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Far East Hospitality Trust Valutazione

Q5T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Q5T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Q5T ( SGD0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Q5T viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q5T?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per Q5T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Q5T per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di Q5T su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$1.27b

Q5T metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	18x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Q5T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Q5T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.1x
J85 CDL Hospitality Trusts	8.7x	-26.4%	S$1.1b
ACV Frasers Hospitality Trust	9.2x	-23.4%	S$818.6m
HMN CapitaLand Ascott Trust	14.1x	-9.6%	S$3.4b
O5RU AIMS APAC REIT	24.5x	20.8%	S$1.0b
Q5T Far East Hospitality Trust	10.8x	-15.8%	S$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q5T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Q5T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-10.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Q5T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Asian Hotel and Resort REITs ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Q5T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Q5T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.8x
Rapporto equo PE	14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Q5T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Q5T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.63	S$0.74 +17.7%	3.1%	S$0.78	S$0.70	n/a	7
Aug ’25	S$0.64	S$0.75 +17.7%	3.3%	S$0.78	S$0.70	n/a	7
Jul ’25	S$0.63	S$0.77 +22.2%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	7
Jun ’25	S$0.63	S$0.77 +22.2%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	7
May ’25	S$0.61	S$0.77 +24.4%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	8
Apr ’25	S$0.64	S$0.77 +19.5%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	8
Mar ’25	S$0.60	S$0.77 +27.5%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	8
Feb ’25	S$0.64	S$0.77 +19.8%	5.0%	S$0.85	S$0.72	n/a	9
Jan ’25	S$0.67	S$0.75 +13.2%	3.1%	S$0.80	S$0.72	n/a	8
Dec ’24	S$0.66	S$0.74 +12.1%	6.3%	S$0.80	S$0.63	n/a	8
Nov ’24	S$0.59	S$0.73 +24.6%	6.6%	S$0.80	S$0.63	n/a	8
Oct ’24	S$0.64	S$0.76 +18.9%	4.3%	S$0.80	S$0.70	n/a	8
Sep ’24	S$0.64	S$0.76 +18.9%	4.3%	S$0.80	S$0.70	n/a	8
Aug ’24	S$0.65	S$0.75 +15.2%	3.7%	S$0.80	S$0.70	S$0.64	8
Jul ’24	S$0.63	S$0.75 +18.8%	4.5%	S$0.80	S$0.70	S$0.63	8
Jun ’24	S$0.60	S$0.75 +24.8%	4.5%	S$0.80	S$0.70	S$0.63	8
May ’24	S$0.62	S$0.74 +20.0%	4.8%	S$0.80	S$0.70	S$0.61	8
Apr ’24	S$0.58	S$0.74 +26.9%	4.8%	S$0.80	S$0.70	S$0.64	8
Mar ’24	S$0.63	S$0.74 +17.7%	5.2%	S$0.80	S$0.70	S$0.60	7
Feb ’24	S$0.67	S$0.71 +5.5%	6.5%	S$0.80	S$0.65	S$0.64	7
Jan ’24	S$0.62	S$0.71 +14.1%	6.5%	S$0.80	S$0.65	S$0.67	7
Dec ’23	S$0.60	S$0.70 +15.7%	8.1%	S$0.80	S$0.60	S$0.66	7
Nov ’23	S$0.60	S$0.72 +18.5%	8.8%	S$0.80	S$0.60	S$0.59	6
Oct ’23	S$0.58	S$0.75 +27.6%	7.2%	S$0.80	S$0.65	S$0.64	6
Sep ’23	S$0.61	S$0.74 +20.6%	10.4%	S$0.83	S$0.61	S$0.64	7
Aug ’23	S$0.64	S$0.74 +15.0%	10.4%	S$0.83	S$0.61	S$0.65	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.