Egetis Therapeutics AB (publ)

OM:EGTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 2.4b

Egetis Therapeutics Valutazione

EGTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGTX ( SEK6.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK129.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGTX?

Metrica chiave: Poiché EGTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EGTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGTX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EGTX su PS?
Rapporto PS34.9x
VenditeSEK 67.90m
Cap. di mercatoSEK 2.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGTX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EGTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
DVYSR Devyser Diagnostics
9.6x31.3%SEK 1.9b
HNSA Hansa Biopharma
13.9x45.8%SEK 2.6b
CRNO B Cereno Scientific
16.6x-11.4%SEK 1.4b
SANION Saniona
34.1x38.0%SEK 908.5m
EGTX Egetis Therapeutics
34.9x91.5%SEK 2.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EGTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Biotechs settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x61.1%US$21.64m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$10.26m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.14m
LPGO Lipigon Pharmaceuticals
2.3x127.1%US$1.85m
EGTX 34.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies8PS01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EGTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 12 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGTX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 34.9x
Rapporto equo PS 10.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EGTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 6.59
SEK 11.50
+74.5%
26.9%SEK 15.00SEK 6.00n/a6
Dec ’25SEK 5.61
SEK 10.80
+92.5%
25.8%SEK 14.00SEK 6.00n/a5
Nov ’25SEK 4.31
SEK 11.40
+164.5%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Oct ’25SEK 4.59
SEK 11.40
+148.4%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Sep ’25SEK 5.80
SEK 11.40
+96.6%
26.4%SEK 15.00SEK 6.00n/a5
Aug ’25SEK 5.87
SEK 13.30
+126.6%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jul ’25SEK 4.73
SEK 13.30
+181.2%
32.7%SEK 18.00SEK 6.00n/a5
Jun ’25SEK 8.08
SEK 14.30
+77.0%
20.2%SEK 18.00SEK 11.00n/a5
May ’25SEK 6.38
SEK 13.13
+105.7%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Apr ’25SEK 6.68
SEK 13.13
+96.5%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 6.61
SEK 13.13
+98.6%
19.5%SEK 17.50SEK 11.00n/a4
Feb ’25SEK 5.78
SEK 12.75
+120.6%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Jan ’25SEK 5.58
SEK 11.10
+98.9%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00n/a5
Dec ’24SEK 4.76
SEK 11.10
+133.2%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.615
Nov ’24SEK 4.53
SEK 11.10
+145.0%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.315
Oct ’24SEK 4.50
SEK 11.10
+146.7%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 4.595
Sep ’24SEK 4.33
SEK 11.10
+156.4%
32.0%SEK 16.00SEK 5.00SEK 5.805
Aug ’24SEK 4.31
SEK 11.50
+166.8%
36.1%SEK 18.00SEK 5.00SEK 5.875
Jul ’24SEK 4.30
SEK 13.90
+223.3%
18.5%SEK 18.00SEK 10.50SEK 4.735
Jun ’24SEK 4.86
SEK 14.50
+198.4%
14.5%SEK 18.00SEK 11.50SEK 8.085
May ’24SEK 8.92
SEK 16.50
+85.0%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.385
Apr ’24SEK 7.93
SEK 16.50
+108.1%
26.0%SEK 24.00SEK 11.50SEK 6.685
Mar ’24SEK 5.12
SEK 14.63
+185.6%
15.9%SEK 18.00SEK 11.50SEK 6.614
Feb ’24SEK 6.10
SEK 15.67
+156.8%
10.8%SEK 18.00SEK 14.00SEK 5.783
Jan ’24SEK 7.10
SEK 17.75
+150.0%
22.0%SEK 24.00SEK 14.00SEK 5.584
Dec ’23SEK 4.06
SEK 15.67
+285.9%
39.8%SEK 24.00SEK 9.00SEK 4.763

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Egetis Therapeutics AB (publ) è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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