Sheng Siong Group Ltd

SGX:OV8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$2.5b

Sheng Siong Group Valutazione

OV8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OV8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.55
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OV8 ( SGD1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OV8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OV8?

Metrica chiave: Poiché OV8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OV8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OV8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OV8 su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniS$142.57m
Cap. di mercatoS$2.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OV8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OV8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
D01 DFI Retail Group Holdings
25.7x26.0%US$3.1b
VC2 Olam Group
17.9xn/aS$4.4b
BOX Boxer Retail
21.2x10.4%R30.5b
WMK Weis Markets
20xn/aUS$1.9b
OV8 Sheng Siong Group
17.3x3.6%S$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OV8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OV8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OV8 17.3xMedia del settore 15.8xNo. of Companies35PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OV8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore SG Consumer Retailing ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OV8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OV8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OV8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OV8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.64
S$1.85
+12.9%
5.3%S$2.00S$1.74n/a6
Feb ’26S$1.63
S$1.85
+13.6%
5.3%S$2.00S$1.74n/a6
Jan ’26S$1.64
S$1.85
+12.9%
5.3%S$2.00S$1.74n/a6
Dec ’25S$1.65
S$1.85
+12.2%
5.3%S$2.00S$1.74n/a6
Nov ’25S$1.60
S$1.84
+15.2%
5.1%S$2.00S$1.74n/a6
Oct ’25S$1.54
S$1.80
+16.7%
5.3%S$1.90S$1.66n/a6
Sep ’25S$1.51
S$1.77
+17.0%
6.5%S$1.90S$1.62n/a6
Aug ’25S$1.53
S$1.77
+15.5%
6.5%S$1.90S$1.62n/a6
Jul ’25S$1.49
S$1.74
+16.7%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Jun ’25S$1.49
S$1.74
+16.7%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
May ’25S$1.55
S$1.74
+12.2%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Apr ’25S$1.52
S$1.74
+14.4%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Mar ’25S$1.54
S$1.75
+13.9%
11.3%S$1.97S$1.43n/a6
Feb ’25S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62S$1.636
Jan ’25S$1.60
S$1.85
+15.8%
6.8%S$1.99S$1.62S$1.646
Dec ’24S$1.57
S$1.85
+18.0%
6.8%S$1.99S$1.62S$1.656
Nov ’24S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62S$1.606
Oct ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.546
Sep ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.516
Aug ’24S$1.61
S$1.91
+18.6%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.536
Jul ’24S$1.64
S$1.95
+18.7%
2.9%S$2.04S$1.88S$1.496
Jun ’24S$1.61
S$1.94
+20.5%
2.4%S$2.00S$1.88S$1.496
May ’24S$1.77
S$1.91
+7.7%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.557
Apr ’24S$1.69
S$1.91
+12.8%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.527
Mar ’24S$1.66
S$1.89
+13.9%
3.1%S$2.00S$1.79S$1.547
Feb ’24S$1.64
S$1.86
+13.2%
3.1%S$1.92S$1.76S$1.557
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
S$1.85
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 17:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sheng Siong Group Ltd è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mat CollingsCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc
Chong ZhouCitigroup Inc