DFI Retail Group Holdings Valutazione
D01 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D01 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D01 ( $2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D01 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D01?
Metrica chiave: Poiché D01 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D01 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | US$119.10m |
| Cap. di mercato | US$3.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D01 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
OV8 Sheng Siong Group | 17.4x | 2.4% | S$2.5b |
VC2 Olam Group | 18.3x | n/a | S$4.5b |
SAE Shufersal | 21.1x | n/a | ₪9.2b |
8279 YaokoLtd | 19.8x | 7.8% | JP¥379.8b |
D01 DFI Retail Group Holdings | 28.9x | 25.9% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D01 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D01's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D01 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore SG Consumer Retailing ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D01's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D01 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.54 | US$2.61 +2.9% | 13.6% | US$3.00 | US$1.85 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$2.38 | US$2.61 +9.8% | 13.6% | US$3.00 | US$1.85 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$2.18 | US$2.56 +17.6% | 12.5% | US$3.00 | US$1.85 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.86 | US$2.43 +30.6% | 13.4% | US$2.81 | US$1.85 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.74 | US$2.64 +51.4% | 12.2% | US$3.13 | US$2.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.91 | US$2.64 +38.0% | 12.2% | US$3.13 | US$2.15 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$1.84 | US$2.67 +44.8% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$1.95 | US$2.67 +36.7% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.20 | US$2.67 +21.1% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$2.07 | US$3.03 +46.4% | 9.6% | US$3.49 | US$2.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.06 | US$3.22 +56.3% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$2.40 | US$3.22 +34.2% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$2.33 | US$3.22 +38.2% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$2.13 | US$3.30 +54.7% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$2.38 | 8 |
| Oct ’24 | US$2.66 | US$3.30 +23.9% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$2.18 | 8 |
| Sep ’24 | US$2.47 | US$3.30 +33.4% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$1.86 | 8 |
| Aug ’24 | US$2.64 | US$3.30 +24.8% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$1.74 | 8 |
| Jul ’24 | US$2.75 | US$3.50 +27.4% | 7.3% | US$3.80 | US$3.09 | US$1.91 | 8 |
| Jun ’24 | US$2.78 | US$3.59 +29.0% | 9.1% | US$4.07 | US$3.09 | US$1.84 | 8 |
| May ’24 | US$3.00 | US$3.60 +20.1% | 8.5% | US$4.07 | US$3.09 | US$1.95 | 9 |
| Apr ’24 | US$3.03 | US$3.62 +19.3% | 8.5% | US$4.07 | US$3.09 | US$2.20 | 9 |
| Mar ’24 | US$3.19 | US$2.98 -6.4% | 20.9% | US$3.90 | US$2.24 | US$2.07 | 9 |
| Feb ’24 | US$3.27 | US$2.88 -11.9% | 18.5% | US$3.90 | US$2.24 | US$2.06 | 9 |
| Jan ’24 | US$2.93 | US$2.77 -5.6% | 16.2% | US$3.90 | US$2.24 | US$2.40 | 9 |
| Dec ’23 | US$2.57 | US$2.67 +4.1% | 9.2% | US$3.07 | US$2.24 | US$2.33 | 9 |
| Nov ’23 | US$2.37 | US$2.67 +12.6% | 7.5% | US$2.96 | US$2.24 | US$2.13 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.