Paradox Interactive AB (publ)

OM:PDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 19.4b

Paradox Interactive Valutazione

PDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PDX ( SEK183.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK254.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDX?

Metrica chiave: Poiché PDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PDX su PE?
Rapporto PE52x
GuadagniSEK 372.08m
Cap. di mercatoSEK 19.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
G5EN G5 Entertainment
8.1x4.8%SEK 762.7m
HEM Hemnet Group
69x24.8%SEK 31.4b
BETCO Better Collective
26x41.8%SEK 7.9b
NITRO Nitro Games Oyj
6.4x53.1%SEK 61.8m
PDX Paradox Interactive
52x41.4%SEK 19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PDX 52.0xMedia del settore 14.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 183.30
SEK 219.17
+19.6%
20.2%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 200.00
SEK 211.67
+5.8%
23.8%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.6%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 144.80
SEK 190.00
+31.2%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.4%
22.5%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.80
SEK 196.00
+37.3%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.10
SEK 253.75
+34.9%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Mar ’25SEK 191.70
SEK 253.75
+32.4%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Feb ’25SEK 197.20
SEK 255.00
+29.3%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jan ’25SEK 225.40
SEK 258.75
+14.8%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Dec ’24SEK 212.60
SEK 258.75
+21.7%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Nov ’24SEK 208.60
SEK 261.25
+25.2%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00SEK 200.004
Oct ’24SEK 229.60
SEK 293.75
+27.9%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 278.60
SEK 301.25
+8.1%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00SEK 144.804
Aug ’24SEK 309.00
SEK 293.75
-4.9%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 272.20
SEK 262.25
-3.7%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.804
Jun ’24SEK 269.80
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 252.00
SEK 226.80
-10.0%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 258.50
SEK 210.60
-18.5%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.105
Mar ’24SEK 226.50
SEK 210.60
-7.0%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 191.705
Feb ’24SEK 187.35
SEK 198.80
+6.1%
5.3%SEK 209.00SEK 180.00SEK 197.205
Jan ’24SEK 212.20
SEK 201.80
-4.9%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 225.405
Dec ’23SEK 200.80
SEK 201.80
+0.5%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 212.605
Nov ’23SEK 206.00
SEK 200.80
-2.5%
7.1%SEK 220.00SEK 180.00SEK 208.605

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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