Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

ENXTLS:JMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.5b

Jerónimo Martins SGPS Valutazione

JMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JMT ( €18.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMT?

Metrica chiave: Poiché JMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JMT su PE?
Rapporto PE18x
Guadagni€638.00m
Cap. di mercato€11.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
SON Sonae SGPS
4.6x-7.7%€1.7b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
CPALL CP ALL
20.7x10.9%฿489.6b
SHP Shoprite Holdings
24.8x12.8%R163.0b
JMT Jerónimo Martins SGPS
18x11.2%€11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JMT 18.0xMedia del settore 14.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.24
€21.13
+15.9%
13.6%€26.00€15.00n/a22
Dec ’25€18.44
€21.33
+15.7%
13.7%€26.00€15.00n/a22
Nov ’25€18.27
€21.18
+15.9%
13.9%€26.00€15.00n/a22
Oct ’25€17.75
€22.20
+25.1%
13.2%€27.50€16.00n/a22
Sep ’25€16.74
€22.33
+33.4%
13.4%€27.50€16.00n/a22
Aug ’25€16.00
€22.54
+40.9%
13.0%€27.50€16.00n/a22
Jul ’25€19.22
€23.59
+22.7%
11.4%€28.20€18.50n/a22
Jun ’25€20.58
€23.59
+14.6%
11.4%€28.20€18.50n/a22
May ’25€19.35
€23.73
+22.6%
12.0%€28.60€18.50n/a22
Apr ’25€18.38
€24.53
+33.5%
11.1%€29.00€18.50n/a21
Mar ’25€21.72
€25.37
+16.8%
12.4%€32.50€18.00n/a21
Feb ’25€21.40
€25.12
+17.4%
13.0%€32.50€18.00n/a20
Jan ’25€23.04
€25.37
+10.1%
12.3%€32.50€18.00n/a20
Dec ’24€22.68
€25.22
+11.2%
12.6%€32.50€18.00€18.4420
Nov ’24€22.08
€25.03
+13.3%
12.6%€32.50€18.00€18.2720
Oct ’24€21.26
€24.94
+17.3%
14.5%€32.50€17.50€17.7520
Sep ’24€22.94
€25.43
+10.9%
14.1%€32.50€17.50€16.7420
Aug ’24€24.44
€25.43
+4.1%
14.1%€32.50€17.50€16.0020
Jul ’24€25.24
€23.36
-7.4%
11.8%€28.50€17.50€19.2220
Jun ’24€23.76
€23.07
-2.9%
11.8%€28.50€17.50€20.5820
May ’24€22.90
€22.87
-0.1%
10.3%€26.50€17.50€19.3521
Apr ’24€21.62
€22.94
+6.1%
8.7%€26.50€18.00€18.3820
Mar ’24€19.41
€22.85
+17.7%
9.1%€26.50€18.00€21.7220
Feb ’24€19.54
€22.71
+16.2%
9.1%€26.50€18.00€21.4020
Jan ’24€20.18
€22.79
+12.9%
7.6%€26.50€19.00€23.0421
Dec ’23€21.60
€22.31
+3.3%
9.9%€26.50€16.00€22.6822

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 10:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. è coperta da 57 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nishant ChoudharyAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.