Nanofilm Technologies International Limited

Report azionario SGX:MZH

Capitalizzazione di mercato: S$424.0m

Nanofilm Technologies International Valutazione

MZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$1.35
Fair Value
51.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MZH ( SGD0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZH?

Metrica chiave: Poiché MZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MZH su PE?
Rapporto PE32.4x
UtiliS$13.10m
Cap. di mercatoS$423.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
A7RU Keppel Infrastructure Trust
19.5xn/aS$2.8b
Y8E Samurai 2K Aerosol
5.7xn/aS$35.5m
QES China Sunsine Chemical Holdings
8.4x0.65%S$738.9m
N02 NSL
13.2xn/aS$326.9m
MZH Nanofilm Technologies International
32.4x17.96%S$424.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MZH 32.4xMedia del settore 21.8xNo. of Companies166PE01632486480+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore SG Chemicals ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.65
S$0.63
-3.08%
9.78%S$0.71S$0.56n/a3
Nov ’26S$0.69
S$0.63
-9.35%
9.78%S$0.71S$0.56n/a3
Oct ’26S$0.76
S$0.63
-16.56%
9.78%S$0.71S$0.56n/a3
Sep ’26S$0.72
S$0.62
-14.14%
8.83%S$0.71S$0.56n/a4
Aug ’26S$0.73
S$0.51
-29.79%
10.27%S$0.60S$0.46n/a4
Jul ’26S$0.65
S$0.53
-18.60%
10.89%S$0.60S$0.46n/a5
Jun ’26S$0.54
S$0.59
+10.45%
20.87%S$0.80S$0.46n/a6
May ’26S$0.53
S$0.59
+12.56%
20.87%S$0.80S$0.46n/a6
Apr ’26S$0.64
S$0.66
+3.56%
14.61%S$0.80S$0.50n/a6
Mar ’26S$0.68
S$0.66
-2.58%
14.61%S$0.80S$0.50n/a6
Feb ’26S$0.71
S$0.71
-0.63%
7.52%S$0.80S$0.63n/a6
Jan ’26S$0.76
S$0.72
-4.57%
5.80%S$0.80S$0.68n/a6
Dec ’25S$0.78
S$0.72
-7.62%
5.80%S$0.80S$0.68n/a6
Nov ’25S$0.82
S$0.72
-12.13%
5.80%S$0.80S$0.68S$0.696
Oct ’25S$0.85
S$0.67
-21.29%
16.23%S$0.85S$0.50S$0.767
Sep ’25S$0.74
S$0.67
-10.20%
16.23%S$0.85S$0.50S$0.727
Aug ’25S$0.83
S$0.68
-19.02%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.737
Jul ’25S$0.83
S$0.68
-18.53%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.657
Jun ’25S$0.77
S$0.68
-12.19%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.547
May ’25S$0.65
S$0.68
+4.03%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.537
Apr ’25S$0.72
S$0.70
-3.98%
11.31%S$0.85S$0.60S$0.647
Mar ’25S$0.72
S$0.74
+1.94%
17.93%S$1.00S$0.60S$0.687
Feb ’25S$0.69
S$0.85
+22.82%
22.97%S$1.25S$0.64S$0.717
Jan ’25S$0.92
S$0.90
-1.87%
19.70%S$1.25S$0.66S$0.767
Dec ’24S$0.89
S$0.90
+0.88%
19.70%S$1.25S$0.66S$0.787
Nov ’24S$0.92
S$1.04
+12.77%
16.74%S$1.30S$0.85S$0.826
S$0.63
Fair Value
3.2% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 08:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nanofilm Technologies International Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas MurphyCGS International
Boon Chong TngCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc