Keppel Infrastructure Trust

Report azionario SGX:A7RU

Capitalizzazione di mercato: S$2.9b

Keppel Infrastructure Trust Valutazione

A7RU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A7RU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$1.29
Fair Value
63.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A7RU ( SGD0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A7RU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A7RU?

Metrica chiave: Poiché A7RU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A7RU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A7RU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A7RU su PE?
Rapporto PE19.9x
UtiliS$145.41m
Cap. di mercatoS$2.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A7RU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A7RU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
MZH Nanofilm Technologies International
39.1x17.96%S$511.6m
QES China Sunsine Chemical Holdings
8.6x0.14%S$743.6m
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd
19.9x22.54%CN¥15.4b
524200 Vinati Organics
41.1x17.25%₹174.9b
A7RU Keppel Infrastructure Trust
19.9x-40.33%S$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A7RU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A7RU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A7RU 19.9xMedia del settore 23.7xNo. of Companies202PE020406080100+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A7RU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore Asian Chemicals ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A7RU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A7RU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A7RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A7RU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.47
S$0.48
+0.35%
5.23%S$0.51S$0.45n/a3
Sep ’26S$0.45
S$0.48
+7.12%
5.23%S$0.51S$0.45n/a3
Aug ’26S$0.45
S$0.48
+7.12%
5.23%S$0.51S$0.45n/a3
Jul ’26S$0.41
S$0.47
+16.05%
6.02%S$0.51S$0.45n/a3
Jun ’26S$0.39
S$0.48
+23.08%
6.25%S$0.51S$0.45n/a2
May ’26S$0.40
S$0.48
+20.00%
6.25%S$0.51S$0.45n/a2
Apr ’26S$0.42
S$0.54
+28.57%
5.56%S$0.57S$0.51n/a2
Mar ’26S$0.44
S$0.54
+22.73%
5.56%S$0.57S$0.51n/a2
S$0.48
Fair Value
0.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keppel Infrastructure Trust è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jialin LiCGS International
Patrick YauCitigroup Inc
null nullCredit Suisse