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DFI Retail Group Holdings LimitedSGX:D01 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.9b
Prezzo delle azioni
US$3.59
Il mio valore equo
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1Y48.3%
7D7.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

DFI Retail Group Holdings Limited

Report azionario SGX:D01

Capitalizzazione di mercato: US$4.9b

DFI Retail Group Holdings (D01) Panoramica del titolo

DFI Retail Group Holdings Limited, insieme alle sue controllate, opera come rivenditore al dettaglio a Hong Kong, nella Cina continentale, a Macao, a Taiwan, a Singapore, in Cambogia, in Malesia, in Indonesia e nel Brunei. Maggiori dettagli

D01 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 77.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 82.45% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 2.92% non è ben coperto dagli utili


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DFI Retail Group Holdings

Digital Ecosystem Integration Will Expand Asia Retailing

Key Takeaways Expansion into digital, health, and convenience segments, alongside operational efficiencies, is enabling margin improvement and stronger growth in core Asian markets. Streamlined operations and divestment of non-core assets are enhancing flexibility for acquisitions and positioning DFI to capitalize on sector consolidation.
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US$3.86
FV
6.9% sottovalutato sconto intrinseco
-0.76%
Revenue growth p.a.
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DFI Retail Group Holdings

Digital Competition Will Erode Brick-And-Mortar Margins

Key Takeaways Digital disruption and delayed transformation are eroding market share, weakening sales growth, and making the company vulnerable to evolving consumer expectations. Margin compression from price wars, high fixed costs, and rising sustainability pressures is limiting profitability and increasing operational risk.
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US$2.7
FV
32.8% sopravvalutato sconto intrinseco
-2.54%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di DFI Retail Group Holdings Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per DFI Retail Group Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$3.59
Massimo di 52 settimaneUS$3.62
Minimo di 52 settimaneUS$2.02
Beta0.50
Variazione di 1 mese5.90%
Variazione a 3 mesi0.56%
Variazione di 1 anno48.35%
Variazione a 3 anni43.60%
Variazione a 5 anni-16.51%
Variazione dall'IPO4.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

DFI Retail Group Holdings Limited's (SGX:D01) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 30
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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 22
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Recent updates

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Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 23
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Optimistic Investors Push DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

May 13
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Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 09
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Expansion Into South China And Digital Platforms Like Yuu Will Drive Future Success

Emphasis on own brand products and cost optimization strategies aims to enhance net margins and profit growth.

DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.07

Mar 13
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DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Mar 07
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Does DFI Retail Group Holdings (SGX:D01) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 10
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Rendimenti per gli azionisti

D01SG Consumer RetailingSG Mercato
7D7.2%4.5%1.1%
1Y48.3%25.3%22.7%

Ritorno vs Industria: D01 ha superato il SG Consumer Retailing che ha restituito 25.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: D01 ha superato il mercato SG che ha restituito 22.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is D01's price volatile compared to industry and market?
D01 volatility
D01 Average Weekly Movement4.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in SG Market16.2%
10% least volatile stocks in SG Market2.2%

Prezzo delle azioni stabile: D01 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato SG.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di D01 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188683,000Scott Anthony Pricewww.dfiretailgroup.com

DFI Retail Group Holdings Limited, insieme alle sue consociate, opera come rivenditore al dettaglio a Hong Kong, Cina continentale, Macao, Taiwan, Singapore, Cambogia, Malesia, Indonesia e Brunei. Opera attraverso i segmenti Alimentari, Convenience, Salute e Bellezza, Arredamento, Ristoranti e Altro. La società gestisce negozi di salute e bellezza con i marchi Mannings e Guardian; minimarket con il marchio 7-Eleven; alimentari e drogherie con i marchi Wellcome, Market Place, Cold Storage, CS Fresh, Giant, Oliver's, 3hreesixty, San Miu e Lucky; negozi di arredamento con il marchio IKEA; ristoranti con i marchi Maxim's; grandi magazzini, negozi specializzati e negozi di bricolage con il marchio Robinson.

DFI Retail Group Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di DFI Retail Group Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
D01 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.86b
Utili (TTM)-US$377.20m
Ricavi(TTM)US$8.85b
0.5x
Rapporto P/S
-12.9x
Rapporto P/E

D01 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
D01 Conto economico (TTM)
RicaviUS$8.85b
Costo del fatturatoUS$5.61b
Profitto lordoUS$3.24b
Altre speseUS$3.62b
Utili-US$377.20m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.28
Margine lordo36.61%
Margine di profitto netto-4.26%
Rapporto debito/patrimonio netto14.7%

Come si è comportato D01 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%
Rendimento attuale del dividendo
-37%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 08:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DFI Retail Group Holdings Limited è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mat CollingsCGS International
Meghana KandeCGS International
Brian ChoCitigroup Inc