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Mapletree North Asia Commercial Trust Valutazione
RW0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RW0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RW0U ( SGD1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RW0U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RW0U?
Metrica chiave: Poiché RW0U è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RW0U su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.4x |
| Vendite | S$449.64m |
| Cap. di mercato | S$4.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RW0U di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 6.3x | -0.5% | S$3.4b |
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 4.6x | -3.9% | S$1.5b |
CWBU Stoneweg European Real Estate Investment Trust | 4.1x | 0.8% | €883.0m |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 7.5x | 5.4% | S$3.3b |
RW0U Mapletree North Asia Commercial Trust | 9.4x | 0.6% | S$4.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RW0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RW0U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RW0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RW0U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.4x |
| Rapporto equo PS | 8.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RW0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/08/03 11:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/06/15 00:00 |
| Guadagni | 2022/03/31 |
| Guadagni annuali | 2022/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mapletree North Asia Commercial Trust è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fan Tso | BofA Global Research |
| Mun Yee Lock | CGS International |
| Hoi Chuen Yeung | Citigroup Inc |