Embracer Group AB (publ)

Report azionario OM:EMBRAC B

Capitalizzazione di mercato: SEK 15.8b

Embracer Group Valutazione

EMBRAC B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di EMBRAC B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EMBRAC B ( SEK70.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK81.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBRAC B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBRAC B?

Metrica chiave: Poiché EMBRAC B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EMBRAC B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBRAC B per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EMBRAC B su PS?
Rapporto PS1x
VenditeSEK 15.91b
Cap. di mercatoSEK 15.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBRAC B di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EMBRAC B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
PDX Paradox Interactive
6.5x5.17%SEK 14.0b
HACK Hacksaw
10.6x25.39%SEK 24.1b
MTG B Modern Times Group MTG
1.3x3.40%SEK 16.4b
COFFEE B Coffee Stain Group
4.5x6.49%SEK 4.4b
EMBRAC B Embracer Group
1x5.70%SEK 15.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBRAC B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FLEXM Flexion Mobile
0.2xn/aUS$17.99m
MOMENT Moment Group
0.1xn/aUS$16.07m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$4.32m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.02xn/aUS$1.56m
EMBRAC B 1.0xMedia del settore 1.0xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EMBRAC B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBRAC B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBRAC B PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBRAC B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 70.96
SEK 77.90
+9.78%
16.79%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
May ’27SEK 63.10
SEK 75.50
+19.65%
16.86%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
Apr ’27SEK 48.34
SEK 75.56
+56.30%
17.76%SEK 90.00SEK 52.00n/a9
Mar ’27SEK 53.01
SEK 75.56
+42.53%
17.76%SEK 90.00SEK 52.00n/a9
Feb ’27SEK 48.68
SEK 94.71
+94.58%
17.79%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Jan ’27SEK 60.68
SEK 97.49
+60.66%
18.44%SEK 140.00SEK 80.00n/a7
Dec ’26SEK 91.08
SEK 114.58
+25.81%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.20
SEK 114.83
+15.76%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 108.70
SEK 118.00
+8.56%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 84.00
SEK 115.22
+37.17%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.66
SEK 135.56
+33.34%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 116.70
SEK 135.67
+16.25%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26SEK 121.66
SEK 151.67
+24.66%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00SEK 63.1012
Apr ’26SEK 105.26
SEK 152.23
+44.62%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00SEK 48.3413
Mar ’26SEK 120.60
SEK 151.21
+25.38%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70SEK 53.0113
Feb ’26SEK 225.00
SEK 203.23
-9.68%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00SEK 48.6813
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.67%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 60.6814
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.12%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 91.0814
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.17%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.2014
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.92%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7014
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.89%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 84.0014
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.33%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.6615
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.49%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.81%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 116.7016
May ’25SEK 168.60
SEK 188.06
+11.54%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00SEK 121.6616
SEK 77.9
Fair Value
8.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/24 08:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2026/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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