Dingdang Health Technology Group Valutazione

9886 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9886 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9886 ( HK$0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9886 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9886?

Metrica chiave: Poiché 9886 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9886. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9886 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9886 su PS?
Rapporto PS	0.1x
Vendite	CN¥4.88b
Cap. di mercato	CN¥678.86m

9886 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9886 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9886 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.8x
314 Sipai Health Technology	0.8x	16.6%	HK$4.1b
6086 Fangzhou	2.9x	n/a	HK$7.6b
1833 Ping An Healthcare and Technology	3.2x	7.0%	HK$15.8b
677 Golden Resources Development International	0.3x	n/a	HK$653.5m
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	13.1%	HK$729.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9886's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Retailing settore?

5 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	0.6x	9.3%
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	13.1%	US$93.66m
980 Lianhua Supermarket Holdings	0.02x	n/a	US$57.53m
814 Beijing Jingkelong	0.01x	n/a	US$16.94m

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	0.6x	28.2%
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	94.7%	US$93.66m

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9886's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9886 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.1x
Rapporto equo PS	0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9886 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$0.55	HK$1.56 +184.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Nov ’25	HK$0.59	HK$1.56 +165.2%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Oct ’25	HK$0.65	HK$1.56 +140.7%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Sep ’25	HK$0.70	HK$1.56 +123.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Aug ’25	HK$1.03	HK$1.56 +51.9%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Jul ’25	HK$1.04	HK$1.56 +50.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Oct ’24	HK$1.96	HK$8.81 +349.7%	56.8%	HK$13.82	HK$3.81	HK$0.65	2
Sep ’24	HK$2.65	HK$8.81 +232.6%	56.8%	HK$13.82	HK$3.81	HK$0.70	2
Aug ’24	HK$2.83	HK$8.95 +216.2%	57.9%	HK$14.13	HK$3.77	HK$1.03	2
Jul ’24	HK$2.81	HK$8.95 +218.5%	57.9%	HK$14.13	HK$3.77	HK$1.04	2
Jun ’24	HK$2.24	HK$10.38 +363.5%	45.0%	HK$14.29	HK$3.81	HK$1.37	3
May ’24	HK$3.03	HK$13.94 +360.1%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.20	2
Apr ’24	HK$3.52	HK$13.94 +296.1%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.15	2
Mar ’24	HK$8.20	HK$13.94 +70.0%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.46	2
Feb ’24	HK$11.64	HK$15.18 +30.4%	11.0%	HK$16.85	HK$13.50	HK$1.49	2
Jan ’24	HK$11.64	HK$14.17 +21.7%	11.0%	HK$15.73	HK$12.60	HK$1.99	2
Dec ’23	HK$11.66	HK$14.17 +21.5%	11.0%	HK$15.73	HK$12.60	HK$2.10	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.