China Sunsine Chemical Holdings Ltd.

Report azionario SGX:QES

Capitalizzazione di mercato: S$743.6m

China Sunsine Chemical Holdings Valutazione

QES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$5.01
Fair Value
84.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QES ( SGD0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD5.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QES?

Metrica chiave: Poiché QES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QES per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QES su PE?
Rapporto PE8.6x
UtiliCN¥477.76m
Cap. di mercatoCN¥4.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
5AU AP Oil International
11.6xn/aS$23.7m
MZH Nanofilm Technologies International
39.1x17.96%S$511.6m
A7RU Keppel Infrastructure Trust
19.9x-40.33%S$2.9b
N02 NSL
13.7xn/aS$339.9m
QES China Sunsine Chemical Holdings
8.6x0.14%S$743.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
QES 8.6xMedia del settore 23.7xNo. of Companies203PE020406080100+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Asian Chemicals ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.78
S$0.61
-21.79%
22.95%S$0.75S$0.47n/a2
Sep ’26S$0.74
S$0.58
-22.15%
18.97%S$0.69S$0.47n/a2
Aug ’26S$0.73
S$0.55
-24.66%
14.55%S$0.63S$0.47n/a2
Jul ’26S$0.55
S$0.55
0%
14.55%S$0.63S$0.47n/a2
Jun ’26S$0.56
S$0.55
-0.90%
14.55%S$0.63S$0.47n/a2
May ’26S$0.55
S$0.55
+0.92%
14.55%S$0.63S$0.47n/a2
Apr ’26S$0.54
S$0.55
+1.85%
14.55%S$0.63S$0.47n/a2
Mar ’26S$0.47
S$0.53
+10.53%
10.48%S$0.58S$0.47n/a2
Feb ’26S$0.45
S$0.53
+17.98%
10.48%S$0.58S$0.47n/a2
Jan ’26S$0.45
S$0.53
+17.98%
10.48%S$0.58S$0.47n/a2
Dec ’25S$0.48
S$0.53
+9.38%
10.48%S$0.58S$0.47n/a2
Nov ’25S$0.46
S$0.53
+15.38%
10.48%S$0.58S$0.47n/a2
Jul ’25S$0.39
S$0.47
+20.51%
1.74%S$0.48S$0.46S$0.553
Jun ’25S$0.40
S$0.47
+17.50%
1.74%S$0.48S$0.46S$0.563
May ’25S$0.41
S$0.47
+13.25%
1.74%S$0.48S$0.46S$0.553
Apr ’25S$0.41
S$0.47
+16.05%
1.74%S$0.48S$0.46S$0.543
Mar ’25S$0.40
S$0.47
+17.50%
1.74%S$0.48S$0.46S$0.473
Feb ’25S$0.40
S$0.47
+18.99%
1.74%S$0.48S$0.46S$0.453
Jan ’25S$0.40
S$0.47
+18.99%
1.74%S$0.48S$0.46S$0.453
Dec ’24S$0.39
S$0.47
+21.79%
1.05%S$0.48S$0.47S$0.482
Oct ’24S$0.41
S$0.52
+27.44%
10.05%S$0.57S$0.47S$0.472
S$0.61
Fair Value
27.9% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 15:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Sunsine Chemical Holdings Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thanapol JiratanakijCGS International
Justin JenkinsCGS International
Guangzhi ChenKGI Securities Co. Ltd.