Bank of Ayudhya Valutazione
BAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAY (THB24.8) is trading below our estimate of fair value (THB51.74)
Significativamente al di sotto del valore equo: BAY is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿182.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
TTB TMBThanachart Bank | 8.3x | 4.5% | ฿173.4b |
BBL Bangkok Bank | 6.4x | 3.6% | ฿277.7b |
KTB Krung Thai Bank | 7.3x | 6.1% | ฿287.9b |
KBANK Kasikornbank | 7.3x | 6.2% | ฿347.1b |
BAY Bank of Ayudhya | 5.9x | 0.8% | ฿182.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the peer average (7.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the Asian Banks industry average (8.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿24.80 | ฿27.00 +8.9% | 3.7% | ฿28.00 | ฿26.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿26.75 | ฿27.00 +0.9% | 3.7% | ฿28.00 | ฿26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿24.30 | ฿28.00 +15.2% | 7.1% | ฿30.00 | ฿26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿24.40 | ฿29.50 +20.9% | 1.7% | ฿30.00 | ฿29.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿25.00 | ฿29.50 +18.0% | 1.7% | ฿30.00 | ฿29.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ฿26.50 | ฿29.50 +11.3% | 1.7% | ฿30.00 | ฿29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿27.00 | ฿29.50 +9.3% | 1.7% | ฿30.00 | ฿29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿26.75 | ฿29.50 +10.3% | 1.7% | ฿30.00 | ฿29.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿26.75 | ฿33.00 +23.4% | 6.1% | ฿35.00 | ฿31.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿28.25 | ฿33.00 +16.8% | 6.1% | ฿35.00 | ฿31.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿27.75 | ฿33.00 +18.9% | 6.1% | ฿35.00 | ฿31.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿28.50 | ฿33.00 +15.8% | 6.1% | ฿35.00 | ฿31.00 | ฿24.90 | 2 |
| Oct ’24 | ฿31.25 | ฿37.50 +20.0% | 1.3% | ฿38.00 | ฿37.00 | ฿26.75 | 2 |
| Sep ’24 | ฿33.00 | ฿37.50 +13.6% | 1.3% | ฿38.00 | ฿37.00 | ฿24.80 | 2 |
| Aug ’24 | ฿32.00 | ฿38.33 +19.8% | 3.3% | ฿40.00 | ฿37.00 | ฿24.30 | 3 |
| Jul ’24 | ฿30.75 | ฿38.33 +24.7% | 3.3% | ฿40.00 | ฿37.00 | ฿24.40 | 3 |
| Jun ’24 | ฿30.50 | ฿38.33 +25.7% | 3.3% | ฿40.00 | ฿37.00 | ฿25.00 | 3 |
| May ’24 | ฿29.25 | ฿37.25 +27.4% | 5.8% | ฿40.00 | ฿34.00 | ฿26.50 | 4 |
| Apr ’24 | ฿29.00 | ฿36.50 +25.9% | 6.3% | ฿40.00 | ฿34.00 | ฿27.00 | 4 |
| Mar ’24 | ฿29.50 | ฿37.25 +26.3% | 7.4% | ฿40.00 | ฿34.00 | ฿26.75 | 4 |
| Feb ’24 | ฿32.00 | ฿38.44 +20.1% | 6.7% | ฿40.00 | ฿34.00 | ฿26.75 | 4 |
| Jan ’24 | ฿30.75 | ฿37.19 +20.9% | 7.3% | ฿40.00 | ฿34.00 | ฿28.25 | 4 |
| Dec ’23 | ฿30.75 | ฿37.13 +20.7% | 7.2% | ฿40.00 | ฿34.00 | ฿27.75 | 4 |
| Nov ’23 | ฿31.50 | ฿37.13 +17.9% | 7.2% | ฿40.00 | ฿34.00 | ฿28.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.