Emperador Inc.

SGX:EMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$6.5b

Emperador Valutazione

EMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMI ( SGD0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMI?

Metrica chiave: Poiché EMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMI su PE?
Rapporto PE42.7x
Guadagni₱6.71b
Cap. di mercato₱286.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
Y92 Thai Beverage
12.7x8.0%S$13.1b
E5H Golden Agri-Resources
15.2x55.0%S$3.4b
EB5 First Resources
9.9x5.8%S$2.4b
F34 Wilmar International
9.3x5.9%S$19.4b
EMI Emperador
42.7x26.5%S$286.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EMI 42.7xMedia del settore 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore Asian Beverage ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.7x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.41
S$0.37
-11.7%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Nov ’25S$0.42
S$0.37
-13.8%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Oct ’25S$0.43
S$0.37
-14.8%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Sep ’25S$0.43
S$0.38
-12.5%
19.1%S$0.50S$0.25n/a8
Aug ’25S$0.42
S$0.40
-6.4%
23.1%S$0.55S$0.25n/a8
Jul ’25S$0.43
S$0.40
-6.6%
21.7%S$0.55S$0.25n/a9
Jun ’25S$0.43
S$0.43
+1.0%
17.4%S$0.56S$0.33n/a8
May ’25S$0.42
S$0.47
+10.0%
18.2%S$0.57S$0.34n/a7
Apr ’25S$0.42
S$0.48
+11.9%
16.7%S$0.58S$0.34n/a8
Mar ’25S$0.51
S$0.47
-7.6%
17.0%S$0.58S$0.34n/a9
Feb ’25S$0.51
S$0.47
-7.6%
17.0%S$0.58S$0.34n/a9
Jan ’25S$0.53
S$0.49
-8.4%
14.5%S$0.58S$0.36n/a8
Dec ’24S$0.52
S$0.49
-5.5%
14.8%S$0.58S$0.36n/a8
Nov ’24S$0.51
S$0.49
-3.6%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.428
Oct ’24S$0.51
S$0.49
-4.7%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.438
Sep ’24S$0.51
S$0.49
-3.9%
15.2%S$0.58S$0.36S$0.438
Aug ’24S$0.52
S$0.49
-4.4%
15.3%S$0.58S$0.36S$0.428
Jul ’24S$0.52
S$0.49
-5.9%
15.2%S$0.59S$0.35S$0.438
Jun ’24S$0.51
S$0.45
-12.0%
18.5%S$0.58S$0.35S$0.438
May ’24S$0.51
S$0.45
-10.1%
18.5%S$0.59S$0.35S$0.428
Apr ’24S$0.51
S$0.45
-10.1%
18.5%S$0.59S$0.35S$0.428
Mar ’24S$0.51
S$0.45
-11.4%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.518
Feb ’24S$0.49
S$0.45
-8.7%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.518
Jan ’24S$0.51
S$0.44
-13.7%
19.4%S$0.58S$0.35S$0.537
Dec ’23S$0.48
S$0.45
-7.5%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.528
Nov ’23S$0.48
S$0.44
-8.5%
18.3%S$0.56S$0.34S$0.518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

n/a

Kencana Agri

S$23.0m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.08

7D

-11.1%

1Y

25.0%

First Resources

S$2.4b

An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.

EB5

S$1.52

7D

-5.0%

1Y

7.0%