Alibaba Health Information Technology Valutazione
241 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 241 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 241 ( HK$3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 241 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 241?
Metrica chiave: Poiché 241 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 241 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.3x |
| Guadagni | CN¥1.21b |
| Cap. di mercato | CN¥51.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 241 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
6618 JD Health International | 33.6x | 15.5% | HK$90.2b |
RADL3 Raia Drogasil | 35.1x | 20.4% | R$39.0b |
3088 MatsukiyoCocokara | 17.3x | 5.0% | JP¥880.6b |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 21x | n/a | HK$5.0b |
241 Alibaba Health Information Technology | 43.3x | 21.5% | HK$54.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 241 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 241's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 241 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 241's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.3x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 241 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.46 | HK$4.77 +37.7% | 26.1% | HK$9.15 | HK$3.40 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | HK$3.65 | HK$4.80 +31.5% | 26.2% | HK$9.22 | HK$3.39 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$3.89 | HK$4.94 +27.0% | 28.3% | HK$9.35 | HK$3.29 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$5.35 | HK$4.93 -7.8% | 29.4% | HK$9.50 | HK$3.34 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$3.01 | HK$4.96 +64.7% | 29.9% | HK$9.63 | HK$3.30 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$3.26 | HK$4.99 +52.9% | 29.0% | HK$9.48 | HK$3.59 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$3.13 | HK$5.25 +67.9% | 28.9% | HK$9.47 | HK$3.59 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$3.28 | HK$5.35 +63.2% | 28.3% | HK$9.52 | HK$3.61 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$2.96 | HK$5.48 +85.3% | 27.6% | HK$9.60 | HK$3.99 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$3.18 | HK$5.97 +87.9% | 21.6% | HK$9.62 | HK$4.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$3.46 | HK$6.21 +79.6% | 18.0% | HK$9.67 | HK$4.68 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$6.23 +112.5% | 17.7% | HK$9.73 | HK$4.71 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.24 | HK$6.23 +46.9% | 17.7% | HK$9.73 | HK$4.71 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$4.37 | HK$6.61 +51.2% | 30.3% | HK$14.28 | HK$4.70 | HK$3.65 | 22 |
| Nov ’24 | HK$4.61 | HK$6.53 +41.6% | 30.8% | HK$13.95 | HK$4.59 | HK$3.89 | 20 |
| Oct ’24 | HK$4.88 | HK$6.77 +38.7% | 29.7% | HK$13.99 | HK$4.60 | HK$5.35 | 21 |
| Sep ’24 | HK$4.63 | HK$6.40 +38.2% | 18.6% | HK$9.23 | HK$4.61 | HK$3.01 | 20 |
| Aug ’24 | HK$5.58 | HK$6.69 +19.9% | 18.5% | HK$9.36 | HK$4.64 | HK$3.26 | 22 |
| Jul ’24 | HK$4.71 | HK$6.69 +42.0% | 18.3% | HK$9.27 | HK$4.60 | HK$3.13 | 21 |
| Jun ’24 | HK$4.63 | HK$7.25 +56.7% | 28.3% | HK$14.00 | HK$4.58 | HK$3.28 | 19 |
| May ’24 | HK$5.61 | HK$8.02 +43.0% | 30.1% | HK$14.40 | HK$5.16 | HK$2.96 | 19 |
| Apr ’24 | HK$5.68 | HK$8.05 +41.8% | 31.0% | HK$14.52 | HK$5.20 | HK$3.18 | 19 |
| Mar ’24 | HK$6.05 | HK$8.02 +32.6% | 32.9% | HK$14.53 | HK$4.17 | HK$3.46 | 19 |
| Feb ’24 | HK$7.05 | HK$8.29 +17.5% | 32.1% | HK$14.69 | HK$4.22 | HK$2.93 | 18 |
| Jan ’24 | HK$6.65 | HK$7.66 +15.2% | 33.7% | HK$14.17 | HK$4.07 | HK$4.24 | 20 |
| Dec ’23 | HK$6.61 | HK$7.04 +6.5% | 35.9% | HK$14.04 | HK$3.91 | HK$4.37 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alibaba Health Information Technology Limited è coperta da 30 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaomeng Zhuang | BofA Global Research |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |