CapitaLand Ascott Trust

SGX:HMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$3.3b

CapitaLand Ascott Trust Valutazione

HMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.71
Fair Value
21.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HMN ( SGD0.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMN?

Metrica chiave: Poiché HMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMN su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniS$226.76m
Cap. di mercatoS$3.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.5x
ACV Frasers Hospitality Trust
73.1xn/aS$1.3b
Q5T Far East Hospitality Trust
24x15.92%S$1.1b
J85 CDL Hospitality Trusts
67.6x32.74%S$971.2m
K71U Keppel REIT
33.2x13.79%S$3.3b
HMN CapitaLand Ascott Trust
14.4x-6.20%S$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HMN 14.4xMedia del settore 13.8xNo. of Companies3PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Asian Hotel and Resort REITs ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.85
S$1.04
+21.64%
15.01%S$1.38S$0.85n/a9
May ’26S$0.85
S$1.04
+21.64%
15.01%S$1.38S$0.85n/a9
Apr ’26S$0.87
S$1.05
+20.82%
14.88%S$1.38S$0.85n/a9
Mar ’26S$0.86
S$1.07
+24.16%
15.03%S$1.38S$0.85n/a9
Feb ’26S$0.90
S$1.07
+19.93%
14.47%S$1.38S$0.85n/a9
Jan ’26S$0.87
S$1.08
+23.88%
14.60%S$1.38S$0.85n/a9
Dec ’25S$0.89
S$1.08
+21.72%
14.17%S$1.38S$0.85n/a9
Nov ’25S$0.91
S$1.11
+22.51%
12.98%S$1.38S$0.85n/a8
Oct ’25S$0.97
S$1.10
+12.95%
12.77%S$1.37S$0.85n/a8
Sep ’25S$0.91
S$1.09
+19.92%
11.38%S$1.30S$0.85n/a8
Aug ’25S$0.91
S$1.09
+20.58%
11.38%S$1.30S$0.85n/a8
Jul ’25S$0.88
S$1.12
+27.56%
14.34%S$1.40S$0.85n/a8
Jun ’25S$0.90
S$1.13
+26.70%
13.70%S$1.40S$0.85n/a10
May ’25S$0.91
S$1.13
+24.62%
13.70%S$1.40S$0.85S$0.8510
Apr ’25S$0.94
S$1.16
+22.33%
14.02%S$1.45S$0.90S$0.8710
Mar ’25S$0.90
S$1.15
+28.94%
14.10%S$1.45S$0.90S$0.8610
Feb ’25S$0.96
S$1.16
+20.83%
13.27%S$1.45S$0.90S$0.9011
Jan ’25S$0.99
S$1.13
+14.23%
11.76%S$1.32S$0.90S$0.8711
Dec ’24S$0.94
S$1.12
+20.27%
12.42%S$1.32S$0.90S$0.8911
Nov ’24S$0.91
S$1.13
+24.08%
12.79%S$1.32S$0.90S$0.9111
Oct ’24S$0.96
S$1.24
+28.85%
10.01%S$1.35S$0.90S$0.9710
Sep ’24S$0.97
S$1.24
+27.93%
9.56%S$1.35S$0.90S$0.9111
Aug ’24S$1.12
S$1.23
+9.90%
9.80%S$1.39S$0.90S$0.9111
Jul ’24S$1.08
S$1.24
+14.48%
9.74%S$1.39S$0.90S$0.8811
Jun ’24S$1.07
S$1.24
+15.55%
9.74%S$1.39S$0.90S$0.9011
May ’24S$1.08
S$1.24
+14.48%
9.74%S$1.39S$0.90S$0.9111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
S$1.04
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 04:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CapitaLand Ascott Trust è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International
Brandon I. LeeCitigroup Inc