Golden Ocean Group Limited

OM:GOGLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 19.7b

Golden Ocean Group Valutazione

GOGLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOGLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOGLO ( NOK99.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK652.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOGLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOGLO?

Metrica chiave: Poiché GOGLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOGLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOGLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOGLO su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniUS$241.68m
Cap. di mercatoUS$1.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOGLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOGLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23.6xn/aSEK 5.3b
VSSAB B Viking Supply Ships
83.4xn/aSEK 1.2b
SBLK Star Bulk Carriers
5.8x11.1%US$1.7b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
7.5x-7.2%NT$47.3b
GOGLO Golden Ocean Group
7.2x14.4%NOK 1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOGLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOGLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GOGLO 7.2xMedia del settore 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOGLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOGLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOGLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GOGLO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOGLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 99.94
NOK 156.89
+57.0%
17.7%NOK 195.31NOK 125.12n/a4
Dec ’25n/a
NOK 152.34
0%
17.7%NOK 189.65NOK 121.50n/a4
Nov ’25n/a
NOK 172.78
0%
13.1%NOK 196.81NOK 137.31n/a4
Oct ’25n/a
NOK 172.25
0%
8.1%NOK 190.16NOK 153.89n/a4
Sep ’25n/a
NOK 165.99
0%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25n/a
NOK 175.24
0%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25n/a
NOK 173.23
0%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25n/a
NOK 167.74
0%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25n/a
NOK 169.18
0%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25n/a
NOK 143.51
0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25n/a
NOK 143.51
0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25n/a
NOK 124.33
0%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25n/a
NOK 111.09
0%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24n/a
NOK 106.26
0%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24n/a
NOK 106.95
0%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77n/a4
Oct ’24n/a
NOK 93.52
0%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48n/a4
Sep ’24n/a
NOK 93.52
0%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48n/a4
Aug ’24n/a
NOK 97.45
0%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61n/a4
Jul ’24n/a
NOK 138.64
0%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23n/a4
Jun ’24n/a
NOK 116.74
0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96n/a4
May ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Apr ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Mar ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Feb ’24n/a
NOK 110.01
0%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80n/a4
Jan ’24n/a
NOK 101.80
0%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10n/a4
Dec ’23n/a
NOK 106.45
0%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Golden Ocean Group Limited è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB