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Sonae SGPS Valutazione
SON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SON ( €0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
JMT Jerónimo Martins SGPS | 15.9x | 9.4% | €10.4b |
A007070 GS Retail | 34.1x | 39.3% | ₩2.3t |
WMK Weis Markets | 19.6x | n/a | US$1.8b |
LACOMER UBC La Comer. de | 16x | 11.0% | Mex$36.9b |
SON Sonae SGPS | 4.9x | -8.8% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.97 | €1.42 +47.0% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.95 | €1.42 +49.8% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.42 +50.7% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.89 | €1.39 +56.9% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.95 | €1.39 +46.6% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.94 | €1.38 +46.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.88 | €1.38 +56.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.86 | €1.38 +60.6% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.89 | €1.38 +55.6% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.90 | €1.37 +51.5% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.37 +48.5% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.93 | €1.40 +50.0% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €0.92 | €1.40 +52.2% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €0.97 | €1.40 +43.7% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| Aug ’24 | €0.99 | €1.40 +40.7% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Jul ’24 | €0.90 | €1.37 +52.3% | 16.2% | €1.70 | €1.15 | €0.89 | 5 |
| Jun ’24 | €0.91 | €1.35 +48.3% | 17.2% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| May ’24 | €1.03 | €1.34 +29.6% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Apr ’24 | €1.01 | €1.34 +33.3% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
| Mar ’24 | €1.02 | €1.32 +29.2% | 18.3% | €1.70 | €1.05 | €0.86 | 5 |
| Feb ’24 | €0.95 | €1.29 +36.0% | 15.4% | €1.55 | €1.05 | €0.89 | 5 |
| Jan ’24 | €0.94 | €1.36 +45.7% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.90 | 5 |
| Dec ’23 | €0.97 | €1.36 +40.9% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.92 | 5 |
| Nov ’23 | €0.98 | €1.36 +38.1% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.93 | 5 |
| Oct ’23 | €0.82 | €1.39 +68.8% | 14.9% | €1.60 | €1.13 | €0.92 | 5 |
| Sep ’23 | €1.02 | €1.39 +37.1% | 14.9% | €1.60 | €1.13 | €0.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.