Keppel Infrastructure Trust

Report azionario SGX:A7RU

Capitalizzazione di mercato: S$2.5b

Keppel Infrastructure Trust (A7RU) Panoramica del titolo

Keppel Infrastructure Trust è un trust commerciale quotato in borsa. Maggiori dettagli

A7RU analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 54.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 9.51% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 5.2% all'anno per i prossimi 3 anni

I margini di profitto (2.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.5%)


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Keppel Infrastructure Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Acquisitions And Renewable Investments Will Create Future Opportunities

Key Takeaways Strategic acquisitions and expansion into renewable assets are expected to drive revenue growth and enhance cash flow through long-term contracts and improved EBITDA margins. Portfolio optimization, including divestments, aims to improve capital allocation and net margins by focusing on higher-yielding segments.
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S$0.47
FV
12.8% sottovalutato sconto intrinseco
1.65%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Keppel Infrastructure Trust

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Keppel Infrastructure Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneS$0.41
Massimo di 52 settimaneS$0.48
Minimo di 52 settimaneS$0.38
Beta0.24
Variazione di 1 mese5.13%
Variazione a 3 mesi-3.53%
Variazione di 1 anno-11.83%
Variazione a 3 anni-28.07%
Variazione a 5 anni-24.07%
Variazione dall'IPO-72.67%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Acquisitions And Renewable Investments Will Create Future Opportunities

Strategic acquisitions and expansion into renewable assets are expected to drive revenue growth and enhance cash flow through long-term contracts and improved EBITDA margins.

Recent updates

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Strategic acquisitions and expansion into renewable assets are expected to drive revenue growth and enhance cash flow through long-term contracts and improved EBITDA margins.

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Keppel Infrastructure Trust's (SGX:A7RU) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Feb 10
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Getting In Cheap On Keppel Infrastructure Trust (SGX:A7RU) Is Unlikely

May 22
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Here's Why Keppel Infrastructure Trust (SGX:A7RU) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 19
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Keppel Infrastructure Trust's (SGX:A7RU) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Feb 07
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Is There An Opportunity With Keppel Infrastructure Trust's (SGX:A7RU) 34% Undervaluation?

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Keppel Infrastructure Trust (SGX:A7RU) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

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Is There An Opportunity With Keppel Infrastructure Trust's (SGX:A7RU) 36% Undervaluation?

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Here's What Keppel Infrastructure Trust's (SGX:A7RU) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Feb 22
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Should Keppel Infrastructure Trust (SGX:A7RU) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

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Did You Participate In Any Of Keppel Infrastructure Trust's (SGX:A7RU) Respectable 56% Return?

Jan 05
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These 4 Measures Indicate That Keppel Infrastructure Trust (SGX:A7RU) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16
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Rendimenti per gli azionisti

A7RUSG ChemicalsSG Mercato
7D5.1%4.6%2.4%
1Y-11.8%-7.2%16.2%

Ritorno vs Industria: A7RU ha avuto una performance inferiore rispetto al SG Chemicals che ha registrato un rendimento -7.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: A7RU ha avuto una performance inferiore al mercato SG che ha registrato un rendimento 16.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is A7RU's price volatile compared to industry and market?
A7RU volatility
A7RU Average Weekly Movement3.7%
Chemicals Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SG Market14.6%
10% least volatile stocks in SG Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: A7RU non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato SG.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di A7RU è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2007n/aKevin Neowww.kepinfratrust.com

Keppel Infrastructure Trust è un fondo d'investimento quotato in borsa. L'azienda offre agli investitori l'opportunità di investire in un portafoglio ampio e ben diversificato di beni infrastrutturali di base situati in giurisdizioni con quadri giuridici ben sviluppati che supportano gli investimenti infrastrutturali. Il suo obiettivo è quello di fornire distribuzioni a lungo termine, regolari e sostenibili ai suoi Sottoscrittori.

Keppel Infrastructure Trust Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Keppel Infrastructure Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
A7RU statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoS$2.49b
Utili (TTM)S$61.47m
Ricavi(TTM)S$2.27b
40.6x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

A7RU è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
A7RU Conto economico (TTM)
RicaviS$2.27b
Costo del fatturatoS$1.06b
Profitto lordoS$1.21b
Altre speseS$1.14b
UtiliS$61.47m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.01
Margine lordo53.13%
Margine di profitto netto2.71%
Rapporto debito/patrimonio netto161.1%

Come si è comportato A7RU nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.5%
Rendimento attuale del dividendo
366%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/02 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/02 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keppel Infrastructure Trust è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jialin LiCGS International
Patrick YauCitigroup Inc
null nullCredit Suisse