Nanofilm Technologies International Limited

Report azionario SGX:MZH

Capitalizzazione di mercato: S$498.6m

Nanofilm Technologies International Valutazione

MZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$1.33
Fair Value
42.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MZH ( SGD0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZH?

Metrica chiave: Poiché MZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MZH su PE?
Rapporto PE38.1x
UtiliS$13.10m
Cap. di mercatoS$498.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
A7RU Keppel Infrastructure Trust
19.9x-40.33%S$2.9b
QES China Sunsine Chemical Holdings
8.6x0.14%S$743.6m
N02 NSL
13.3xn/aS$330.6m
DM0 PSC
10.2xn/aS$218.1m
MZH Nanofilm Technologies International
38.1x17.96%S$498.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MZH 38.1xMedia del settore 24.0xNo. of Companies208PE020406080100+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore Asian Chemicals ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.77
S$0.63
-17.65%
9.78%S$0.71S$0.56n/a3
Sep ’26S$0.72
S$0.62
-14.14%
8.83%S$0.71S$0.56n/a4
Aug ’26S$0.73
S$0.51
-29.79%
10.27%S$0.60S$0.46n/a4
Jul ’26S$0.65
S$0.53
-18.60%
10.89%S$0.60S$0.46n/a5
Jun ’26S$0.54
S$0.59
+10.45%
20.87%S$0.80S$0.46n/a6
May ’26S$0.53
S$0.59
+12.56%
20.87%S$0.80S$0.46n/a6
Apr ’26S$0.64
S$0.66
+3.56%
14.61%S$0.80S$0.50n/a6
Mar ’26S$0.68
S$0.66
-2.58%
14.61%S$0.80S$0.50n/a6
Feb ’26S$0.71
S$0.71
-0.63%
7.52%S$0.80S$0.63n/a6
Jan ’26S$0.76
S$0.72
-4.57%
5.80%S$0.80S$0.68n/a6
Dec ’25S$0.78
S$0.72
-7.62%
5.80%S$0.80S$0.68n/a6
Nov ’25S$0.82
S$0.72
-12.13%
5.80%S$0.80S$0.68n/a6
Oct ’25S$0.85
S$0.67
-21.29%
16.23%S$0.85S$0.50S$0.767
Sep ’25S$0.74
S$0.67
-10.20%
16.23%S$0.85S$0.50S$0.727
Aug ’25S$0.83
S$0.68
-19.02%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.737
Jul ’25S$0.83
S$0.68
-18.53%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.657
Jun ’25S$0.77
S$0.68
-12.19%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.547
May ’25S$0.65
S$0.68
+4.03%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.537
Apr ’25S$0.72
S$0.70
-3.98%
11.31%S$0.85S$0.60S$0.647
Mar ’25S$0.72
S$0.74
+1.94%
17.93%S$1.00S$0.60S$0.687
Feb ’25S$0.69
S$0.85
+22.82%
22.97%S$1.25S$0.64S$0.717
Jan ’25S$0.92
S$0.90
-1.87%
19.70%S$1.25S$0.66S$0.767
Dec ’24S$0.89
S$0.90
+0.88%
19.70%S$1.25S$0.66S$0.787
Nov ’24S$0.92
S$1.04
+12.77%
16.74%S$1.30S$0.85S$0.826
Oct ’24S$0.94
S$1.02
+8.44%
16.37%S$1.30S$0.85S$0.857
S$0.63
Fair Value
21.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nanofilm Technologies International Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc