Keppel Infrastructure Trust

Report azionario SGX:A7RU

Capitalizzazione di mercato: S$3.3b

Keppel Infrastructure Trust Valutazione

A7RU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di A7RU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: A7RU ( SGD0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A7RU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A7RU?

Metrica chiave: Poiché A7RU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A7RU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A7RU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A7RU su PE?
Rapporto PE35x
UtiliS$92.96m
Cap. di mercatoS$3.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A7RU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A7RU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
MZH Nanofilm Technologies International
44.8x30.93%S$528.6m
Y8E Samurai 2K Aerosol
6.1xn/aS$38.8m
QES China Sunsine Chemical Holdings
8.6x2.83%S$648.3m
4613 Kansai Paint
12.1x5.45%JP¥428.5b
A7RU Keppel Infrastructure Trust
35x9.93%S$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A7RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A7RU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

28 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A7RU 35.0xMedia del settore 24.0xNo. of Companies187PE020406080100+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A7RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore SG Chemicals ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A7RU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A7RU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A7RU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A7RU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.54
S$0.57
+5.92%
6.00%S$0.60S$0.52n/a3
Apr ’27S$0.52
S$0.57
+8.98%
6.00%S$0.60S$0.52n/a3
Mar ’27S$0.55
S$0.57
+3.03%
6.00%S$0.60S$0.52n/a3
Feb ’27S$0.52
S$0.50
-3.85%
8.16%S$0.55S$0.45n/a3
Jan ’27S$0.49
S$0.50
+2.04%
8.16%S$0.55S$0.45n/a3
Dec ’26S$0.47
S$0.50
+6.38%
8.16%S$0.55S$0.45n/a3
Nov ’26S$0.46
S$0.47
+3.26%
5.26%S$0.50S$0.45n/a2
Oct ’26S$0.47
S$0.48
+2.51%
5.23%S$0.51S$0.45n/a3
Sep ’26S$0.45
S$0.48
+7.12%
5.23%S$0.51S$0.45n/a3
Aug ’26S$0.45
S$0.48
+7.12%
5.23%S$0.51S$0.45n/a3
Jul ’26S$0.41
S$0.47
+16.05%
6.02%S$0.51S$0.45n/a3
Jun ’26S$0.39
S$0.48
+23.08%
6.25%S$0.51S$0.45n/a2
May ’26S$0.40
S$0.48
+20.00%
6.25%S$0.51S$0.45n/a2
Apr ’26S$0.42
S$0.54
+28.57%
5.56%S$0.57S$0.51S$0.522
Mar ’26S$0.44
S$0.54
+22.73%
5.56%S$0.57S$0.51S$0.552
S$0.57
Fair Value
5.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/15 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/15 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keppel Infrastructure Trust è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jialin LiCGS International
Patrick YauCitigroup Inc
Suvro SarkarDBS Bank Ltd