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Jerónimo Martins SGPS Valutazione
JMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JMT ( €16.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €10.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
SON Sonae SGPS | 4.9x | -8.8% | €1.9b |
CASY Casey's General Stores | 27.5x | 7.9% | US$14.2b |
ACI Albertsons Companies | 9.8x | 7.3% | US$11.0b |
SHP Shoprite Holdings | 24.7x | 14.3% | R162.0b |
JMT Jerónimo Martins SGPS | 16.1x | 9.4% | €10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.76 | €22.15 +32.1% | 12.9% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €16.74 | €22.33 +33.4% | 13.4% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €16.00 | €22.54 +40.9% | 13.0% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €19.22 | €23.59 +22.7% | 11.4% | €28.20 | €18.50 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €20.58 | €23.59 +14.6% | 11.4% | €28.20 | €18.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €19.35 | €23.73 +22.6% | 12.0% | €28.60 | €18.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €18.38 | €24.53 +33.5% | 11.1% | €29.00 | €18.50 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €21.72 | €25.37 +16.8% | 12.4% | €32.50 | €18.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €21.40 | €25.12 +17.4% | 13.0% | €32.50 | €18.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €23.04 | €25.37 +10.1% | 12.3% | €32.50 | €18.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €22.68 | €25.22 +11.2% | 12.6% | €32.50 | €18.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.08 | €25.03 +13.3% | 12.6% | €32.50 | €18.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €21.26 | €24.94 +17.3% | 14.5% | €32.50 | €17.50 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €22.94 | €25.43 +10.9% | 14.1% | €32.50 | €17.50 | €16.74 | 20 |
| Aug ’24 | €24.44 | €25.43 +4.1% | 14.1% | €32.50 | €17.50 | €16.00 | 20 |
| Jul ’24 | €25.24 | €23.36 -7.4% | 11.8% | €28.50 | €17.50 | €19.22 | 20 |
| Jun ’24 | €23.76 | €23.07 -2.9% | 11.8% | €28.50 | €17.50 | €20.58 | 20 |
| May ’24 | €22.90 | €22.87 -0.1% | 10.3% | €26.50 | €17.50 | €19.35 | 21 |
| Apr ’24 | €21.62 | €22.94 +6.1% | 8.7% | €26.50 | €18.00 | €18.38 | 20 |
| Mar ’24 | €19.41 | €22.85 +17.7% | 9.1% | €26.50 | €18.00 | €21.72 | 20 |
| Feb ’24 | €19.54 | €22.71 +16.2% | 9.1% | €26.50 | €18.00 | €21.40 | 20 |
| Jan ’24 | €20.18 | €22.79 +12.9% | 7.6% | €26.50 | €19.00 | €23.04 | 21 |
| Dec ’23 | €21.60 | €22.31 +3.3% | 9.9% | €26.50 | €16.00 | €22.68 | 22 |
| Nov ’23 | €21.26 | €22.30 +4.9% | 10.0% | €26.50 | €16.00 | €22.08 | 21 |
| Oct ’23 | €19.05 | €22.60 +18.6% | 10.8% | €27.00 | €16.00 | €21.26 | 22 |
| Sep ’23 | €21.82 | €22.43 +2.8% | 10.8% | €27.00 | €16.00 | €22.94 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.