Sonae SGPS Valutazione
SON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SON ( €0.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON?
Metrica chiave: Poiché SON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | €376.08m |
| Cap. di mercato | €1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
JMT Jerónimo Martins SGPS | 17.9x | 11.2% | €11.5b |
GO Grocery Outlet Holding | 31.5x | 19.8% | US$1.6b |
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd | 26.6x | n/a | CN¥12.5b |
LACOMER UBC La Comer. de | 15.5x | 11.0% | Mex$36.3b |
SON Sonae SGPS | 4.6x | -7.7% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.90 | €1.42 +57.8% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.94 | €1.42 +50.6% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.92 | €1.42 +54.2% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.95 | €1.42 +49.3% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.95 | €1.42 +49.8% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.42 +50.7% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.89 | €1.39 +56.9% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.95 | €1.39 +46.6% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.94 | €1.38 +46.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.88 | €1.38 +56.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.86 | €1.38 +60.6% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.89 | €1.38 +55.6% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.90 | €1.37 +51.5% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.37 +48.5% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | €0.94 | 5 |
| Nov ’24 | €0.93 | €1.40 +50.0% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.92 | 5 |
| Oct ’24 | €0.92 | €1.40 +52.2% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| Sep ’24 | €0.97 | €1.40 +43.7% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| Aug ’24 | €0.99 | €1.40 +40.7% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Jul ’24 | €0.90 | €1.37 +52.3% | 16.2% | €1.70 | €1.15 | €0.89 | 5 |
| Jun ’24 | €0.91 | €1.35 +48.3% | 17.2% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| May ’24 | €1.03 | €1.34 +29.6% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Apr ’24 | €1.01 | €1.34 +33.3% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
| Mar ’24 | €1.02 | €1.32 +29.2% | 18.3% | €1.70 | €1.05 | €0.86 | 5 |
| Feb ’24 | €0.95 | €1.29 +36.0% | 15.4% | €1.55 | €1.05 | €0.89 | 5 |
| Jan ’24 | €0.94 | €1.36 +45.7% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.90 | 5 |
| Dec ’23 | €0.97 | €1.36 +40.9% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.92 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sonae, SGPS, S.A. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Imen Yahia | AlphaValue |
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |