Alibaba Health Information Technology Valutazione
241 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 241 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 241 ( HK$4.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 241 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 241?
Metrica chiave: Poiché 241 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 241 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | CN¥1.43b |
| Cap. di mercato | CN¥63.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 241 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.9x | ||
6618 JD Health International | 27.8x | 5.50% | HK$126.7b |
1833 Ping An Healthcare and Technology | 188.7x | 25.75% | HK$16.8b |
6808 Sun Art Retail Group | 54.7x | 33.98% | HK$24.2b |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 32.4x | 21.92% | HK$8.2b |
241 Alibaba Health Information Technology | 44.5x | 18.42% | HK$69.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 241 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 75.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 241's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 241 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 241's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 241 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.33 | HK$5.07 +17.16% | 21.73% | HK$8.54 | HK$3.40 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | HK$4.53 | HK$5.09 +12.33% | 22.12% | HK$8.53 | HK$3.40 | n/a | 18 |
| May ’26 | HK$5.04 | HK$5.04 -0.089% | 27.32% | HK$9.40 | HK$3.40 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$4.73 | HK$5.02 +6.23% | 27.84% | HK$9.48 | HK$3.40 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$5.01 | HK$4.96 -1.00% | 28.23% | HK$9.48 | HK$3.40 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$3.61 | HK$4.85 +34.39% | 26.96% | HK$9.50 | HK$3.40 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$3.32 | HK$4.76 +43.42% | 26.09% | HK$9.14 | HK$3.40 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | HK$3.65 | HK$4.80 +31.49% | 26.22% | HK$9.23 | HK$3.39 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$3.89 | HK$4.94 +26.99% | 28.37% | HK$9.37 | HK$3.29 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$5.35 | HK$4.93 -7.77% | 29.45% | HK$9.51 | HK$3.34 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$3.01 | HK$4.96 +64.70% | 29.94% | HK$9.63 | HK$3.30 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$3.26 | HK$4.99 +52.94% | 28.96% | HK$9.48 | HK$3.59 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$3.13 | HK$5.25 +67.87% | 28.86% | HK$9.47 | HK$3.59 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$3.28 | HK$5.35 +63.25% | 28.26% | HK$9.52 | HK$3.61 | HK$4.53 | 19 |
| May ’25 | HK$2.96 | HK$5.48 +85.26% | 27.60% | HK$9.60 | HK$3.99 | HK$5.04 | 19 |
| Apr ’25 | HK$3.18 | HK$5.97 +87.88% | 21.57% | HK$9.62 | HK$4.00 | HK$4.73 | 20 |
| Mar ’25 | HK$3.46 | HK$6.21 +79.58% | 17.96% | HK$9.67 | HK$4.68 | HK$5.01 | 20 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$6.23 +112.52% | 17.71% | HK$9.73 | HK$4.71 | HK$3.61 | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.24 | HK$6.23 +46.86% | 17.71% | HK$9.73 | HK$4.71 | HK$3.32 | 21 |
| Dec ’24 | HK$4.37 | HK$6.61 +51.17% | 30.27% | HK$14.28 | HK$4.70 | HK$3.65 | 22 |
| Nov ’24 | HK$4.61 | HK$6.53 +41.55% | 30.84% | HK$13.95 | HK$4.59 | HK$3.89 | 20 |
| Oct ’24 | HK$4.88 | HK$6.77 +38.74% | 29.68% | HK$13.99 | HK$4.60 | HK$5.35 | 21 |
| Sep ’24 | HK$4.63 | HK$6.40 +38.21% | 18.61% | HK$9.23 | HK$4.61 | HK$3.01 | 20 |
| Aug ’24 | HK$5.58 | HK$6.69 +19.94% | 18.47% | HK$9.36 | HK$4.64 | HK$3.26 | 22 |
| Jul ’24 | HK$4.71 | HK$6.69 +41.99% | 18.27% | HK$9.27 | HK$4.60 | HK$3.13 | 21 |
| Jun ’24 | HK$4.63 | HK$7.25 +56.66% | 28.28% | HK$14.00 | HK$4.58 | HK$3.28 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 17:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alibaba Health Information Technology Limited è coperta da 30 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaomeng Zhuang | BofA Global Research |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |