China Sunsine Chemical Holdings Valutazione

QES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QES ( SGD0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QES?

Metrica chiave: Poiché QES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QES su PE?
Rapporto PE	6x
Guadagni	CN¥366.67m
Cap. di mercato	CN¥2.22b

QES metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	0.8x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26x
C05 Chemical Industries (Far East)	6.5x	n/a	S$39.5m
5AU AP Oil International	15.8x	n/a	S$19.7m
MZH Nanofilm Technologies International	73.9x	55.7%	S$520.9m
DM0 PSC	7.9x	n/a	S$182.7m
QES China Sunsine Chemical Holdings	6x	5.7%	S$410.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

25 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

25 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore SG Chemicals ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6x
Rapporto equo PE	10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.43	S$0.53 +22.1%	10.5%	S$0.58	S$0.47	n/a	2
Nov ’25	S$0.46	S$0.53 +15.4%	10.5%	S$0.58	S$0.47	n/a	2
Jul ’25	S$0.39	S$0.47 +20.5%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Jun ’25	S$0.40	S$0.47 +17.5%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
May ’25	S$0.41	S$0.47 +13.3%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Apr ’25	S$0.41	S$0.47 +16.0%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Mar ’25	S$0.40	S$0.47 +17.5%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Feb ’25	S$0.40	S$0.47 +19.0%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Jan ’25	S$0.40	S$0.47 +19.0%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Dec ’24	S$0.39	S$0.47 +21.8%	1.1%	S$0.48	S$0.47	n/a	2
Oct ’24	S$0.41	S$0.52 +27.4%	10.0%	S$0.57	S$0.47	S$0.47	2
Sep ’24	S$0.40	S$0.50 +24.4%	15.6%	S$0.57	S$0.42	S$0.40	2
Aug ’24	S$0.41	S$0.53 +28.7%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.38	2
Jul ’24	S$0.41	S$0.53 +28.7%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.39	2
Jun ’24	S$0.41	S$0.53 +27.1%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.40	2
May ’24	S$0.46	S$0.53 +14.7%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.41	2
Apr ’24	S$0.47	S$0.59 +25.0%	2.1%	S$0.60	S$0.57	S$0.41	2
Mar ’24	S$0.47	S$0.53 +10.8%	14.0%	S$0.60	S$0.45	S$0.40	2
Feb ’24	S$0.47	S$0.53 +13.2%	14.0%	S$0.60	S$0.45	S$0.40	2
Jan ’24	S$0.42	S$0.53 +23.9%	14.0%	S$0.60	S$0.45	S$0.40	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemical Industries (Far East)

S$39.5m

An investment holding company, manufactures and sells chemicals in Singapore and Myanmar.

C05

S$0.52

11.8%

n/a

AnnAik

S$16.2m

An investment holding company, distributes stainless steel products in Singapore, the People’s Republic of China, South Korea, Malaysia, and internationally.

A52

S$0.056

-5.1%

-25.3%

Southern Packaging Group

S$29.5m

An investment holding company, engages in the manufacture and trading of flexible and rigid packaging products in the People's Republic of China, Australia, Thailand, the Philippines, and internationally.

BQP

S$0.42

n/a