0.8% | ฿180.2b |
SCB SCB X | 9.1x | 4.7% | ฿392.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore TH Banks ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿116.50 | ฿120.67 +3.6% | 8.0% | ฿135.00 | ฿100.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ฿114.50 | ฿119.62 +4.5% | 7.9% | ฿135.00 | ฿100.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ฿112.50 | ฿118.71 +5.5% | 7.9% | ฿135.00 | ฿100.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ฿110.00 | ฿115.33 +4.8% | 8.0% | ฿130.00 | ฿100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿107.00 | ฿112.00 +4.7% | 10.2% | ฿129.00 | ฿86.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ฿102.50 | ฿112.33 +9.6% | 10.3% | ฿129.00 | ฿86.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ฿103.50 | ฿117.90 +13.9% | 8.3% | ฿132.00 | ฿96.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ฿106.00 | ฿120.05 +13.3% | 8.9% | ฿145.00 | ฿96.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ฿106.50 | ฿119.86 +12.5% | 8.7% | ฿145.00 | ฿96.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ฿114.00 | ฿119.43 +4.8% | 8.6% | ฿145.00 | ฿95.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ฿111.50 | ฿119.88 +7.5% | 8.5% | ฿145.00 | ฿95.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ฿104.50 | ฿116.92 +11.9% | 9.6% | ฿145.00 | ฿95.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ฿106.00 | ฿117.16 +10.5% | 10.1% | ฿145.00 | ฿93.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ฿99.75 | ฿117.59 +17.9% | 10.8% | ฿145.00 | ฿93.00 | ฿114.50 | 19 |
| Nov ’24 | ฿98.00 | ฿117.54 +19.9% | 10.5% | ฿145.00 | ฿93.00 | ฿112.50 | 20 |
| Oct ’24 | ฿102.50 | ฿125.08 +22.0% | 12.4% | ฿160.00 | ฿98.00 | ฿110.00 | 20 |
| Sep ’24 | ฿118.00 | ฿126.43 +7.1% | 10.8% | ฿160.00 | ฿101.00 | ฿107.00 | 20 |
| Aug ’24 | ฿112.50 | ฿126.03 +12.0% | 10.8% | ฿160.00 | ฿101.00 | ฿102.50 | 20 |
| Jul ’24 | ฿106.50 | ฿127.58 +19.8% | 11.9% | ฿160.00 | ฿98.00 | ฿103.50 | 20 |
| Jun ’24 | ฿104.00 | ฿125.98 +21.1% | 13.3% | ฿160.00 | ฿98.00 | ฿106.00 | 20 |
| May ’24 | ฿103.50 | ฿127.58 +23.3% | 11.9% | ฿160.00 | ฿102.00 | ฿106.50 | 20 |
| Apr ’24 | ฿102.50 | ฿130.03 +26.9% | 11.5% | ฿160.00 | ฿102.00 | ฿114.00 | 20 |
| Mar ’24 | ฿104.00 | ฿130.58 +25.6% | 11.6% | ฿160.00 | ฿102.00 | ฿111.50 | 20 |
| Feb ’24 | ฿105.50 | ฿130.88 +24.1% | 11.2% | ฿160.00 | ฿102.00 | ฿104.50 | 20 |
| Jan ’24 | ฿107.00 | ฿133.73 +25.0% | 8.9% | ฿155.00 | ฿105.00 | ฿106.00 | 20 |
| Dec ’23 | ฿105.50 | ฿135.45 +28.4% | 9.2% | ฿155.00 | ฿105.00 | ฿99.75 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SCB X Public Company Limited è coperta da 46 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Usanee Liurut | Asia Plus Securities Company Limited |
| Wannapa Asavatevavith | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Bay Tuntisrisuk | BofA Global Research |