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CapitaLand Ascott Trust Valutazione
HMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMN ( SGD0.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$3.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
J85 CDL Hospitality Trusts | 8.9x | -26.4% | S$1.1b |
Q5T Far East Hospitality Trust | 10.8x | -15.8% | S$1.3b |
ACV Frasers Hospitality Trust | 9.2x | -23.4% | S$818.6m |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 18.8x | 4.5% | S$3.5b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.3x | -9.6% | S$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Asian Hotel and Resort REITs ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.90 | S$1.09 +21.9% | 11.4% | S$1.30 | S$0.85 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$0.91 | S$1.09 +20.6% | 11.4% | S$1.30 | S$0.85 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | S$0.88 | S$1.12 +27.6% | 14.3% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | S$0.90 | S$1.13 +26.7% | 13.7% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | S$0.91 | S$1.13 +24.6% | 13.7% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | S$0.94 | S$1.16 +22.3% | 14.0% | S$1.45 | S$0.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | S$0.90 | S$1.15 +28.9% | 14.1% | S$1.45 | S$0.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | S$0.96 | S$1.16 +20.8% | 13.3% | S$1.45 | S$0.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | S$0.99 | S$1.13 +14.2% | 11.8% | S$1.32 | S$0.90 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | S$0.94 | S$1.12 +20.3% | 12.4% | S$1.32 | S$0.90 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | S$0.91 | S$1.13 +24.1% | 12.8% | S$1.32 | S$0.90 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | S$0.96 | S$1.24 +28.9% | 10.0% | S$1.35 | S$0.90 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | S$0.97 | S$1.24 +27.9% | 9.6% | S$1.35 | S$0.90 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | S$1.12 | S$1.23 +9.9% | 9.8% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
| Jul ’24 | S$1.08 | S$1.24 +14.5% | 9.7% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.88 | 11 |
| Jun ’24 | S$1.07 | S$1.24 +15.5% | 9.7% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.90 | 11 |
| May ’24 | S$1.08 | S$1.24 +14.5% | 9.7% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
| Apr ’24 | S$0.99 | S$1.24 +24.3% | 10.8% | S$1.39 | S$0.85 | S$0.94 | 11 |
| Mar ’24 | S$1.01 | S$1.20 +18.9% | 13.4% | S$1.39 | S$0.85 | S$0.90 | 11 |
| Feb ’24 | S$1.09 | S$1.17 +7.4% | 14.8% | S$1.40 | S$0.85 | S$0.96 | 11 |
| Jan ’24 | S$1.05 | S$1.16 +10.2% | 14.0% | S$1.40 | S$0.85 | S$0.99 | 11 |
| Dec ’23 | S$0.94 | S$1.17 +23.4% | 14.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.94 | 11 |
| Nov ’23 | S$0.96 | S$1.17 +21.5% | 14.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
| Oct ’23 | S$0.98 | S$1.22 +24.3% | 13.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.96 | 11 |
| Sep ’23 | S$1.08 | S$1.21 +12.2% | 13.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.97 | 11 |
| Aug ’23 | S$1.16 | S$1.21 +4.3% | 13.0% | S$1.40 | S$0.90 | S$1.12 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.