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CDL Hospitality Trusts Valutazione
J85 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J85 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J85 ( SGD0.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J85 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J85?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J85 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J85 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
ACV Frasers Hospitality Trust | 9.2x | -23.4% | S$818.6m |
Q5T Far East Hospitality Trust | 10.8x | -15.8% | S$1.3b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.3x | -9.6% | S$3.4b |
O5RU AIMS APAC REIT | 24.9x | 20.8% | S$1.1b |
J85 CDL Hospitality Trusts | 8.9x | -26.4% | S$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J85 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J85's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: J85 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Asian Hotel and Resort REITs ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J85's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J85 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.90 | S$1.04 +15.7% | 15.9% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | S$0.96 | S$1.06 +9.9% | 16.0% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | S$0.95 | S$1.12 +17.5% | 17.8% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | S$0.98 | S$1.12 +13.9% | 17.0% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
| May ’25 | S$0.97 | S$1.12 +14.4% | 17.0% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | S$1.01 | S$1.12 +10.5% | 17.0% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | S$0.95 | S$1.14 +18.8% | 16.6% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | S$1.03 | S$1.17 +13.3% | 15.6% | S$1.48 | S$0.91 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | S$1.11 | S$1.18 +6.0% | 18.0% | S$1.55 | S$0.88 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | S$1.02 | S$1.17 +15.0% | 18.3% | S$1.55 | S$0.88 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | S$0.96 | S$1.20 +25.3% | 17.2% | S$1.55 | S$0.95 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | S$1.04 | S$1.28 +22.8% | 16.0% | S$1.55 | S$0.95 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | S$1.03 | S$1.30 +26.1% | 14.4% | S$1.55 | S$0.95 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | S$1.19 | S$1.32 +10.6% | 13.3% | S$1.55 | S$1.00 | S$0.96 | 14 |
| Jul ’24 | S$1.22 | S$1.33 +8.9% | 13.7% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.95 | 14 |
| Jun ’24 | S$1.18 | S$1.33 +12.8% | 13.9% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.98 | 14 |
| May ’24 | S$1.26 | S$1.33 +5.3% | 13.4% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.97 | 14 |
| Apr ’24 | S$1.19 | S$1.33 +11.5% | 13.4% | S$1.60 | S$1.00 | S$1.01 | 14 |
| Mar ’24 | S$1.26 | S$1.32 +4.6% | 13.8% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.95 | 13 |
| Feb ’24 | S$1.37 | S$1.30 -5.2% | 14.2% | S$1.60 | S$1.00 | S$1.03 | 13 |
| Jan ’24 | S$1.25 | S$1.23 -1.2% | 11.4% | S$1.45 | S$0.97 | S$1.11 | 13 |
| Dec ’23 | S$1.20 | S$1.23 +2.3% | 11.9% | S$1.45 | S$0.97 | S$1.02 | 13 |
| Nov ’23 | S$1.16 | S$1.24 +7.1% | 12.8% | S$1.55 | S$0.97 | S$0.96 | 13 |
| Oct ’23 | S$1.17 | S$1.35 +15.3% | 12.8% | S$1.55 | S$1.00 | S$1.04 | 13 |
| Sep ’23 | S$1.24 | S$1.35 +9.2% | 12.8% | S$1.55 | S$1.00 | S$1.03 | 14 |
| Aug ’23 | S$1.31 | S$1.34 +2.2% | 12.4% | S$1.55 | S$1.00 | S$1.19 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.