ESR-REIT

SGX:J91U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$2.1b

ESR-REIT Valutazione

J91U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J91U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.37
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J91U ( SGD0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J91U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J91U?

Metrica chiave: Poiché J91U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per J91U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J91U per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di J91U su PS?
Rapporto PS5.6x
VenditeS$374.31m
Cap. di mercatoS$2.05b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J91U di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di J91U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
O5RU AIMS APAC REIT
5.6x0.6%S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
7.2x5.2%S$3.2b
ME8U Mapletree Industrial Trust
8.9x3.4%S$6.3b
M44U Mapletree Logistics Trust
8.7x4.5%S$6.3b
J91U ESR-REIT
5.6x3.9%S$2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: J91U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J91U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
J91U 5.6xMedia del settore 8.8xNo. of Companies6PS048121620+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: J91U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore SG Industrial REITs ( 7.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J91U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J91U PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.6x
Rapporto equo PS 6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: J91U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J91U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.26
S$0.34
+29.2%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Jan ’26S$0.26
S$0.34
+31.8%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Dec ’25S$0.26
S$0.34
+29.2%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Nov ’25S$0.28
S$0.34
+17.9%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Oct ’25S$0.29
S$0.34
+15.9%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Sep ’25S$0.27
S$0.34
+24.4%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Aug ’25S$0.27
S$0.34
+24.4%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Jul ’25S$0.27
S$0.34
+27.4%
7.5%S$0.39S$0.32n/a5
Jun ’25S$0.29
S$0.35
+20.7%
8.5%S$0.39S$0.32n/a5
May ’25S$0.29
S$0.35
+21.8%
8.0%S$0.39S$0.32n/a6
Apr ’25S$0.30
S$0.35
+18.3%
7.4%S$0.39S$0.32n/a6
Mar ’25S$0.30
S$0.35
+16.2%
6.9%S$0.39S$0.32n/a7
Feb ’25S$0.31
S$0.35
+13.6%
9.2%S$0.40S$0.31n/a9
Jan ’25S$0.32
S$0.35
+9.4%
10.1%S$0.40S$0.30S$0.269
Dec ’24S$0.30
S$0.35
+16.7%
10.1%S$0.40S$0.30S$0.269
Nov ’24S$0.28
S$0.35
+27.3%
10.1%S$0.40S$0.30S$0.289
Oct ’24S$0.28
S$0.37
+33.7%
6.9%S$0.40S$0.31S$0.299
Sep ’24S$0.31
S$0.37
+20.8%
6.9%S$0.40S$0.31S$0.279
Aug ’24S$0.34
S$0.38
+10.1%
9.1%S$0.45S$0.31S$0.279
Jul ’24S$0.34
S$0.38
+13.4%
9.9%S$0.45S$0.30S$0.279
Jun ’24S$0.32
S$0.39
+22.9%
9.7%S$0.45S$0.32S$0.299
May ’24S$0.33
S$0.40
+21.7%
9.3%S$0.45S$0.32S$0.299
Apr ’24S$0.33
S$0.41
+25.1%
10.4%S$0.45S$0.32S$0.309
Mar ’24S$0.33
S$0.40
+23.5%
10.4%S$0.45S$0.32S$0.308
Feb ’24S$0.38
S$0.43
+13.2%
11.7%S$0.55S$0.38S$0.318
Jan ’24S$0.37
S$0.44
+18.2%
13.4%S$0.55S$0.35S$0.328
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
S$0.34
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 10:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ESR-REIT è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin JenkinsCGS International
Brandon I. LeeCitigroup Inc
Yew Kiang WongCLSA