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Frasers Hospitality Trust Valutazione

ACV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACV ( SGD0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ACV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACV per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ACV su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$818.58m

ACV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.8x
Valore d'impresa/EBITDA	19.1x
Rapporto PEG	-0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.7x
J85 CDL Hospitality Trusts	8.9x	-26.4%	S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust	10.8x	-15.8%	S$1.3b
HMN CapitaLand Ascott Trust	14.3x	-9.6%	S$3.4b
O5RU AIMS APAC REIT	24.9x	20.8%	S$1.1b
ACV Frasers Hospitality Trust	9.2x	-23.4%	S$818.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-10.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Asian Hotel and Resort REITs ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.2x
Rapporto equo PE	12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.42	S$0.55 +29.4%	12.7%	S$0.62	S$0.48	n/a	2
Aug ’25	S$0.42	S$0.56 +34.5%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
Jul ’25	S$0.41	S$0.56 +36.1%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
Jun ’25	S$0.43	S$0.56 +31.4%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
May ’25	S$0.46	S$0.57 +25.0%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Apr ’25	S$0.47	S$0.57 +23.7%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Mar ’25	S$0.47	S$0.57 +23.7%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Feb ’25	S$0.47	S$0.57 +22.3%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Jan ’25	S$0.49	S$0.57 +16.2%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Dec ’24	S$0.50	S$0.57 +15.0%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Nov ’24	S$0.51	S$0.56 +9.8%	3.6%	S$0.58	S$0.54	n/a	2
Oct ’24	S$0.51	S$0.56 +10.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	n/a	2
Sep ’24	S$0.47	S$0.56 +17.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	n/a	2
Aug ’24	S$0.48	S$0.56 +16.7%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.42	2
Jul ’24	S$0.47	S$0.56 +19.1%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.41	2
Jun ’24	S$0.47	S$0.56 +17.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.43	2
May ’24	S$0.48	S$0.56 +16.7%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.46	2
Apr ’24	S$0.45	S$0.56 +24.4%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Mar ’24	S$0.47	S$0.56 +19.1%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Feb ’24	S$0.50	S$0.56 +13.0%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.47	2
Jan ’24	S$0.45	S$0.56 +27.0%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.49	2
Dec ’23	S$0.44	S$0.56 +28.4%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.50	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.