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Embracer Group Valutazione

EMBRAC B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBRAC B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMBRAC B ( SEK24.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK80.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBRAC B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBRAC B?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EMBRAC B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBRAC B per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EMBRAC B su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	SEK 32.61b

EMBRAC B metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	-10.1x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBRAC B di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EMBRAC B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.2x
PDX Paradox Interactive	6.2x	9.1%	SEK 15.3b
MTG B Modern Times Group MTG	1.6x	4.1%	SEK 9.3b
SF Stillfront Group	0.5x	0.4%	SEK 3.8b
EG7 Enad Global 7	0.7x	15.5%	SEK 1.2b
EMBRAC B Embracer Group	0.8x	3.3%	SEK 32.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBRAC B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Entertainment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	85.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	85.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EMBRAC B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBRAC B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBRAC B PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.8x
Rapporto equo PS	2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBRAC B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	SEK 24.16	SEK 32.11 +32.9%	27.9%	SEK 50.00	SEK 18.00	n/a	14
Aug ’25	SEK 26.78	SEK 34.63 +29.3%	26.7%	SEK 50.00	SEK 18.00	n/a	15
Jul ’25	SEK 23.21	SEK 34.00 +46.5%	28.0%	SEK 50.00	SEK 18.00	n/a	16
Jun ’25	SEK 26.18	SEK 32.94 +25.8%	28.9%	SEK 50.00	SEK 18.00	n/a	16
May ’25	SEK 28.10	SEK 31.34 +11.5%	29.0%	SEK 50.00	SEK 16.50	n/a	16
Apr ’25	SEK 23.35	SEK 27.92 +19.6%	33.2%	SEK 50.00	SEK 16.00	n/a	16
Mar ’25	SEK 19.86	SEK 27.72 +39.5%	32.9%	SEK 50.00	SEK 15.00	n/a	17
Feb ’25	SEK 20.45	SEK 31.40 +53.6%	31.7%	SEK 60.00	SEK 20.00	n/a	16
Jan ’25	SEK 27.36	SEK 31.87 +16.5%	29.7%	SEK 60.00	SEK 20.50	n/a	15
Dec ’24	SEK 23.51	SEK 32.33 +37.6%	28.5%	SEK 60.00	SEK 20.50	n/a	15
Nov ’24	SEK 17.89	SEK 34.80 +94.5%	26.5%	SEK 60.00	SEK 21.00	n/a	15
Oct ’24	SEK 21.91	SEK 36.79 +67.9%	28.5%	SEK 68.00	SEK 27.00	n/a	14
Sep ’24	SEK 27.82	SEK 36.67 +31.8%	27.6%	SEK 68.00	SEK 27.00	SEK 24.16	15
Aug ’24	SEK 30.37	SEK 36.82 +21.3%	29.4%	SEK 68.00	SEK 24.50	SEK 26.78	14
Jul ’24	SEK 26.96	SEK 44.50 +65.1%	42.7%	SEK 90.00	SEK 25.50	SEK 23.21	13
Jun ’24	SEK 27.11	SEK 53.71 +98.1%	47.7%	SEK 110.00	SEK 26.90	SEK 26.18	14
May ’24	SEK 53.41	SEK 74.29 +39.1%	25.8%	SEK 110.00	SEK 40.00	SEK 28.10	14
Apr ’24	SEK 48.47	SEK 76.62 +58.1%	24.0%	SEK 110.00	SEK 40.00	SEK 23.35	13
Mar ’24	SEK 49.40	SEK 76.32 +54.5%	26.4%	SEK 110.00	SEK 40.00	SEK 19.86	14
Feb ’24	SEK 49.11	SEK 79.80 +62.5%	29.8%	SEK 115.00	SEK 40.00	SEK 20.45	15
Jan ’24	SEK 47.29	SEK 84.60 +78.9%	27.1%	SEK 116.00	SEK 40.00	SEK 27.36	15
Dec ’23	SEK 47.74	SEK 84.60 +77.2%	27.1%	SEK 116.00	SEK 40.00	SEK 23.51	15
Nov ’23	SEK 54.78	SEK 103.73 +89.4%	22.1%	SEK 142.00	SEK 62.00	SEK 17.89	15
Oct ’23	SEK 66.45	SEK 115.06 +73.2%	24.8%	SEK 155.00	SEK 62.00	SEK 21.91	16
Sep ’23	SEK 65.30	SEK 121.27 +85.7%	23.4%	SEK 159.00	SEK 62.00	SEK 27.82	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.