Hutchison Port Holdings Trust

SGX:P7VU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$2.0b

Hutchison Port Holdings Trust Valutazione

P7VU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P7VU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P7VU ( SGD0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P7VU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P7VU?

Metrica chiave: Poiché P7VU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P7VU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P7VU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P7VU su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniHK$296.69m
Cap. di mercatoHK$11.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P7VU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P7VU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
S59 SIA Engineering
25.2x13.5%S$2.7b
S08 Singapore Post
15.9x6.5%S$1.2b
C52 ComfortDelGro
16.2x11.9%S$3.2b
S61 SBS Transit
11.2xn/aS$761.8m
P7VU Hutchison Port Holdings Trust
37.7x37.6%S$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P7VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P7VU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P7VU 37.7xMedia del settore 14.1xNo. of Companies22PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P7VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P7VU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P7VU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P7VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P7VU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.23
S$0.22
-0.2%
23.2%S$0.30S$0.18n/a3
Dec ’25S$0.21
S$0.22
+4.5%
23.2%S$0.30S$0.18n/a3
Nov ’25S$0.20
S$0.22
+6.1%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Oct ’25S$0.19
S$0.22
+14.4%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Sep ’25S$0.17
S$0.22
+30.2%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Aug ’25S$0.17
S$0.19
+13.3%
7.1%S$0.20S$0.17n/a2
Jul ’25S$0.17
S$0.20
+14.6%
3.5%S$0.20S$0.19n/a2
Jun ’25S$0.17
S$0.19
+14.5%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
May ’25S$0.18
S$0.19
+10.6%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Apr ’25S$0.17
S$0.19
+13.2%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Mar ’25S$0.18
S$0.19
+10.0%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Feb ’25S$0.20
S$0.29
+49.0%
32.2%S$0.43S$0.23n/a3
Jan ’25S$0.20
S$0.29
+49.7%
32.2%S$0.43S$0.23S$0.233
Dec ’24S$0.20
S$0.29
+43.9%
32.2%S$0.43S$0.23S$0.213
Nov ’24S$0.21
S$0.28
+31.7%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.204
Oct ’24S$0.23
S$0.28
+17.7%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.194
Sep ’24S$0.23
S$0.28
+20.2%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.174
Aug ’24S$0.24
S$0.28
+12.9%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.174
Jul ’24S$0.26
S$0.31
+18.1%
36.4%S$0.50S$0.23S$0.174
Jun ’24S$0.24
S$0.30
+23.4%
36.4%S$0.49S$0.23S$0.174
May ’24S$0.26
S$0.30
+18.6%
36.4%S$0.49S$0.23S$0.184
Apr ’24S$0.26
S$0.30
+19.5%
35.4%S$0.49S$0.22S$0.174
Mar ’24S$0.25
S$0.30
+21.9%
35.4%S$0.49S$0.22S$0.184
Feb ’24S$0.27
S$0.27
+0.2%
18.8%S$0.34S$0.22S$0.203
Jan ’24S$0.26
S$0.32
+23.8%
14.0%S$0.35S$0.26S$0.203

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hutchison Port Holdings Trust è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Mandy QuBofA Global Research
Yanling WongCLSA