Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

ENXTLS:JMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.0b

Jerónimo Martins SGPS Valutazione

JMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.71
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMT ( €19.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMT?

Metrica chiave: Poiché JMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JMT su PE?
Rapporto PE18.8x
Guadagni€638.00m
Cap. di mercato€11.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
SON Sonae SGPS
4.6x-7.6%€1.7b
CART Maplebear
28.5x12.2%US$12.6b
CPALL CP ALL
20.1x10.4%฿467.1b
DNP Dino Polska
30.9x18.3%zł44.1b
JMT Jerónimo Martins SGPS
18.8x11.3%€12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JMT 18.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.05
€21.54
+13.1%
12.0%€26.00€15.50n/a22
Jan ’26€18.45
€21.13
+14.5%
13.6%€26.00€15.00n/a22
Dec ’25€18.44
€21.33
+15.7%
13.7%€26.00€15.00n/a22
Nov ’25€18.27
€21.18
+15.9%
13.9%€26.00€15.00n/a22
Oct ’25€17.75
€22.20
+25.1%
13.2%€27.50€16.00n/a22
Sep ’25€16.74
€22.33
+33.4%
13.4%€27.50€16.00n/a22
Aug ’25€16.00
€22.54
+40.9%
13.0%€27.50€16.00n/a22
Jul ’25€19.22
€23.59
+22.7%
11.4%€28.20€18.50n/a22
Jun ’25€20.58
€23.59
+14.6%
11.4%€28.20€18.50n/a22
May ’25€19.35
€23.73
+22.6%
12.0%€28.60€18.50n/a22
Apr ’25€18.38
€24.53
+33.5%
11.1%€29.00€18.50n/a21
Mar ’25€21.72
€25.37
+16.8%
12.4%€32.50€18.00n/a21
Feb ’25€21.40
€25.12
+17.4%
13.0%€32.50€18.00n/a20
Jan ’25€23.04
€25.37
+10.1%
12.3%€32.50€18.00€18.4520
Dec ’24€22.68
€25.22
+11.2%
12.6%€32.50€18.00€18.4420
Nov ’24€22.08
€25.03
+13.3%
12.6%€32.50€18.00€18.2720
Oct ’24€21.26
€24.94
+17.3%
14.5%€32.50€17.50€17.7520
Sep ’24€22.94
€25.43
+10.9%
14.1%€32.50€17.50€16.7420
Aug ’24€24.44
€25.43
+4.1%
14.1%€32.50€17.50€16.0020
Jul ’24€25.24
€23.36
-7.4%
11.8%€28.50€17.50€19.2220
Jun ’24€23.76
€23.07
-2.9%
11.8%€28.50€17.50€20.5820
May ’24€22.90
€22.87
-0.1%
10.3%€26.50€17.50€19.3521
Apr ’24€21.62
€22.94
+6.1%
8.7%€26.50€18.00€18.3820
Mar ’24€19.41
€22.85
+17.7%
9.1%€26.50€18.00€21.7220
Feb ’24€19.54
€22.71
+16.2%
9.1%€26.50€18.00€21.4020
Jan ’24€20.18
€22.79
+12.9%
7.6%€26.50€19.00€23.0421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€21.54
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 23:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. è coperta da 57 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
José RitoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander