Sonae SGPS Valutazione
SON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SON ( €1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON?
Metrica chiave: Poiché SON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Utili | €252.24m |
| Cap. di mercato | €2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
JMT Jerónimo Martins SGPS | 21x | 12.27% | €12.9b |
LACOMER UBC La Comer. de | 17.8x | 10.42% | Mex$44.9b |
SAE Shufersal | 14.3x | n/a | ₪10.4b |
417A Blue Zones HoldingsLtd | 17.2x | 7.23% | JP¥348.5b |
SON Sonae SGPS | 10.5x | 3.93% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.37 | €1.43 +4.78% | 14.89% | €1.80 | €1.20 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €1.30 | €1.43 +10.43% | 14.89% | €1.80 | €1.20 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €1.26 | €1.43 +13.94% | 14.89% | €1.80 | €1.20 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €1.25 | €1.43 +14.67% | 14.89% | €1.80 | €1.20 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €1.22 | €1.40 +14.75% | 14.29% | €1.80 | €1.20 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.12 | €1.36 +21.43% | 19.51% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.06 | €1.36 +28.54% | 19.51% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.01 | €1.36 +34.12% | 19.51% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €0.90 | €1.42 +57.60% | 21.08% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €0.91 | €1.42 +55.36% | 21.08% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.94 | €1.42 +50.58% | 21.08% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.92 | €1.42 +54.18% | 21.08% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.95 | €1.42 +49.32% | 21.08% | €1.80 | €1.00 | €1.33 | 5 |
| Sep ’25 | €0.95 | €1.42 +49.79% | 21.08% | €1.80 | €1.00 | €1.30 | 5 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.42 +50.74% | 21.08% | €1.80 | €1.00 | €1.26 | 5 |
| Jul ’25 | €0.89 | €1.39 +56.88% | 19.89% | €1.70 | €1.00 | €1.25 | 5 |
| Jun ’25 | €0.95 | €1.39 +46.62% | 19.89% | €1.70 | €1.00 | €1.22 | 5 |
| May ’25 | €0.94 | €1.38 +46.81% | 20.57% | €1.70 | €1.00 | €1.12 | 5 |
| Apr ’25 | €0.88 | €1.38 +56.82% | 20.57% | €1.70 | €1.00 | €1.06 | 5 |
| Mar ’25 | €0.86 | €1.38 +60.56% | 20.57% | €1.70 | €1.00 | €1.01 | 5 |
| Feb ’25 | €0.89 | €1.38 +55.58% | 20.57% | €1.70 | €1.00 | €0.90 | 5 |
| Jan ’25 | €0.90 | €1.37 +51.46% | 20.85% | €1.70 | €1.00 | €0.91 | 5 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.37 +48.51% | 20.85% | €1.70 | €1.00 | €0.94 | 5 |
| Nov ’24 | €0.93 | €1.40 +49.97% | 17.93% | €1.70 | €1.15 | €0.92 | 5 |
| Oct ’24 | €0.92 | €1.40 +52.17% | 17.93% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 16:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sonae, SGPS, S.A. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Imen Yahia | AlphaValue |
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |