Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 28.1b

Embracer Group Valutazione

EMBRAC B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMBRAC B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 390.89
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMBRAC B ( SEK124.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK390.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMBRAC B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBRAC B?

Metrica chiave: Poiché EMBRAC B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EMBRAC B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMBRAC B per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EMBRAC B su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeSEK 26.32b
Cap. di mercatoSEK 28.11b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMBRAC B di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EMBRAC B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
PDX Paradox Interactive
10.3x10.9%SEK 22.7b
MTG B Modern Times Group MTG
2.4x22.2%SEK 14.6b
SF Stillfront Group
0.5x-0.7%SEK 3.4b
EG7 Enad Global 7
0.6x8.0%SEK 1.1b
EMBRAC B Embracer Group
1.1x10.0%SEK 28.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMBRAC B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Entertainment settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.08m
FRAG Fragbite Group
0.2x36.5%US$5.93m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.22m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.02x9.3%US$2.48m
EMBRAC B 1.1xMedia del settore 0.7xNo. of Companies7PS012345+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EMBRAC B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMBRAC B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMBRAC B PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EMBRAC B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMBRAC B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 124.90
SEK 163.29
+30.7%
34.4%SEK 258.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 225.00
SEK 203.23
-9.7%
27.9%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.7%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.1%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.2%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.9%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.9%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.3%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.5%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.8%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25SEK 168.60
SEK 188.06
+11.5%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.6%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25SEK 119.18
SEK 166.31
+39.5%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25SEK 122.67
SEK 188.40
+53.6%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00SEK 225.0016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.5%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.9615
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.6%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.6215
Nov ’24SEK 107.36
SEK 208.80
+94.5%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00SEK 186.3015
Oct ’24SEK 131.46
SEK 220.71
+67.9%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00SEK 156.7214
Sep ’24SEK 166.89
SEK 220.00
+31.8%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00SEK 144.9615
Aug ’24SEK 182.19
SEK 220.93
+21.3%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00SEK 160.6814
Jul ’24SEK 161.76
SEK 267.00
+65.1%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00SEK 139.2613
Jun ’24SEK 162.66
SEK 322.24
+98.1%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40SEK 157.0814
May ’24SEK 320.46
SEK 445.71
+39.1%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 168.6014
Apr ’24SEK 290.82
SEK 450.21
+54.8%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 140.0714
Mar ’24SEK 296.40
SEK 457.93
+54.5%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00SEK 119.1814
Feb ’24SEK 294.66
SEK 478.80
+62.5%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00SEK 122.6715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 163.29
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 02:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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