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East Buy Holding Valutazione
1797 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1797 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1797 ( HK$11.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1797 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1797?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1797 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥10.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1797 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 31.1x | n/a | HK$8.0b |
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group) | 6.8x | 7.5% | HK$2.6b |
2360 Best Mart 360 Holdings | 6.8x | n/a | HK$1.6b |
831 Convenience Retail Asia | 7.9x | n/a | HK$435.4m |
1797 East Buy Holding | 15.9x | 9.3% | HK$11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1797's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1797 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Retailing ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1797's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$10.72 | HK$18.97 +76.9% | 53.8% | HK$35.67 | HK$7.11 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$10.36 | HK$18.97 +83.1% | 53.8% | HK$35.67 | HK$7.11 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$12.62 | HK$29.05 +130.2% | 30.4% | HK$43.67 | HK$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$18.34 | HK$29.74 +62.1% | 27.0% | HK$43.91 | HK$17.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$16.72 | HK$29.74 +77.9% | 27.0% | HK$43.91 | HK$17.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$20.80 | HK$33.85 +62.7% | 21.9% | HK$49.04 | HK$22.74 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$24.75 | HK$34.48 +39.3% | 22.3% | HK$49.34 | HK$22.88 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$24.55 | HK$34.34 +39.9% | 22.3% | HK$49.16 | HK$22.79 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$27.80 | HK$44.47 +60.0% | 28.9% | HK$72.52 | HK$28.24 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$29.50 | HK$46.97 +59.2% | 26.7% | HK$71.90 | HK$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$31.00 | HK$47.95 +54.7% | 23.7% | HK$70.54 | HK$29.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$36.95 | HK$48.01 +29.9% | 24.0% | HK$70.76 | HK$28.20 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$39.75 | HK$48.28 +21.5% | 25.4% | HK$71.29 | HK$28.41 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$40.60 | HK$42.43 +4.5% | 36.9% | HK$82.49 | HK$26.80 | HK$10.36 | 9 |
| Jul ’24 | HK$25.50 | HK$44.76 +75.5% | 36.9% | HK$82.15 | HK$26.69 | HK$12.62 | 9 |
| Jun ’24 | HK$31.95 | HK$52.58 +64.6% | 34.2% | HK$80.10 | HK$27.43 | HK$18.34 | 7 |
| May ’24 | HK$27.15 | HK$54.10 +99.3% | 33.3% | HK$81.75 | HK$28.00 | HK$16.72 | 7 |
| Apr ’24 | HK$33.85 | HK$65.73 +94.2% | 13.9% | HK$81.24 | HK$51.30 | HK$20.80 | 7 |
| Mar ’24 | HK$46.60 | HK$65.73 +41.1% | 13.9% | HK$81.24 | HK$51.30 | HK$24.75 | 7 |
| Feb ’24 | HK$64.00 | HK$69.79 +9.0% | 11.5% | HK$83.58 | HK$59.05 | HK$24.55 | 6 |
| Jan ’24 | HK$52.50 | HK$37.24 -29.1% | 22.6% | HK$53.02 | HK$25.83 | HK$27.80 | 6 |
| Dec ’23 | HK$39.65 | HK$31.17 -21.4% | 18.6% | HK$38.60 | HK$22.80 | HK$29.50 | 6 |
| Nov ’23 | HK$38.90 | HK$31.17 -19.9% | 18.6% | HK$38.60 | HK$22.80 | HK$31.00 | 6 |
| Oct ’23 | HK$29.45 | HK$30.02 +1.9% | 17.2% | HK$37.70 | HK$21.95 | HK$36.95 | 6 |
| Sep ’23 | HK$30.25 | HK$18.71 -38.2% | 60.8% | HK$31.04 | HK$2.92 | HK$39.75 | 6 |
| Aug ’23 | HK$21.00 | HK$13.30 -36.7% | 91.7% | HK$29.69 | HK$3.00 | HK$40.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.