Embracer Group AB (publ)

Report azionario OM:EMBRAC B

Capitalizzazione di mercato: SEK 18.3b

Embracer Group Valutazione

EMBRAC B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBRAC B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 286.19
Fair Value
71.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMBRAC B ( SEK81.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK286.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBRAC B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBRAC B?

Metrica chiave: Poiché EMBRAC B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMBRAC B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBRAC B per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EMBRAC B su PE?
Rapporto PE4.1x
UtiliSEK 4.42b
Cap. di mercatoSEK 18.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBRAC B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMBRAC B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
PDX Paradox Interactive
26.7x20.65%SEK 17.0b
HACK Hacksaw
14.9x37.50%SEK 19.5b
G5EN G5 Entertainment
9.9x25.01%SEK 652.7m
ENVAR Envar Holding
34.6xn/aSEK 705.0m
EMBRAC B Embracer Group
4.1x-2.35%SEK 18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBRAC B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EMBRAC B 4.1xMedia del settore 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBRAC B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBRAC B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBRAC B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 81.50
SEK 114.58
+40.59%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.20
SEK 114.83
+15.76%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 108.70
SEK 118.00
+8.56%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 84.00
SEK 115.22
+37.17%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.66
SEK 135.56
+33.34%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 116.70
SEK 135.67
+16.25%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26SEK 121.66
SEK 151.67
+24.66%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 105.26
SEK 152.23
+44.62%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 120.60
SEK 151.21
+25.38%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 225.00
SEK 203.23
-9.68%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.67%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.12%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.17%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.2014
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.92%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7014
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.89%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 84.0014
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.33%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.6615
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.49%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.81%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 116.7016
May ’25SEK 168.60
SEK 188.06
+11.54%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00SEK 121.6616
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.59%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 105.2616
Mar ’25SEK 119.18
SEK 166.31
+39.54%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 120.6017
Feb ’25SEK 122.67
SEK 188.40
+53.58%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 225.0016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.49%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.9615
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.56%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.6215
Nov ’24SEK 107.36
SEK 208.80
+94.48%
26.53%SEK 360.00SEK 126.00SEK 186.3015
SEK 114.58
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 11:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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