Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 41.1b

Embracer Group Valutazione

EMBRAC B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBRAC B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMBRAC B ( SEK30.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK72.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBRAC B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBRAC B?

Metrica chiave: Poiché EMBRAC B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EMBRAC B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBRAC B per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EMBRAC B su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeSEK 37.55b
Cap. di mercatoSEK 41.06b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBRAC B di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EMBRAC B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
PDX Paradox Interactive
8.5x9.5%SEK 21.1b
MTG B Modern Times Group MTG
1.9x4.1%SEK 11.2b
SF Stillfront Group
0.6x-1.5%SEK 4.1b
EG7 Enad Global 7
0.8x17.2%SEK 1.4b
EMBRAC B Embracer Group
1.1x3.2%SEK 41.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBRAC B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.27m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x9.3%US$2.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
EMBRAC B 1.1xMedia del settore 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EMBRAC B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBRAC B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBRAC B PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBRAC B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 30.40
SEK 33.98
+11.8%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Dec ’25SEK 28.77
SEK 33.98
+18.1%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25SEK 31.05
SEK 32.04
+3.2%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.12
SEK 32.11
+22.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25SEK 24.16
SEK 32.11
+32.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25SEK 26.78
SEK 34.63
+29.3%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25SEK 23.21
SEK 34.00
+46.5%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25SEK 26.18
SEK 32.94
+25.8%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25SEK 28.10
SEK 31.34
+11.5%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25SEK 23.35
SEK 27.92
+19.6%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25SEK 19.86
SEK 27.72
+39.5%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25SEK 20.45
SEK 31.40
+53.6%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25SEK 27.36
SEK 31.87
+16.5%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24SEK 23.51
SEK 32.33
+37.6%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50SEK 28.7715
Nov ’24SEK 17.89
SEK 34.80
+94.5%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00SEK 31.0515
Oct ’24SEK 21.91
SEK 36.79
+67.9%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.1214
Sep ’24SEK 27.82
SEK 36.67
+31.8%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00SEK 24.1615
Aug ’24SEK 30.37
SEK 36.82
+21.3%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50SEK 26.7814
Jul ’24SEK 26.96
SEK 44.50
+65.1%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50SEK 23.2113
Jun ’24SEK 27.11
SEK 53.71
+98.1%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90SEK 26.1814
May ’24SEK 53.41
SEK 74.29
+39.1%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00SEK 28.1014
Apr ’24SEK 48.47
SEK 76.62
+58.1%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00SEK 23.3513
Mar ’24SEK 49.40
SEK 76.32
+54.5%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00SEK 19.8614
Feb ’24SEK 49.11
SEK 79.80
+62.5%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00SEK 20.4515
Jan ’24SEK 47.29
SEK 84.60
+78.9%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 27.3615
Dec ’23SEK 47.74
SEK 84.60
+77.2%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 23.5115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 06:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays
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