Bank of Ayudhya Public Company Limited

SET:BAY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿167.0b

Bank of Ayudhya Valutazione

BAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿57.83
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAY ( THB22.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB57.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAY?

Metrica chiave: Poiché BAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAY su PE?
Rapporto PE5.6x
Guadagni฿29.70b
Cap. di mercato฿166.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
TTB TMBThanachart Bank
8.8x3.5%฿185.9b
BBL Bangkok Bank
6.1x3.2%฿277.7b
KBANK Kasikornbank
7.4x5.4%฿353.0b
KTB Krung Thai Bank
7.5x4.9%฿329.8b
BAY Bank of Ayudhya
5.6x3.4%฿167.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BAY 5.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies79PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore TH Banks ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿22.70
฿25.25
+11.2%
1.0%฿25.50฿25.00n/a2
Mar ’26฿22.90
฿25.25
+10.3%
1.0%฿25.50฿25.00n/a2
Feb ’26฿23.80
฿25.50
+7.1%
2.0%฿26.00฿25.00n/a2
Jan ’26฿24.50
฿27.00
+10.2%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Dec ’25฿25.00
฿27.00
+8.0%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Nov ’25฿24.90
฿27.00
+8.4%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Oct ’25฿26.75
฿27.00
+0.9%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Aug ’25฿24.30
฿28.00
+15.2%
7.1%฿30.00฿26.00n/a2
Jul ’25฿24.40
฿29.50
+20.9%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Jun ’25฿25.00
฿29.50
+18.0%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
May ’25฿26.50
฿29.50
+11.3%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Apr ’25฿27.00
฿29.50
+9.3%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Mar ’25฿26.75
฿29.50
+10.3%
1.7%฿30.00฿29.00฿22.902
Feb ’25฿26.75
฿33.00
+23.4%
6.1%฿35.00฿31.00฿23.802
Jan ’25฿28.25
฿33.00
+16.8%
6.1%฿35.00฿31.00฿24.502
Dec ’24฿27.75
฿33.00
+18.9%
6.1%฿35.00฿31.00฿25.002
Nov ’24฿28.50
฿33.00
+15.8%
6.1%฿35.00฿31.00฿24.902
Oct ’24฿31.25
฿37.50
+20.0%
1.3%฿38.00฿37.00฿26.752
Sep ’24฿33.00
฿37.50
+13.6%
1.3%฿38.00฿37.00฿24.802
Aug ’24฿32.00
฿38.33
+19.8%
3.3%฿40.00฿37.00฿24.303
Jul ’24฿30.75
฿38.33
+24.7%
3.3%฿40.00฿37.00฿24.403
Jun ’24฿30.50
฿38.33
+25.7%
3.3%฿40.00฿37.00฿25.003
May ’24฿29.25
฿37.25
+27.4%
5.8%฿40.00฿34.00฿26.504
Apr ’24฿29.00
฿36.50
+25.9%
6.3%฿40.00฿34.00฿27.004
Mar ’24฿29.50
฿37.25
+26.3%
7.4%฿40.00฿34.00฿26.754
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
฿25.25
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 18:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of Ayudhya Public Company Limited è coperta da 29 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Therapong VachirapongBofA Global Research