Hansa Biopharma Valutazione
HNSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNSA ( SEK26.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK13.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNSA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNSA?
Metrica chiave: Poiché HNSA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNSA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.8x |
| Vendite | SEK 181.68m |
| Cap. di mercato | SEK 1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNSA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
DVYSR Devyser Diagnostics | 7.9x | 28.3% | SEK 1.8b |
CRNO B Cereno Scientific | 28.9x | -150.1% | SEK 2.3b |
EGTX Egetis Therapeutics | 28.3x | 68.5% | SEK 1.3b |
BIOG B BioGaia | 7.4x | 9.4% | SEK 10.5b |
HNSA Hansa Biopharma | 9.8x | 42.2% | SEK 1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HNSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNSA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HNSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 10 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNSA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.8x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HNSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 26.26 | SEK 95.00 +261.8% | 49.0% | SEK 143.00 | SEK 32.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | SEK 22.58 | SEK 85.25 +277.5% | 55.4% | SEK 143.00 | SEK 32.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | SEK 26.18 | SEK 91.25 +248.5% | 45.2% | SEK 143.00 | SEK 46.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | SEK 34.46 | SEK 101.75 +195.3% | 52.4% | SEK 175.00 | SEK 46.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | SEK 39.20 | SEK 101.75 +159.6% | 52.4% | SEK 175.00 | SEK 46.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 32.50 | SEK 99.25 +205.4% | 52.5% | SEK 175.00 | SEK 46.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 36.68 | SEK 100.00 +172.6% | 51.5% | SEK 175.00 | SEK 46.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 39.56 | SEK 100.00 +152.8% | 51.5% | SEK 175.00 | SEK 46.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 55.20 | SEK 100.00 +81.2% | 51.5% | SEK 175.00 | SEK 46.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 39.96 | SEK 100.00 +150.3% | 51.5% | SEK 175.00 | SEK 46.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 46.00 | SEK 105.00 +128.3% | 44.7% | SEK 175.00 | SEK 57.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 49.64 | SEK 105.00 +111.5% | 44.7% | SEK 175.00 | SEK 57.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 28.94 | SEK 105.00 +262.8% | 44.7% | SEK 175.00 | SEK 57.00 | SEK 26.72 | 4 |
| Apr ’25 | SEK 29.10 | SEK 112.50 +286.6% | 36.9% | SEK 174.00 | SEK 57.00 | SEK 22.58 | 4 |
| Mar ’25 | SEK 32.26 | SEK 112.50 +248.7% | 36.9% | SEK 174.00 | SEK 57.00 | SEK 26.18 | 4 |
| Feb ’25 | SEK 34.00 | SEK 91.00 +167.6% | 58.0% | SEK 173.00 | SEK 16.00 | SEK 34.46 | 5 |
| Jan ’25 | SEK 26.20 | SEK 108.33 +313.5% | 57.1% | SEK 195.00 | SEK 16.00 | SEK 39.20 | 6 |
| Dec ’24 | SEK 25.50 | SEK 123.00 +382.4% | 47.3% | SEK 195.00 | SEK 16.00 | SEK 32.50 | 6 |
| Nov ’24 | SEK 23.10 | SEK 123.00 +432.5% | 47.3% | SEK 195.00 | SEK 16.00 | SEK 36.68 | 6 |
| Oct ’24 | SEK 34.40 | SEK 167.50 +386.9% | 22.4% | SEK 224.00 | SEK 109.00 | SEK 39.56 | 6 |
| Sep ’24 | SEK 43.82 | SEK 167.50 +282.2% | 22.4% | SEK 224.00 | SEK 109.00 | SEK 55.20 | 6 |
| Aug ’24 | SEK 54.30 | SEK 167.50 +208.5% | 22.4% | SEK 224.00 | SEK 109.00 | SEK 39.96 | 6 |
| Jul ’24 | SEK 43.46 | SEK 168.50 +287.7% | 23.8% | SEK 224.00 | SEK 112.00 | SEK 46.00 | 6 |
| Jun ’24 | SEK 45.74 | SEK 168.50 +268.4% | 23.8% | SEK 224.00 | SEK 112.00 | SEK 49.64 | 6 |
| May ’24 | SEK 50.35 | SEK 171.29 +240.2% | 19.8% | SEK 224.00 | SEK 128.00 | SEK 28.94 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 00:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hansa Biopharma AB (publ) è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Christian Lee | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Madhu Kumar | B. Riley Securities, Inc. |