Paradox Interactive AB (publ)

Report azionario OM:PDX

Capitalizzazione di mercato: SEK 17.3b

Paradox Interactive Valutazione

PDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 192.52
Fair Value
15.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PDX ( SEK163.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK192.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDX?

Metrica chiave: Poiché PDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PDX su PE?
Rapporto PE29.7x
UtiliSEK 581.44m
Cap. di mercatoSEK 17.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
EMBRAC B Embracer Group
9x9.34%SEK 22.9b
HACK Hacksaw
20xn/aSEK 21.8b
G5EN G5 Entertainment
8.7x8.30%SEK 816.8m
ENVAR Envar Holding
19.8xn/aSEK 355.0m
PDX Paradox Interactive
29.7x21.29%SEK 17.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PDX 29.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies16PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Entertainment ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 163.40
SEK 192.80
+17.99%
12.33%SEK 215.00SEK 150.00n/a5
Jul ’26SEK 191.00
SEK 211.00
+10.47%
15.60%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Jun ’26SEK 192.00
SEK 213.00
+10.94%
14.96%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
May ’26SEK 189.50
SEK 214.00
+12.93%
14.95%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Apr ’26SEK 181.20
SEK 231.00
+27.48%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Mar ’26SEK 208.20
SEK 231.00
+10.95%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Feb ’26SEK 217.00
SEK 230.00
+5.99%
18.08%SEK 280.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 205.40
SEK 219.17
+6.70%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Dec ’25SEK 185.80
SEK 219.17
+17.96%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 200.00
SEK 211.67
+5.83%
23.84%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.57%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 144.80
SEK 190.00
+31.22%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.41%
22.48%SEK 240.00SEK 130.00SEK 163.405
Jul ’25SEK 142.80
SEK 196.00
+37.25%
22.73%SEK 250.00SEK 130.00SEK 191.005
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.28%
19.00%SEK 270.00SEK 160.00SEK 192.004
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.00%
9.39%SEK 270.00SEK 220.00SEK 189.504
Apr ’25SEK 188.10
SEK 253.75
+34.90%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 181.204
Mar ’25SEK 191.70
SEK 253.75
+32.37%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 208.204
Feb ’25SEK 197.20
SEK 255.00
+29.31%
10.65%SEK 280.00SEK 215.00SEK 217.004
Jan ’25SEK 225.40
SEK 258.75
+14.80%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 205.404
Dec ’24SEK 212.60
SEK 258.75
+21.71%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 185.804
Nov ’24SEK 208.60
SEK 261.25
+25.24%
11.43%SEK 290.00SEK 215.00SEK 200.004
Oct ’24SEK 229.60
SEK 293.75
+27.94%
5.56%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 278.60
SEK 301.25
+8.13%
2.96%SEK 315.00SEK 290.00SEK 144.804
Aug ’24SEK 309.00
SEK 293.75
-4.94%
6.95%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 192.80
Fair Value
15.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 01:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paradox Interactive AB (publ) è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg