JD Health International Inc.

SEHK:6618 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$132.9b

JD Health International Valutazione

6618 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6618 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$43.91
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6618 ( HK$41.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$43.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6618 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6618?

Metrica chiave: Poiché 6618 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6618. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6618 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6618 su PE?
Rapporto PE29.3x
GuadagniCN¥4.16b
Cap. di mercatoCN¥122.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6618 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6618 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.1x
241 Alibaba Health Information Technology
47.5x18.28%HK$72.5b
1833 Ping An Healthcare and Technology
170.9x25.75%HK$15.1b
6808 Sun Art Retail Group
48.7x34.23%HK$20.8b
2517 Guoquan Food (Shanghai)
33.2x21.92%HK$8.3b
6618 JD Health International
29.3x5.66%HK$132.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 75.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6618's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6618 29.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies44PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6618's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6618 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6618 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$41.50
HK$43.55
+4.93%
13.18%HK$56.18HK$26.16n/a18
May ’26HK$37.10
HK$42.17
+13.67%
18.95%HK$58.79HK$23.39n/a19
Apr ’26HK$32.95
HK$41.29
+25.32%
17.62%HK$55.26HK$23.29n/a18
Mar ’26HK$33.80
HK$35.45
+4.88%
19.41%HK$46.04HK$21.84n/a18
Feb ’26HK$32.05
HK$35.22
+9.90%
19.01%HK$46.15HK$21.89n/a18
Jan ’26HK$28.10
HK$34.72
+23.55%
18.02%HK$43.87HK$21.68n/a17
Dec ’25HK$28.35
HK$34.62
+22.12%
17.88%HK$44.30HK$21.89n/a18
Nov ’25HK$27.60
HK$33.96
+23.04%
21.25%HK$44.97HK$19.56n/a18
Oct ’25HK$35.00
HK$33.42
-4.50%
22.46%HK$45.65HK$18.22n/a18
Sep ’25HK$23.55
HK$33.22
+41.04%
22.45%HK$45.16HK$18.03n/a18
Aug ’25HK$21.15
HK$41.43
+95.89%
29.10%HK$79.30HK$20.41n/a18
Jul ’25HK$21.25
HK$42.17
+98.47%
26.29%HK$79.26HK$24.62n/a18
Jun ’25HK$26.15
HK$43.02
+64.51%
25.64%HK$79.53HK$24.62n/a17
May ’25HK$27.15
HK$43.32
+59.56%
25.39%HK$79.83HK$24.71HK$37.1017
Apr ’25HK$27.70
HK$43.68
+57.71%
24.71%HK$79.83HK$24.71HK$32.9518
Mar ’25HK$29.50
HK$52.80
+79.00%
20.76%HK$79.59HK$35.10HK$33.8017
Feb ’25HK$26.60
HK$55.08
+107.05%
20.33%HK$80.11HK$35.33HK$32.0517
Jan ’25HK$39.10
HK$57.66
+47.47%
19.58%HK$80.41HK$35.46HK$28.1016
Dec ’24HK$36.25
HK$59.98
+65.46%
20.87%HK$80.77HK$35.93HK$28.3518
Nov ’24HK$35.50
HK$61.53
+73.33%
19.80%HK$79.31HK$35.24HK$27.6017
Oct ’24HK$40.60
HK$65.07
+60.26%
17.21%HK$79.74HK$35.24HK$35.0016
Sep ’24HK$42.30
HK$65.75
+55.45%
16.77%HK$80.23HK$35.35HK$23.5518
Aug ’24HK$56.80
HK$75.61
+33.11%
12.01%HK$99.98HK$60.52HK$21.1520
Jul ’24HK$49.45
HK$76.56
+54.81%
12.95%HK$96.04HK$60.09HK$21.2519
Jun ’24HK$48.70
HK$80.45
+65.19%
13.18%HK$100.03HK$62.22HK$26.1518
May ’24HK$56.25
HK$81.39
+44.70%
12.50%HK$99.02HK$61.59HK$27.1518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
HK$43.55
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 14:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JD Health International Inc. è coperta da 33 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Hazim BahariCFRA Equity Research