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Hutchison Port Holdings Trust Valutazione
P7VU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P7VU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P7VU ( SGD0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P7VU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P7VU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P7VU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$10.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P7VU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
S59 SIA Engineering | 26.5x | 17.9% | S$2.7b |
S08 Singapore Post | 15.7x | 10.8% | S$1.1b |
C52 ComfortDelGro | 16.4x | 9.2% | S$3.2b |
S61 SBS Transit | 11.1x | n/a | S$755.5m |
P7VU Hutchison Port Holdings Trust | 34.9x | 37.6% | S$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P7VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P7VU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: P7VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P7VU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.9x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P7VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.20 | S$0.22 +9.3% | 23.1% | S$0.29 | S$0.17 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.17 | S$0.22 +30.2% | 23.1% | S$0.29 | S$0.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.17 | S$0.19 +13.3% | 7.1% | S$0.20 | S$0.17 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.17 | S$0.20 +14.6% | 3.5% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.17 | S$0.19 +14.5% | 3.4% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.18 | S$0.19 +10.6% | 3.4% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S$0.17 | S$0.19 +13.2% | 3.4% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S$0.18 | S$0.19 +10.0% | 3.4% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.20 | S$0.29 +49.0% | 32.2% | S$0.43 | S$0.23 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S$0.20 | S$0.29 +49.7% | 32.2% | S$0.43 | S$0.23 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$0.20 | S$0.29 +43.9% | 32.2% | S$0.43 | S$0.23 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | S$0.21 | S$0.28 +31.7% | 31.3% | S$0.43 | S$0.23 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | S$0.23 | S$0.28 +17.7% | 31.3% | S$0.43 | S$0.23 | S$0.19 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.23 | S$0.28 +20.2% | 31.3% | S$0.43 | S$0.23 | S$0.17 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.24 | S$0.28 +12.9% | 31.3% | S$0.43 | S$0.23 | S$0.17 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.26 | S$0.31 +18.1% | 36.4% | S$0.50 | S$0.23 | S$0.17 | 4 |
| Jun ’24 | S$0.24 | S$0.30 +23.4% | 36.4% | S$0.49 | S$0.23 | S$0.17 | 4 |
| May ’24 | S$0.26 | S$0.30 +18.6% | 36.4% | S$0.49 | S$0.23 | S$0.18 | 4 |
| Apr ’24 | S$0.26 | S$0.30 +19.5% | 35.4% | S$0.49 | S$0.22 | S$0.17 | 4 |
| Mar ’24 | S$0.25 | S$0.30 +21.9% | 35.4% | S$0.49 | S$0.22 | S$0.18 | 4 |
| Feb ’24 | S$0.27 | S$0.27 +0.2% | 18.8% | S$0.34 | S$0.22 | S$0.20 | 3 |
| Jan ’24 | S$0.26 | S$0.32 +23.8% | 14.0% | S$0.35 | S$0.26 | S$0.20 | 3 |
| Dec ’23 | S$0.27 | S$0.33 +22.6% | 16.2% | S$0.38 | S$0.26 | S$0.20 | 3 |
| Nov ’23 | S$0.23 | S$0.39 +65.5% | 4.5% | S$0.41 | S$0.37 | S$0.21 | 3 |
| Oct ’23 | S$0.26 | S$0.39 +49.6% | 4.5% | S$0.41 | S$0.37 | S$0.23 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.