Sun Art Retail Group Valutazione
6808 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6808 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6808 ( HK$2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6808 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6808?
Metrica chiave: Poiché 6808 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6808 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CN¥71.51b |
| Cap. di mercato | CN¥18.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6808 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
1137 Hong Kong Technology Venture | 0.3x | n/a | HK$1.1b |
980 Lianhua Supermarket Holdings | 0.02x | n/a | HK$459.0m |
1833 Ping An Healthcare and Technology | 3.4x | 7.0% | HK$16.5b |
6086 Fangzhou | 2.7x | n/a | HK$7.1b |
6808 Sun Art Retail Group | 0.3x | 3.6% | HK$20.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6808's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Retailing settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
9886 Dingdang Health Technology Group | 0.1x | 13.1% | US$95.94m |
980 Lianhua Supermarket Holdings | 0.02x | n/a | US$58.98m |
814 Beijing Jingkelong | 0.01x | n/a | US$19.07m |
759 CEC International Holdings | 0.07x | n/a | US$12.41m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6808's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.14 | HK$2.12 -0.7% | 18.4% | HK$2.71 | HK$1.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$2.22 | HK$1.91 -13.7% | 15.0% | HK$2.40 | HK$1.48 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$1.79 | HK$1.88 +5.0% | 13.9% | HK$2.36 | HK$1.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$1.40 | HK$1.81 +29.3% | 14.6% | HK$2.30 | HK$1.46 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$1.26 | HK$1.81 +43.7% | 14.6% | HK$2.30 | HK$1.46 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$1.49 | HK$1.88 +26.0% | 16.6% | HK$2.49 | HK$1.46 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$1.75 | HK$1.89 +8.1% | 17.2% | HK$2.50 | HK$1.46 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$1.63 | HK$1.69 +3.6% | 31.6% | HK$2.78 | HK$1.09 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$1.56 | HK$1.83 +17.3% | 34.5% | HK$3.17 | HK$1.09 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$1.31 | HK$1.93 +47.2% | 37.8% | HK$3.18 | HK$1.09 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$1.00 | HK$2.08 +107.6% | 32.8% | HK$3.19 | HK$1.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$1.40 | HK$2.24 +60.3% | 28.9% | HK$3.96 | HK$1.58 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$1.34 | HK$2.67 +99.0% | 66.8% | HK$9.13 | HK$1.57 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$1.63 | HK$3.04 +86.8% | 56.1% | HK$8.96 | HK$1.80 | HK$2.22 | 16 |
| Oct ’24 | HK$1.66 | HK$3.05 +83.5% | 56.2% | HK$8.98 | HK$1.80 | HK$1.79 | 16 |
| Sep ’24 | HK$1.84 | HK$3.12 +69.6% | 53.8% | HK$9.01 | HK$1.98 | HK$1.40 | 16 |
| Aug ’24 | HK$2.35 | HK$3.14 +33.8% | 54.0% | HK$9.10 | HK$2.00 | HK$1.26 | 16 |
| Jul ’24 | HK$2.02 | HK$3.23 +60.0% | 53.2% | HK$9.10 | HK$2.00 | HK$1.49 | 15 |
| Jun ’24 | HK$1.86 | HK$3.31 +77.8% | 50.9% | HK$9.27 | HK$2.14 | HK$1.75 | 16 |
| May ’24 | HK$3.40 | HK$2.98 -12.4% | 30.8% | HK$5.00 | HK$1.60 | HK$1.63 | 15 |
| Apr ’24 | HK$3.15 | HK$2.79 -11.3% | 27.5% | HK$4.65 | HK$1.60 | HK$1.56 | 15 |
| Mar ’24 | HK$3.01 | HK$3.24 +7.7% | 57.2% | HK$9.84 | HK$1.60 | HK$1.31 | 16 |
| Feb ’24 | HK$3.27 | HK$3.56 +8.8% | 64.6% | HK$9.94 | HK$1.70 | HK$1.00 | 17 |
| Jan ’24 | HK$2.56 | HK$3.43 +33.9% | 65.4% | HK$9.64 | HK$1.65 | HK$1.40 | 17 |
| Dec ’23 | HK$2.16 | HK$3.35 +55.1% | 65.3% | HK$9.41 | HK$1.61 | HK$1.34 | 17 |
| Nov ’23 | HK$1.31 | HK$3.41 +160.5% | 63.0% | HK$9.30 | HK$1.59 | HK$1.63 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.