Nanofilm Technologies International Limited

SGX:MZH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$417.1m

Nanofilm Technologies International Valutazione

MZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.38
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MZH ( SGD0.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MZH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZH?

Metrica chiave: Poiché MZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MZH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MZH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MZH su PE?
Rapporto PE53.9x
GuadagniS$7.74m
Cap. di mercatoS$417.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MZH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MZH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
A7RU Keppel Infrastructure Trust
38.6x-26.72%S$2.4b
QES China Sunsine Chemical Holdings
6.7x2.15%S$510.1m
X5N Avarga
13.3xn/aS$253.4m
N02 NSL
12.5xn/aS$265.2m
MZH Nanofilm Technologies International
53.9x31.46%S$417.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MZH 53.9xMedia del settore 21.9xNo. of Companies174PE01632486480+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore SG Chemicals ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MZH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.9x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MZH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.64
S$0.56
-12.88%
14.81%S$0.70S$0.46n/a6
Jun ’26S$0.54
S$0.59
+10.45%
20.87%S$0.80S$0.46n/a6
May ’26S$0.53
S$0.59
+12.56%
20.87%S$0.80S$0.46n/a6
Apr ’26S$0.64
S$0.66
+3.56%
14.61%S$0.80S$0.50n/a6
Mar ’26S$0.68
S$0.66
-2.58%
14.61%S$0.80S$0.50n/a6
Feb ’26S$0.71
S$0.71
-0.63%
7.52%S$0.80S$0.63n/a6
Jan ’26S$0.76
S$0.72
-4.57%
5.80%S$0.80S$0.68n/a6
Dec ’25S$0.78
S$0.72
-7.62%
5.80%S$0.80S$0.68n/a6
Nov ’25S$0.82
S$0.72
-12.13%
5.80%S$0.80S$0.68n/a6
Oct ’25S$0.85
S$0.67
-21.29%
16.23%S$0.85S$0.50n/a7
Sep ’25S$0.74
S$0.67
-10.20%
16.23%S$0.85S$0.50n/a7
Aug ’25S$0.83
S$0.68
-19.02%
13.13%S$0.85S$0.56n/a7
Jul ’25S$0.83
S$0.68
-18.53%
13.13%S$0.85S$0.56n/a7
Jun ’25S$0.77
S$0.68
-12.19%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.547
May ’25S$0.65
S$0.68
+4.03%
13.13%S$0.85S$0.56S$0.537
Apr ’25S$0.72
S$0.70
-3.98%
11.31%S$0.85S$0.60S$0.647
Mar ’25S$0.72
S$0.74
+1.94%
17.93%S$1.00S$0.60S$0.687
Feb ’25S$0.69
S$0.85
+22.82%
22.97%S$1.25S$0.64S$0.717
Jan ’25S$0.92
S$0.90
-1.87%
19.70%S$1.25S$0.66S$0.767
Dec ’24S$0.89
S$0.90
+0.88%
19.70%S$1.25S$0.66S$0.787
Nov ’24S$0.92
S$1.04
+12.77%
16.74%S$1.30S$0.85S$0.826
Oct ’24S$0.94
S$1.02
+8.44%
16.37%S$1.30S$0.85S$0.857
Sep ’24S$1.06
S$1.07
+0.65%
18.80%S$1.40S$0.85S$0.748
Aug ’24S$1.12
S$1.18
+5.36%
10.58%S$1.40S$1.00S$0.838
Jul ’24S$1.35
S$1.24
-7.96%
14.88%S$1.61S$1.00S$0.838
Jun ’24S$1.46
S$1.34
-8.30%
13.02%S$1.61S$1.05S$0.778
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
S$0.56
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nanofilm Technologies International Limited è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc
Horng Han LowCLSA