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Paradox Interactive Valutazione
PDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PDX ( SEK139.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK259.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PDX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 14.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PDX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
EG7 Enad Global 7 | 29.2x | 65.7% | SEK 1.2b |
G5EN G5 Entertainment | 7.1x | 4.5% | SEK 718.3m |
MAGI MAG Interactive | 123.9x | n/a | SEK 245.9m |
STAR B Starbreeze | 3.7x | 7.6% | SEK 429.7m |
PDX Paradox Interactive | 46.6x | 39.7% | SEK 15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.6x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 141.90 | SEK 190.00 +33.9% | 23.4% | SEK 240.00 | SEK 125.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | SEK 151.10 | SEK 191.00 +26.4% | 22.5% | SEK 240.00 | SEK 130.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 142.80 | SEK 196.00 +37.3% | 22.7% | SEK 250.00 | SEK 130.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | SEK 149.40 | SEK 227.50 +52.3% | 19.0% | SEK 270.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 168.40 | SEK 242.50 +44.0% | 9.4% | SEK 270.00 | SEK 220.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 188.10 | SEK 253.75 +34.9% | 9.2% | SEK 280.00 | SEK 220.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 191.70 | SEK 253.75 +32.4% | 9.2% | SEK 280.00 | SEK 220.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 197.20 | SEK 255.00 +29.3% | 10.6% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 225.40 | SEK 258.75 +14.8% | 10.7% | SEK 285.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 212.60 | SEK 258.75 +21.7% | 10.7% | SEK 285.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 208.60 | SEK 261.25 +25.2% | 11.4% | SEK 290.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | SEK 229.60 | SEK 293.75 +27.9% | 5.6% | SEK 315.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | SEK 278.60 | SEK 301.25 +8.1% | 3.0% | SEK 315.00 | SEK 290.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | SEK 309.00 | SEK 293.75 -4.9% | 7.0% | SEK 315.00 | SEK 260.00 | SEK 151.10 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 272.20 | SEK 262.25 -3.7% | 3.5% | SEK 278.00 | SEK 255.00 | SEK 142.80 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 269.80 | SEK 245.80 -8.9% | 13.8% | SEK 278.00 | SEK 180.00 | SEK 149.40 | 5 |
| May ’24 | SEK 252.00 | SEK 226.80 -10.0% | 12.9% | SEK 260.00 | SEK 180.00 | SEK 168.40 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 258.50 | SEK 210.60 -18.5% | 7.3% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 188.10 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 226.50 | SEK 210.60 -7.0% | 7.3% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 191.70 | 5 |
| Feb ’24 | SEK 187.35 | SEK 198.80 +6.1% | 5.3% | SEK 209.00 | SEK 180.00 | SEK 197.20 | 5 |
| Jan ’24 | SEK 212.20 | SEK 201.80 -4.9% | 6.7% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 225.40 | 5 |
| Dec ’23 | SEK 200.80 | SEK 201.80 +0.5% | 6.7% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 212.60 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 206.00 | SEK 200.80 -2.5% | 7.1% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 208.60 | 5 |
| Oct ’23 | SEK 177.65 | SEK 194.00 +9.2% | 5.0% | SEK 210.00 | SEK 180.00 | SEK 229.60 | 5 |
| Sep ’23 | SEK 165.20 | SEK 194.00 +17.4% | 5.0% | SEK 210.00 | SEK 180.00 | SEK 278.60 | 5 |
| Aug ’23 | SEK 182.00 | SEK 189.80 +4.3% | 4.3% | SEK 199.00 | SEK 180.00 | SEK 309.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.