CDL Hospitality Trusts

SGX:J85 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$1.0b

CDL Hospitality Trusts Valutazione

J85 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J85 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$4.61
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J85 ( SGD0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD4.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J85 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J85?

Metrica chiave: Poiché J85 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J85. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J85 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J85 su PE?
Rapporto PE71.7x
GuadagniS$14.37m
Cap. di mercatoS$1.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J85 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J85 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
ACV Frasers Hospitality Trust
53.6x24.1%S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust
26.1x22.0%S$1.2b
HMN CapitaLand Ascott Trust
14.6x-5.7%S$3.3b
O5RU AIMS APAC REIT
23x21.1%S$1.0b
J85 CDL Hospitality Trusts
71.7x38.0%S$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J85 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J85's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J85 71.7xMedia del settore 11.2xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J85 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media del settore Asian Hotel and Resort REITs ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J85's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J85 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.7x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J85 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J85 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.82
S$0.99
+20.7%
18.7%S$1.50S$0.75n/a12
Feb ’26S$0.86
S$1.00
+15.4%
19.2%S$1.50S$0.75n/a12
Jan ’26S$0.86
S$1.01
+17.7%
18.7%S$1.48S$0.75n/a12
Dec ’25S$0.85
S$1.02
+19.5%
18.4%S$1.48S$0.75n/a12
Nov ’25S$0.91
S$1.05
+15.6%
16.9%S$1.48S$0.85n/a11
Oct ’25S$1.01
S$1.05
+4.3%
16.1%S$1.48S$0.85n/a11
Sep ’25S$0.94
S$1.03
+10.5%
15.2%S$1.40S$0.85n/a11
Aug ’25S$0.96
S$1.05
+9.1%
15.4%S$1.40S$0.85n/a11
Jul ’25S$0.95
S$1.12
+17.5%
17.8%S$1.48S$0.85n/a11
Jun ’25S$0.98
S$1.12
+13.9%
17.0%S$1.48S$0.85n/a12
May ’25S$0.97
S$1.12
+14.4%
17.0%S$1.48S$0.85n/a12
Apr ’25S$1.01
S$1.12
+10.5%
17.0%S$1.48S$0.85n/a12
Mar ’25S$0.95
S$1.14
+18.8%
16.6%S$1.48S$0.85n/a12
Feb ’25S$1.03
S$1.17
+13.3%
15.6%S$1.48S$0.91S$0.8613
Jan ’25S$1.11
S$1.18
+6.0%
18.0%S$1.55S$0.88S$0.8613
Dec ’24S$1.02
S$1.17
+15.0%
18.3%S$1.55S$0.88S$0.8513
Nov ’24S$0.96
S$1.20
+25.3%
17.2%S$1.55S$0.95S$0.9113
Oct ’24S$1.04
S$1.28
+22.8%
16.0%S$1.55S$0.95S$1.0113
Sep ’24S$1.03
S$1.30
+26.1%
14.4%S$1.55S$0.95S$0.9414
Aug ’24S$1.19
S$1.32
+10.6%
13.3%S$1.55S$1.00S$0.9614
Jul ’24S$1.22
S$1.33
+8.9%
13.7%S$1.60S$1.00S$0.9514
Jun ’24S$1.18
S$1.33
+12.8%
13.9%S$1.60S$1.00S$0.9814
May ’24S$1.26
S$1.33
+5.3%
13.4%S$1.60S$1.00S$0.9714
Apr ’24S$1.19
S$1.33
+11.5%
13.4%S$1.60S$1.00S$1.0114
Mar ’24S$1.26
S$1.32
+4.6%
13.8%S$1.60S$1.00S$0.9513
Feb ’24S$1.37
S$1.30
-5.2%
14.2%S$1.60S$1.00S$1.0313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
S$0.99
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 02:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CDL Hospitality Trusts è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sandeep MathewBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research
Natalie OngCGS International