Sun Art Retail Group Limited

SEHK:6808 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$23.7b

Sun Art Retail Group Valutazione

6808 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6808 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$6.39
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6808 ( HK$2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6808 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6808?

Metrica chiave: Poiché 6808 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6808. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6808 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6808 su PE?
Rapporto PE53.5x
GuadagniCN¥405.00m
Cap. di mercatoCN¥21.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6808 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6808 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.3x
1833 Ping An Healthcare and Technology
188.1x25.75%HK$16.7b
2517 Guoquan Food (Shanghai)
32.3x21.92%HK$8.1b
241 Alibaba Health Information Technology
44.8x18.42%HK$70.1b
6618 JD Health International
28x5.50%HK$127.0b
6808 Sun Art Retail Group
53.5x33.98%HK$23.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media dei peer ( 73.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6808's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6808 53.5xMedia del settore 16.4xNo. of Companies49PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6808 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6808's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6808 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.5x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6808 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6808 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.48
HK$2.48
-0.13%
12.05%HK$2.91HK$2.09n/a11
Jun ’26HK$2.38
HK$2.47
+3.74%
11.85%HK$2.91HK$2.09n/a11
May ’26HK$1.85
HK$2.54
+37.48%
31.52%HK$4.88HK$1.68n/a11
Apr ’26HK$1.97
HK$2.57
+30.29%
33.03%HK$4.91HK$1.70n/a10
Mar ’26HK$1.78
HK$2.59
+45.25%
34.38%HK$4.90HK$1.66n/a9
Feb ’26HK$1.70
HK$2.60
+52.74%
34.51%HK$4.93HK$1.67n/a9
Jan ’26HK$2.48
HK$2.34
-5.65%
39.42%HK$4.88HK$1.58n/a11
Dec ’25HK$2.59
HK$2.34
-9.69%
35.78%HK$4.93HK$1.60n/a13
Nov ’25HK$2.22
HK$1.91
-13.74%
14.99%HK$2.40HK$1.48n/a12
Oct ’25HK$1.79
HK$1.88
+4.98%
13.87%HK$2.36HK$1.50n/a13
Sep ’25HK$1.40
HK$1.81
+29.30%
14.59%HK$2.30HK$1.46n/a13
Aug ’25HK$1.26
HK$1.81
+43.67%
14.59%HK$2.30HK$1.46n/a13
Jul ’25HK$1.49
HK$1.88
+25.99%
16.63%HK$2.49HK$1.46n/a13
Jun ’25HK$1.75
HK$1.89
+8.13%
17.16%HK$2.50HK$1.46HK$2.3812
May ’25HK$1.63
HK$1.69
+3.64%
31.60%HK$2.78HK$1.09HK$1.8511
Apr ’25HK$1.56
HK$1.83
+17.30%
34.54%HK$3.17HK$1.09HK$1.9713
Mar ’25HK$1.31
HK$1.93
+47.22%
37.85%HK$3.18HK$1.09HK$1.7813
Feb ’25HK$1.00
HK$2.08
+107.60%
32.82%HK$3.19HK$1.10HK$1.7014
Jan ’25HK$1.40
HK$2.24
+60.25%
28.88%HK$3.96HK$1.58HK$2.4815
Dec ’24HK$1.34
HK$2.67
+99.02%
66.84%HK$9.13HK$1.57HK$2.5916
Nov ’24HK$1.63
HK$3.04
+86.78%
56.14%HK$8.96HK$1.80HK$2.2216
Oct ’24HK$1.66
HK$3.05
+83.53%
56.23%HK$8.98HK$1.80HK$1.7916
Sep ’24HK$1.84
HK$3.12
+69.62%
53.78%HK$9.01HK$1.98HK$1.4016
Aug ’24HK$2.35
HK$3.14
+33.80%
54.00%HK$9.10HK$2.00HK$1.2616
Jul ’24HK$2.02
HK$3.23
+60.03%
53.22%HK$9.10HK$2.00HK$1.4915
Jun ’24HK$1.86
HK$3.31
+77.79%
50.94%HK$9.27HK$2.14HK$1.7516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$2.48
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 17:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun Art Retail Group Limited è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research