Frasers Hospitality Trust Valutazione
ACV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACV ( SGD0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACV?
Metrica chiave: Poiché ACV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.9x |
| Guadagni | S$20.29m |
| Cap. di mercato | S$818.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
J85 CDL Hospitality Trusts | 8.4x | -26.5% | S$1.1b |
Q5T Far East Hospitality Trust | 10.5x | -14.9% | S$1.2b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14x | -9.4% | S$3.4b |
O5RU AIMS APAC REIT | 22.8x | 21.1% | S$1.0b |
ACV Frasers Hospitality Trust | 39.9x | 24.1% | S$818.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore Asian Hotel and Resort REITs ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.42 | S$0.47 +10.7% | 3.2% | S$0.48 | S$0.45 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.43 | S$0.55 +27.9% | 12.7% | S$0.62 | S$0.48 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.47 | S$0.55 +18.3% | 12.7% | S$0.62 | S$0.48 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | S$0.43 | S$0.55 +26.4% | 12.7% | S$0.62 | S$0.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | S$0.42 | S$0.56 +34.5% | 9.7% | S$0.62 | S$0.51 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.41 | S$0.56 +36.1% | 9.7% | S$0.62 | S$0.51 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.43 | S$0.56 +31.4% | 9.7% | S$0.62 | S$0.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.46 | S$0.57 +25.0% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S$0.47 | S$0.57 +23.7% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S$0.47 | S$0.57 +23.7% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.47 | S$0.57 +22.3% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.49 | S$0.57 +16.2% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.50 | S$0.57 +15.0% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.51 | S$0.56 +9.8% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.43 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.51 | S$0.56 +10.9% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.47 | 2 |
| Sep ’24 | S$0.47 | S$0.56 +17.9% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.43 | 2 |
| Aug ’24 | S$0.48 | S$0.56 +16.7% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.42 | 2 |
| Jul ’24 | S$0.47 | S$0.56 +19.1% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.41 | 2 |
| Jun ’24 | S$0.47 | S$0.56 +17.9% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.43 | 2 |
| May ’24 | S$0.48 | S$0.56 +16.7% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.46 | 2 |
| Apr ’24 | S$0.45 | S$0.56 +24.4% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.47 | 2 |
| Mar ’24 | S$0.47 | S$0.56 +19.1% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.47 | 2 |
| Feb ’24 | S$0.50 | S$0.56 +13.0% | 2.7% | S$0.58 | S$0.55 | S$0.47 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.45 | S$0.56 +27.0% | 2.7% | S$0.58 | S$0.55 | S$0.49 | 2 |
| Dec ’23 | S$0.44 | S$0.56 +28.4% | 2.7% | S$0.58 | S$0.55 | S$0.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cromwell European Real Estate Investment Trust
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Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
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21.2%
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PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
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7D
0%
1Y
3.6%