Ping An Healthcare and Technology Valutazione
1833 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1833 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1833 ( HK$14.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1833 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1833?
Metrica chiave: Poiché 1833 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1833 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | CN¥4.54b |
| Cap. di mercato | CN¥15.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1833 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
6086 Fangzhou | 2.8x | n/a | HK$7.1b |
314 Sipai Health Technology | 0.9x | 16.6% | HK$4.0b |
241 Alibaba Health Information Technology | 2x | 10.4% | HK$61.3b |
6618 JD Health International | 1.6x | 10.5% | HK$91.4b |
1833 Ping An Healthcare and Technology | 3.4x | 7.0% | HK$16.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1833 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1833's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Retailing settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
980 Lianhua Supermarket Holdings | 0.02x | n/a | US$58.98m |
814 Beijing Jingkelong | 0.01x | n/a | US$19.07m |
759 CEC International Holdings | 0.07x | n/a | US$12.41m |
197 Heng Tai Consumables Group | 0.1x | n/a | US$6.88m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1833 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1833's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1833 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$14.64 | HK$13.81 -5.7% | 18.8% | HK$19.74 | HK$9.86 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$11.56 | HK$13.84 +19.7% | 18.6% | HK$20.00 | HK$9.99 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$14.50 | HK$13.92 -4.0% | 17.7% | HK$20.31 | HK$10.15 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$10.12 | HK$13.88 +37.1% | 17.8% | HK$20.06 | HK$10.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$11.32 | HK$16.90 +49.3% | 35.6% | HK$34.54 | HK$9.88 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$11.44 | HK$17.14 +49.8% | 36.5% | HK$34.63 | HK$9.91 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$11.20 | HK$17.03 +52.1% | 35.6% | HK$34.76 | HK$9.94 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$11.14 | HK$17.70 +58.9% | 34.0% | HK$35.17 | HK$9.96 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$11.80 | HK$18.29 +55.0% | 34.0% | HK$35.22 | HK$9.98 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$12.00 | HK$21.31 +77.6% | 30.1% | HK$35.37 | HK$13.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$11.14 | HK$22.07 +98.1% | 28.4% | HK$35.56 | HK$15.08 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$17.76 | HK$21.85 +23.0% | 28.9% | HK$35.78 | HK$13.98 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$17.24 | HK$21.75 +26.1% | 26.8% | HK$35.36 | HK$14.09 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$18.26 | HK$20.98 +14.9% | 27.8% | HK$34.82 | HK$13.88 | HK$11.56 | 17 |
| Oct ’24 | HK$18.28 | HK$20.90 +14.3% | 26.0% | HK$34.88 | HK$13.90 | HK$14.50 | 18 |
| Sep ’24 | HK$19.56 | HK$21.05 +7.6% | 26.1% | HK$35.04 | HK$13.92 | HK$10.12 | 18 |
| Aug ’24 | HK$20.65 | HK$21.42 +3.7% | 28.1% | HK$39.77 | HK$14.28 | HK$11.32 | 19 |
| Jul ’24 | HK$18.94 | HK$21.49 +13.5% | 28.2% | HK$37.96 | HK$14.07 | HK$11.44 | 20 |
| Jun ’24 | HK$18.98 | HK$22.31 +17.5% | 28.0% | HK$38.98 | HK$14.45 | HK$11.20 | 20 |
| May ’24 | HK$19.52 | HK$23.10 +18.3% | 28.1% | HK$40.46 | HK$15.00 | HK$11.14 | 20 |
| Apr ’24 | HK$19.86 | HK$23.10 +16.3% | 28.1% | HK$40.46 | HK$15.00 | HK$11.80 | 20 |
| Mar ’24 | HK$19.22 | HK$25.55 +33.0% | 31.7% | HK$42.09 | HK$14.89 | HK$12.00 | 19 |
| Feb ’24 | HK$21.15 | HK$26.46 +25.1% | 31.8% | HK$43.25 | HK$16.22 | HK$11.14 | 18 |
| Jan ’24 | HK$21.30 | HK$24.79 +16.4% | 28.6% | HK$38.05 | HK$16.23 | HK$17.76 | 18 |
| Dec ’23 | HK$19.88 | HK$23.03 +15.8% | 26.7% | HK$37.46 | HK$15.98 | HK$17.24 | 17 |
| Nov ’23 | HK$15.32 | HK$23.04 +50.4% | 25.7% | HK$36.78 | HK$15.70 | HK$18.26 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.