Rederiaktiebolaget Gotland Valutazione
GOTL A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOTL A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOTL A ( SEK2140 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK20185.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOTL A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOTL A?
Metrica chiave: Poiché GOTL A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOTL A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | SEK 241.00m |
| Cap. di mercato | SEK 5.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOTL A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
VSSAB B Viking Supply Ships | 36.8x | n/a | SEK 1.2b |
ELAN B Elanders | 10.8x | 18.4% | SEK 3.1b |
JETPAK Jetpak Top Holding | 16.6x | 20.3% | SEK 1.3b |
001205 Nanjing ShengHang Shipping | 18.3x | 29.5% | CN¥3.6b |
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland | 22.2x | n/a | SEK 5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOTL A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOTL A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOTL A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOTL A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GOTL A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.